设计、生产和销售西装、衬衫及其他服饰类产品、文化旅游业务、供应链管理业务。
服装、旅游、供应链
西服套装 、 休闲西装 、 西裤 、 衬衫 、 棉服茄克 、 针织衫 、 旅游服务 、 旅游策划 、 旅游小镇 、 供应链
一般项目:计算机系统服务;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;旅游开发项目策划咨询;文艺创作;服装制造;服装服饰批发;服装服饰零售;服装、服饰检验、整理服务;服饰制造;住房租赁。(除依法须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:营业性演出;旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位A |
6.37亿 | 37.30% |
单位B |
3.74亿 | 21.89% |
单位C |
3.51亿 | 20.57% |
单位D |
8900.95万 | 5.21% |
单位E |
2382.52万 | 1.40% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位A |
5.61亿 | 35.59% |
单位B |
1.80亿 | 11.43% |
单位C |
1.55亿 | 9.84% |
单位D |
1.45亿 | 9.23% |
单位E |
1.41亿 | 8.93% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位A |
6.69亿 | 33.18% |
单位B |
3.67亿 | 18.22% |
单位C |
1.12亿 | 5.54% |
单位D |
1.02亿 | 5.07% |
单位E |
8202.27万 | 4.07% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
中天钢铁集团有限公司 |
10.86亿 | 57.86% |
单位B |
1.18亿 | 6.27% |
单位C |
1.12亿 | 5.99% |
单位E |
7853.15万 | 4.18% |
单位D |
7371.62万 | 3.93% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位B |
1.95亿 | 12.80% |
单位A |
1.84亿 | 12.05% |
单位C |
7583.78万 | 4.97% |
单位D |
3615.85万 | 2.37% |
单位E |
2735.60万 | 1.79% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位A |
5.09亿 | 38.23% |
单位B |
1.03亿 | 7.76% |
单位C |
3687.30万 | 2.77% |
单位D |
3346.86万 | 2.51% |
单位E |
3064.10万 | 2.30% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位A |
1.75亿 | 4.87% |
单位B |
1.73亿 | 4.84% |
单位C |
8141.94万 | 2.27% |
单位D |
7483.00万 | 2.09% |
单位E |
5570.35万 | 1.56% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位A |
5.79亿 | 18.73% |
单位B |
4841.57万 | 1.57% |
单位C |
3586.23万 | 1.16% |
单位D |
3410.52万 | 1.10% |
单位E |
3226.98万 | 1.04% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位A |
1.51亿 | 8.75% |
单位B |
7075.47万 | 4.11% |
单位C |
1946.25万 | 1.13% |
单位D |
1617.24万 | 0.94% |
单位E |
1399.12万 | 0.81% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
单位A |
6.25亿 | 42.03% |
单位B |
2087.84万 | 1.40% |
单位C |
994.29万 | 0.67% |
单位D |
935.11万 | 0.63% |
单位E |
860.36万 | 0.58% |
一、报告期内公司从事的主要业务 (一)所处行业情况 1、文化旅游行业 受居民出行和接触性消费政策宽松、宏观经济稳中向好、中央和地方多措并举促进消费等多重利好因素影响,2023年上半年的旅游经济进入了“高开稳走、供需两旺、加速回暖”的全面复苏新通道。 根据文化和旅游部披露数据,2023年上半年,国内旅游总人次23.84亿,同比增长63.9%,国内旅游收入2.30万亿元,同比增长95.9%。分季度看,一季度国内旅游总人次12.16亿,同比增长46.5%;二季度国内旅游总人次11.68亿,同比增长86.9%,数据表明国民出游意愿和信心持续增强,旅游消费规模不断扩大,文旅市场复苏超预期。 ... 查看全部▼
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)所处行业情况
1、文化旅游行业
受居民出行和接触性消费政策宽松、宏观经济稳中向好、中央和地方多措并举促进消费等多重利好因素影响,2023年上半年的旅游经济进入了“高开稳走、供需两旺、加速回暖”的全面复苏新通道。
根据文化和旅游部披露数据,2023年上半年,国内旅游总人次23.84亿,同比增长63.9%,国内旅游收入2.30万亿元,同比增长95.9%。分季度看,一季度国内旅游总人次12.16亿,同比增长46.5%;二季度国内旅游总人次11.68亿,同比增长86.9%,数据表明国民出游意愿和信心持续增强,旅游消费规模不断扩大,文旅市场复苏超预期。
2、大宗商品供应链行业
2023年上半年,全球大宗商品价格一直处于震荡下行的状态。从细分行业来看,建筑钢材的需求薄弱,影响钢材生产及贸易环节供应商的投资信心;煤焦市场方面,上半年焦炭价格弱势下行,下游与终端需求未及预期、供给平稳但需求端偏弱;铝材方面,房地产市场持续减弱直接影响对铝材的需求。2023年下半年,随着国内经济的继续复苏及国家刺激经济政策的陆续出台,大宗商品价格将在震荡中存在阶段性机会。
3、服装行业
今年以来,我国纺织服装市场实现恢复性增长,但受国内经济的影响,服装行业面临内需不足、内生动力有待增强的态势,行业稳步发展和提升仍面临较大挑战。
(二)公司从事的主要业务
报告期内,公司秉承“坚守实业、创造价值”的理念,在“多元化发展,专业化运作”的战略指引下,在积极发展文化旅游业务的同时,大力提升供应链运营管理和综合服务的业务规模,持续发展服装销售业务。
1、文化旅游业务
近年来,公司依托全国一线旅游目的地资源,专注于文旅小镇开发运营业务。文旅小镇包括云南香格里拉独克宗花巷、浙江嘉兴西塘花巷等。
2、供应链运营管理和综合服务
公司坚持稳健经营、稳中求进,不断提升大宗商品供应链收入规模。大宗商品供应链业务聚焦核心客户,发挥公司在资源锁定、分销渠道、价格管理等方面的核心优势,向产业链上下游延伸,服务实体经济,为供应链上下游客户提供采购、生产及销售等环节的供应链综合服务。当前公司主要经营品种包括:钢材、煤炭、铝材等品种,经营模式包括以上游为核心的集采分销业务,库存管理、产品定制、价格管理以及以下游为核心配送保供业务等。
3、服装业务
报告期内,公司经营品牌服装销售,主要产品包括西装、衬衫及其他服饰类。实施区域划分的运营模式,细分全国团购市场,进行重点区域、重点行业的精准客户开发。
(三)主营业务分析
1、旅游市场复苏态势良好,文旅业务经营持续向好
报告期内,借助全国旅游市场复苏机遇,公司通过多渠道宣传推广提升文旅项目知名度,迎合新生代消费者不断丰富内容业态,强化运营管理能力,在营文旅小镇项目游客流量增长明显,文旅业务经营业绩持续向好。
(1)客流复苏,业绩增长,继续提升服务品质
公司项目所在旅游目的地香格里拉、西塘古镇旅游客流增长明显,游客量已基本恢复到2019年同期水平。受市场利好影响,香格里拉独克宗花巷项目内酒店入住率同比增长57%,经营业绩持续向好,暑期旺季满房率达九成;西塘花巷一期酒店民宿群、商业街商户经营情况有明显改善;在营项目通过系统培训团队员工,强化了客户服务意识以及经营品质管理,项目旅游体验好评度得到提升。
(2)注重宣传,品牌提升,推进国家级评选奖项
公司持续推动线上与线下相结合的宣推活动,特别是注重在新媒体渠道上的发力。独克宗花巷第五颗陨石光年酒店品牌,在中国第十届酒店新势力传媒大奖评选上荣获“旅行口碑推荐酒店大奖”和“甄选旅居康养目的地酒店大奖”两项大奖。香格里拉独克宗花巷目前正在申报“国家级旅游休闲街区”的国家级荣誉。
(3)项目增量,业态提升,丰富文旅项目矩阵
公司研判旅游市场将持续复苏,在结合长三角一体化政策对于西塘古镇旅游产业再升级的利好带动作用下,公司计划下半年全力推进西塘花巷二期完成竣备,成立专项团队进行前期开业筹备工作,计划2024年开业运营,以期提升西塘项目在当地旅游市场影响力,打造地方文旅标杆项目。
同时,受益于丽香高铁预计2023底开通的利好影响,香格里拉旅游市场将得到质的提升。公司在丰富文旅业态内容的同时,提升项目经营收入并带动酒店、商业等业态的提升。
2、强化内控,夯实基础,开拓供应链业务新增长点
报告期内,公司供应链业务始终坚持“稳中求进、风控第一”的原则,对内不断提升自身的运营管理能力、压缩资金回收周期和提高资金周转率;对外聚焦核心客户,服务实体经济,围绕大宗商品上下游实体企业采购、生产和销售环节的痛点问题构建商业模式、开展业务布局。
2023年,公司一方面继续夯实原有业务基础,围绕客户需求,优化业务模式、提升服务能力,维持核心客户的稳定性;另一方面,始终紧贴经济发展的趋势,依托原有的渠道,开展产业链纵向和横向延伸,拓展新兴原材料市场,创造新的利润增长点。供应链业务开展具体情况如下:
(1)以利润为导向,不断提升业务灵活度
公司以利润为导向,不断优化业务结构,将资源投放至利润率更高的业务模式中。针对煤焦、钢铁行业周期整体利润下滑的现状,公司适当加大零采零销业务的占比,既降低了库存风险,又提高了业务的灵活度和竞争力。
(2)围绕核心客户,深化战略合作,持续拓宽业务边界
报告期内,公司铝材业务不断壮大,与核心供应商和客户构建了良好的合作关系。公司在开展传统铝材业务的同时,进一步深化与核心客户的战略合作,相继通过合资、联营等方式,开展产业链纵向延伸。
(3)优化决策机制,加强业务团队能力提升
为适应震荡多变的市场形势,公司以业绩为导向,不断提升财务、法务、风控等职能部门的市场意识,进一步加强前、后端部门的联动。同时,深入优化内部决策机制、组建跨部门工作小组,以便公司因应市场变化迅速做出业务调整。
二、核心竞争力分析
1、资源优势
公司文旅小镇位于香格里拉、西塘等国内一线旅游目的地黄金地段,市场客源相对稳定,旅游资源较为丰富,项目稀缺性凸显,资产优质且升值空间大。
2、团队优势
公司组建优秀管理团队,聚集综合服务人才。团队具备丰富的行业运营管理经验,通过创造丰富多样的业态,提供多层次、多样化的产品与服务,构建企业核心竞争力。
三、公司面临的风险和应对措施
1、重大自然灾害等不可抗力风险
公司作为社会服务业,重大自然灾害等不可抗力将对公司业务经营造成较大不利影响,为此公司将进一步健全应急及防范机制,充分研究并及时制定相应措施,力争将影响程度降到最低。
2、经济周期风险
我国国民经济总体平稳,经济结构调整优化,发展新动能壮大。由于国内外形势仍然复杂严峻,经济周期波动以及宏观环境变化可能会影响消费需求,从而一定程度影响公司经营业绩和持续发展。
3、大宗商品价格波动风险
大宗商品的价格波动及供需关系变化将对公司的盈利能力产生重要影响。由于大宗商品行业与宏观经济景气周期关联度很大,且受国际经济形势、货币政策、汇率变化、投机资本等多重因素的复杂影响。公司将深入开展市场研究,跟踪市场趋势,正确制定营销策略,提高市场营销效能,减少价格波动带来的风险。
4、市场竞争风险
公司所处行业市场竞争加剧,市场环境更加复杂。公司将发挥自身优势,有效整合资源,增强核心竞争力,提升市场份额。
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