| 变动科目 | 本期数值 | 上期数值 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金(元) | 9.08亿 | 3.67亿 | 本报告期发行债券 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7.00亿 | 3.74亿 | (1)本报告期发行债券收到的资金增加;(2)吸收少数股东投资的现金流入增加;(3)偿还借款支出增加 | |
| 短期借款(元) | 3.93亿 | 7.32亿 | 本报告期项目前期贷到期使用项目长期贷款置换 | |
| 营业成本(元) | 2.03亿 | 1.22亿 | 本报告期新增项目投运后折旧费用及运营成本增加 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7427.33万 | 3757.82万 | (1)本报告期新增项目投运后上网电量提升收到结算电费增加;(2)因新增项目投运后支付的下网电费等运营费用较上年同期增加 | |
| 其他应付款合计(元) | 1147.83万 | 1818.93万 | 本报告期退还投标保证金 | |
| 专项储备(元) | 749.37万 | 545.73万 | 本报告期尚未使用的安全生产费增加 | |
| 应付职工薪酬(元) | 678.93万 | 1708.77万 | 本报告期支付上年末计提的职工薪酬 |
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