旅游景区经营、旅游客运、旅行社经营、旅游客运索道经营、酒店经营及房屋租赁业务。
旅行社服务、旅游客运、旅游服务、酒店服务、租赁服务、销售服务
旅行社服务 、 环保客运服务 、 观光电车门票 、 宝峰湖景区门票 、 杨家界索道 、 张国际酒店 、 房屋租赁 、 广告代理 、 大庸古城游船 、 产品销售
旅游资源开发,旅游基础设施建设,旅游配套服务,与旅游有关的高科技开发;旅游环保产品开发、生产、销售;旅游信息咨询服务;从事国家法律法规及政策允许范围内的产业投资;销售百货、五金、交电、化工(不含危险品及监控化学产品)、建筑材料、机械电子设备及政策允许的矿产品、金属材料。
业务名称 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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购票人数(人) | 715.77万 | - | - | - | - |
购票人数:十里画廊观光电车(人) | 133.04万 | 47.50万 | - | - | - |
购票人数:宝峰湖(人) | 77.72万 | 41.54万 | - | - | - |
购票人数:杨家界索道(人) | 88.96万 | 43.14万 | - | - | - |
购票人数:环保客运(人) | 413.85万 | - | - | - | - |
游客接待量:环保客运购票人数(人) | - | 186.18万 | - | - | - |
购票人数:大庸古城(人) | - | 1.27万 | - | - | - |
十里画廊观光电车购票人数(人) | - | - | 35.83万 | 5.57万 | 63.06万 |
宝峰湖购票人数(人) | - | - | 26.78万 | 6.79万 | 7.47万 |
接待购票游客人数(人) | - | - | 203.00万 | - | 311.05万 |
杨家界索道购票人数(人) | - | - | 25.09万 | 4.47万 | 61.85万 |
环保客运购票人数(人) | - | - | 111.89万 | 20.54万 | 178.67万 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
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加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
张家界青年旅行社有限公司 |
640.56万 | 1.53% |
上海携程国际旅行社有限公司 |
582.28万 | 1.39% |
张家界春秋国际旅行社有限公司 |
495.60万 | 1.18% |
张家界高品国际旅行社有限公司 |
389.78万 | 0.93% |
山东领航假期国际旅行有限公司 |
371.52万 | 0.88% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
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国网湖南省电力有限公司 |
1116.21万 | 31.12% |
张家界新泰天然气有限责任公司 |
1060.40万 | 29.56% |
中国石化销售有限公司湖南张家界石油分公司 |
711.69万 | 19.84% |
桑植县汨湖加油站有限公司 |
178.93万 | 4.99% |
长沙创普汽车配件有限公司 |
82.22万 | 2.29% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
张家界高品国际旅行社有限公司 |
282.69万 | 2.13% |
北京神舟国旅集团张家界旅行社有限公司 |
255.81万 | 1.93% |
张家界中南友谊国际旅行社有限责任公司 |
228.05万 | 1.72% |
张家界青年国际旅行社有限公司 |
140.34万 | 1.06% |
上海携程国际旅行社有限公司 |
126.01万 | 0.95% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
国网湖南省电力有限公司 |
380.16万 | 16.13% |
张家界新泰天然气有限责任公司 |
376.13万 | 15.96% |
中国石化销售有限公司湖南张家界石油分公司 |
296.91万 | 12.60% |
桑植县汨湖加油站 |
130.12万 | 5.52% |
张家界雅歌酒店管理有限公司 |
58.93万 | 2.50% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
张家界大美湘西国际旅行社有限公司 |
198.44万 | 1.00% |
张家界春秋国际旅行社有限公司 |
197.69万 | 0.99% |
张家界康辉国际旅行社有限公司 |
180.58万 | 0.91% |
张家界逍遥行国际旅行社有限公司 |
169.78万 | 0.85% |
张家界中南友谊国际旅行社有限责任公司 |
168.13万 | 0.85% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
张家界新泰天然气有限责任公司 |
469.92万 | 19.02% |
中国石化销售有限公司湖南张家界石油分公司 |
300.00万 | 12.14% |
桑植县汨湖加油站 |
174.84万 | 7.08% |
张家界雅歌酒店管理有限公司 |
83.59万 | 3.38% |
国网湖南省电力公司张家界供电公司 |
69.99万 | 2.83% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
张家界康辉国际旅行社有限公司 |
330.77万 | 1.95% |
张家界春秋国际旅行社有限公司 |
190.85万 | 1.13% |
张家界海外国际旅行社有限公司 |
164.57万 | 0.97% |
张家界中谊国际旅行社有限公司 |
161.75万 | 0.96% |
张家界逍遥行国际旅行社有限公司 |
134.80万 | 0.80% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
张家界南方运输有限责任公司 |
600.00万 | 20.37% |
张家界新泰天然气有限责任公司 |
406.82万 | 13.81% |
中国石化销售有限公司湖南张家界石油分公司 |
254.14万 | 8.63% |
波马嘉仕其(北京)索道有限责任公司 |
191.86万 | 6.51% |
桑植县汨湖加油站 |
107.85万 | 3.66% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户1 |
1633.29万 | 3.84% |
客户2 |
1183.19万 | 2.78% |
客户3 |
649.01万 | 1.53% |
客户4 |
639.48万 | 1.50% |
客户5 |
634.88万 | 1.49% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
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供应商1 |
955.10万 | 25.49% |
供应商2 |
486.10万 | 12.97% |
供应商3 |
373.44万 | 9.97% |
供应商4 |
173.20万 | 4.62% |
供应商5 |
151.18万 | 4.03% |
一、报告期内公司所处行业情况 公司属于所处的行业为旅游业,随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,旅游业已步入大众消费时代,成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源,拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过多年的发展,早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。 报告期内,公司主要业务的构成没有发生重大变化。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要经营业务包括:(1)旅游景区经营;(2)旅游客运;(3)旅行社经营;(4)旅游客运索道经营;(5)其他:酒店经营、... 查看全部▼
一、报告期内公司所处行业情况
公司属于所处的行业为旅游业,随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,旅游业已步入大众消费时代,成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源,拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过多年的发展,早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。
报告期内,公司主要业务的构成没有发生重大变化。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主要经营业务包括:(1)旅游景区经营;(2)旅游客运;(3)旅行社经营;(4)旅游客运索道经营;(5)其他:酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城,旅游客运包括环保客运、观光电车,旅行社包括张家界中旅,旅游客运索道包括杨家界索道,酒店包括张国际酒店。
三、核心竞争力分析
张家界地貌独一无二:张家界地貌非常独特,举世罕有,独一无二,是区别于国内其他旅游景区最为典型的特征。
拥有优质旅游资源经营性资产:公司是市内最大旅游集团,全市唯一的旅游上市平台,旗下拥有环保客运、宝峰湖、杨家界索道、十里画廊观光电车、张家界中旅、张国际酒店等资源,是“旅社行+景区+旅游客运+酒店+线上营销平台”多要素资源综合体。
管理团队经验丰富:公司拥有一支多专业配合的高素质管理团队,团队成员涉及旅游产品、度假酒店、休闲地产、投资运营和土地综合开发等不同专业领域,为公司的发展提供了坚实的管理人员保障。
四、主营业务分析
1、概述
2023年,公司全年共实现接待购票游客人数为715.77万人,同比上升252.58%;全年实现营业收入为41,995.60万元,同比上升217.02%;全年实现归属于上市公司股东的净利润为-23,933.06万元,同比上升7.87%;全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,952.96万元,同比上升8.9%。其中,环保客运购票人数为413.85万人,同比上升269.87%;营业收入为17,349.78万元,同比上升232.17%;净利润为1,597.60万元,同比上升134.42%。宝峰湖购票人数为77.72万人,同比上升190.22%;营业收入为4,650.67万元,同比上升219.12%;净利润为197.22万元,同比上升116.26%。杨家界索道购票人数为88.96万人,同比上升254.56%;营业收入为5,599.04万元,同比上升285.33%;净利润为1,059.64万元,同比上升193.93%。十里画廊观光电车购票人数133.04万人,同比上升271.31%;营业收入4,151.19万元,同比上升250.34%。张家界国际大酒店营业收入1,477.60万元,同比上升99.16%,净利润为-1,059.38万元,同比上升15.33%;大庸古城营业收入520.86万元,净利润为-24,890.84万元。报告期内,主要做了以下工作:
(1)多措并举力促生产,狠抓经营提增收入。一是利用资源为游客提供增值服务创收。环保客运公司经营两手抓,结合景区预约进山及游览线路流量分布情况,通过科学预约和分时段、区间调配等措施,确保高峰期旅游接待安全有序、优质文明,提升游客旅游体验。同时强化大客户和VIP包车管理,提高增值收入,实现经济效益和社会效益双赢。二是积极参与大景区联合营销。杨家界索道公司参与景区“一票制”联合经营,改善位置较偏和外部交通不便利的弱势条件,努力扩大市场占有率。三是开拓线上数字文旅途径创收。宝峰湖公司不止步于营销改革的成功,进一步解放思想,不断寻找新项目,拓宽合作领域,与东方甄选直播团队合作,借此平台宣传景区,在短时间内售出几千张票,开启了宝峰湖的数字文旅时代。四是开拓了研学市场,吸引大量的研学团队,开创新的盈利点。十里画廊观光电车公司的“国家首家学习强国体验馆”“景区国防教育体验园”向游客们展示张家界深厚的红色文化渊源,已经发展成为张家界研学教育高地。
(2)营销改革有序开展,渠道拓展扎实推进。营销改革工作是确保完成全年经营计划任务完成的重点,全年围绕“务实创新、渠道为王”八字方针进行整体战略部署。优化完善营销激励机制,推行营销双轨制考核模式(月度考核和年度考核),将董事会下达的目标任务、市场占有率、平均票价进行综合考核。综合公司资源、产品、服务,持续开展“国粹进景区”“东方甄选看世界线上直播”等主题活动。精耕渠道市场营销,组织营销小分队开展“沿着高铁走市场”,深入航点城市、高速沿线等客源地市场促销,针对旅行社“一对一”上门营销,推出韩国包机商落地长沙、张家界的接机活动,并协同市中旅开展了俄罗斯客商座谈会,为境外市场拓展奠定了坚实基础。以强大的营销合力,培育明星产品,推出“杨十宝天环”抢占境外游客资源,实现营销新突破。
(3)防范规避各类风险,常态长效加强服务。一是经过几年市场低迷期的煎熬,公司形成完善了“以收定支、有保有控、宽备窄用”资金使用制度及流程。二是2023年坚持统筹发展和安全,落细落实安全生产“十五条”硬措施,开展安全检查15次,督办安全问题16项,闭环管理隐患107个,全年未发生责任事故,牢牢守住安全底线红线,确保公司安全生产形势持续稳定向好。三是持续完善内控制度,结合实际情况修订多项制度,规范流程和标准。四是践行“管理层为员工服务、员工为客人服务”的服务理念,制定并出台《服务品质提升考核方案及督查细则》,在全公司不定期开展“啄木鸟行动”,各成员公司、各部门服务意识、服务水平明显提高,公司品牌形象和公众满意度得到明显提升。
五、公司未来发展的展望
2023年,国内旅游复苏提速,旅游企业家信心稳进,涉旅政策不断发力,游客满意度维持高位,旅游市场和旅游产业链得到明显修复。2024年旅游经济将进入非常规衰退和深度萧条后的新繁荣周期,宏观环境和微观需求的利好因素叠加,全年旅游经济将维持“供需两旺、积极乐观”预期。长三角、粤港澳、京津冀、成渝等主要的客源地,仍然会发挥着繁荣阶段旅游经济火车头和压舱石的作用。低线城市、县城、中心城镇甚至是乡村,新兴市场主体加速涌入,将扮演重要客源地的角色,成为旅游消费新动力。旅游发展开始进入由“供给迎合需求”到“供给创造需求”的新阶段。露营旅游、冰雪旅游、美食旅游、体育旅游、海洋旅游、旅游演艺,以及近郊休闲、城市漫游等业态不断翻新迭代,旅游业新一轮创业创新的高潮加快到来,不断推动人们的潜在旅游需求转变为有效旅游需求。
在渡过非常规衰退和深度萧条后的新繁大背景下,公司不仅仅要修复企业这几年遭受的重创,应对人员流失、供应链断裂、市场的流失等问题,更多面临旅游业不断翻新迭代,新一轮创业创新的挑战和考验。其次,加大优质旅游产品供给、完善旅游基础设施和公共服务体系、提升服务品质一直是旅游业的基础,也是促进公司发展的核心,而公司存在不少的薄弱环节,仍需不遗余力加以提升。三是国内古城古镇项目粗放化的扩张发展模式严重脱离市场实际,大庸古城找准合适的定位和市场发展空间是公司未来发展的关键。
2024年,公司将以改革提升创新,用创新激活改革,以宝峰湖营销改革试点大获成效为突破点,在公司构建由“点”到“面”的创新环境,围绕“目标责任、用人制度、薪酬体系、考核办法、项目建设、成本管控”实施“五改一控”,确保实现“增营业收入、增经营性现金流、减成本费用”的“两增一减”总体经营目标。计划实现营业收入47,414.14万元,较上年同期完成营业收入增收12.9%,计划实现净利润-13,206.63万元,较上年同期实现净利润减亏44.82%。
(一)强化发展战略研究,科学精准决策。2024年,将充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用,坚持从全体股东的利益出发,紧跟旅游市场发展的新趋势、新变化,精准定位公司发展战略,严密防范各类风险。团结全体员工紧紧围绕公司发展战略,充分发挥公司竞争优势,增强综合竞争力。确保董事会对重大事项的决策权,确保股东大会和董事会决议得到有效执行。
(二)靶向发力规范运作,提升公司治理水平。紧跟国家法律法规监管动态更新变化,坚持发挥党委领导作用,确保党委会前置研究下,理顺股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的边界关系,不断完善“三会一层”的治理结构,通过完善内控制度、自查检查等措施,加强董监高培训,提升其履职能力,确保公司实现治理规范化、科学化、程序化。
(三)激发市场主体活力,构建创新发展格局。一是创新营销。2024年营销工作主要以“品牌赋能,渠道为王”为总方针,以健全营销管理体制,改革营销工作机制,建设营销队伍为目标,助力公司知名度不断提升、客源和效益稳步增长。将采用更加灵活、宽松的政策,制定相应措施,形成配套的价值导向机制,加大扶持各成员公司开展营销改革力度,形成结构合理、功能完备、开放竞争、富有活力的全员营销体系,最大限度地激发市场营销人员的积极性。推进目标责任制管理,全面深化营销团队目标责任制,重点打造中旅公司全目标责任制管理典范。以树立全员营销理念为核心,发挥全员人才智力的优势从点点滴滴营销公司品牌、形象和素质。着力在新媒体营销发力,充分借助线上平台为线下渠道引流。二是创新产品。公司将着力在丰富产品,提高产品吸引力、美誉度、承载力上下功夫。加强现有项目的营销推广及业态完善,全力激活大庸古城资产,同时积极推动大庸古城产品、服务、模式创新,积极寻找合作伙伴,整合发展大庸古城业务。充分探索发展现有旅游资源,丰富创新新业务,重点发展宝峰湖景区业务,完善扩容现有业态,做足“水文章”,以新项目、新玩法、新媒体为抓手,将宝峰湖打造成为张家界必游之地“水上张家界”。加强集团旗下各大产品的联合力度,推出产品线路组合拳,提升市场核心竞争力。三是创新管理。完善人力资源管理体系,推进薪酬及考核体系改革,加强干部队伍建设,激活人力资源,重构企业文化。
(四)强化监督管理机制,提升信息披露质量。严格按法规要求开展信息披露工作,确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性公平公开传递信息,切实保障公司与广大股东的利益;加大投资者关系管理工作力度,健全投资者关系工作体系,优化投资回报机制和承诺履行情况,畅通交流互动渠道,树立公司良好的资本市场形象。
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