转股价值
| 赎回登记日 | 2025-11-13 | 赎回执行日 | 2025-11-14 |
| 赎回价格 | 101.4400元/张 | 赎回数量 | 全部赎回 |
| 正股名称 | 彤程新材 | 正股价格 | |
| 转股起始日期 | 2021-08-02 | 转股价 | 31.11元 |
| 转股价值 | 转股溢价率 | ||
| 回售触发价 | 21.78元 | 强赎触发价 | 40.44元 |
基本资料
| 债券代码： | 113621 | 债券简称： | 彤程转债 |
| 发行人： | 彤程新材料集团股份有限公司 | ||
| 债券全称： | 2021年彤程新材料集团股份有限公司可转换公司债券 | ||
| 债券类型： | 可转债 | 交易市场： | 上交所 |
| 发行总额(亿元)： | 8.0018 | 期限(年)： | 6 |
| 起息日期： | 2021-01-26 | 到期日期： | 2027-01-26 |
| 债券余额(万元)： | 0 | 到期天数(天) | 350 |
| 最新信用评级： | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 发行价格(元) | 100.0000 | 面值(元) | 100.00 |
| 息票品种 | 附息 | 利率类型 | 累进利率 |
| 计息方式 | SI | 发行日期 | 2021-01-26 |
| 付息频率(月/次) | 12 | 摘牌日期 | 2025-11-14 |
| 利息税率(%) | 20.0000 | 上市日期 | 2021-02-22 |
| 付息日期： | 每年的1月26日,遇节假日则顺延. | ||
| 票面利率说明： | 20210126-20220125,票面利率:0.3%;20220126-20230125,票面利率:0.5%;20230126-20240125,票面利率:1%;20240126-20250125,票面利率:1.5%;20250126-20260125,票面利率:1.8%;20260126-20270125,票面利率:2% | ||
债券公告
- 2025-11-15 彤程新材：彤程新材关于“彤程转债”赎回结果暨股份变动的公告
- 2025-11-13 彤程新材：彤程新材关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
- 2025-11-12 彤程新材：彤程新材关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告
- 2025-11-11 彤程新材：彤程新材关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告
- 2025-11-08 彤程新材：彤程新材关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告
- 2025-11-07 彤程新材：彤程新材关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告
- 2025-11-06 彤程新材：彤程新材关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告
- 2025-11-05 彤程新材：彤程新材关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的第二次提示性公告
- 2025-11-04 彤程新材：彤程新材关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告
- 2025-11-03 彤程新材：彤程新材关于实施“彤程转债”赎回暨摘牌的公告
- 2025-10-23 彤程新材：彤程新材关于提前赎回“彤程转债”的公告
- 2025-10-16 彤程新材：彤程新材关于“彤程转债”预计满足赎回条件的提示性公告
- 2025-10-10 彤程新材：彤程新材2025年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2025-09-04 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司股东减持股份计划公告
- 2025-08-28 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
- 2025-08-28 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2025年半年度报告
- 2025-08-28 彤程新材：彤程新材关于公司2025年半年度主要经营数据的公告
- 2025-07-02 彤程新材：彤程新材2025年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2025-06-18 彤程新材：彤程新材关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告
- 2025-06-18 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
- 2025-05-27 彤程新材：彤程新材关于因利润分配调整可转债转股价格的公告
- 2025-04-18 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2024年年度报告摘要
- 2025-04-18 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2024年年度报告
- 2025-04-03 彤程新材：彤程新材2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2025-01-21 彤程新材：彤程新材关于可转换公司债券付息公告
- 2025-01-03 彤程新材：彤程新材2024年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-10-10 彤程新材：彤程新材关于因利润分配调整可转债转股价格的公告
- 2024-10-10 彤程新材：彤程新材2024年半年度权益分派实施公告
- 2024-10-09 彤程新材：彤程新材2024年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-08-24 彤程新材：彤程新材关于不向下修正“彤程转债”转股价格的公告
- 2024-08-22 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
- 2024-08-22 彤程新材：彤程新材关于公司2024年半年度利润分配预案的公告
- 2024-08-22 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2024年半年度报告
- 2024-08-22 彤程新材：彤程新材关于公司2024年半年度主要经营数据的公告
- 2024-08-17 彤程新材：彤程新材关于“彤程转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
- 2024-07-02 彤程新材：彤程新材2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-06-21 彤程新材：彤程新材关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告
- 2024-06-21 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告
- 2024-05-30 彤程新材：彤程新材关于因利润分配调整可转债转股价格的公告
- 2024-04-25 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2023年年度报告摘要
- 2024-04-25 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2023年年度报告
- 2024-04-02 彤程新材：彤程新材2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2024-02-20 彤程新材：彤程新材关于不向下修正“彤程转债”转股价格的公告
- 2024-02-03 彤程新材：彤程新材关于“彤程转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
- 2024-01-20 彤程新材：彤程新材关于可转换公司债券付息公告
- 2024-01-03 彤程新材：彤程新材2023年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-10-09 彤程新材：彤程新材2023年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-08-23 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2023年半年度报告摘要
- 2023-08-23 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2023年半年度报告
- 2023-08-23 彤程新材：彤程新材关于公司2023年半年度主要经营数据的公告
- 2023-07-04 彤程新材：彤程新材2023年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-06-09 彤程新材：彤程新材关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告
- 2023-06-09 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告
- 2023-05-30 彤程新材：彤程新材关于利润分配调整可转债转股价格的公告
- 2023-05-24 彤程新材：彤程新材关于实施2022年度权益分派时“彤程转债”停止转股的提示性公告
- 2023-04-12 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2022年年度报告摘要
- 2023-04-12 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2022年年度报告
- 2023-04-12 彤程新材：招商证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司2022年持续督导年度报告书
- 2023-04-04 彤程新材：彤程新材2023年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2023-01-17 彤程新材：彤程新材关于可转换公司债券付息公告
- 2023-01-04 彤程新材：彤程新材2022年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-10-10 彤程新材：彤程新材2022年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-08-19 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2022年半年度报告摘要
- 2022-08-19 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2022年半年度报告
- 2022-08-19 彤程新材：彤程新材关于公司2022年半年度主要经营数据的公告
- 2022-08-19 彤程新材：彤程新材关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
- 2022-08-19 彤程新材：彤程新材关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
- 2022-07-02 彤程新材：彤程新材2022年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-06-28 彤程新材：彤程新材关于利润分配调整可转债转股价格的公告
- 2022-06-22 彤程新材：关于实施2021年度权益分派时“彤程转债”停止转股的提示性公告
- 2022-06-15 彤程新材：彤程新材关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告
- 2022-06-15 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告
- 2022-04-15 彤程新材：2021年年度报告摘要
- 2022-04-15 彤程新材：2021年年度报告
- 2022-04-15 彤程新材：招商证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司2021年持续督导年度报告书
- 2022-04-02 彤程新材：彤程新材2022年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-01-20 彤程新材：彤程新材关于可转换公司债券付息公告
- 2022-01-05 彤程新材：彤程新材2021年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2022-01-04 彤程新材：彤程新材关于不提前赎回“彤程转债”的公告
- 2021-12-25 彤程新材：彤程新材关于“彤程转债”可能满足赎回条件的提示性公告
- 2021-10-13 彤程新材：彤程新材关于不提前赎回“彤程转债”的公告
- 2021-10-09 彤程新材：彤程新材2021年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告
- 2021-09-29 彤程新材：彤程新材关于“彤程转债”可能满足赎回条件的提示性公告
- 2021-09-11 彤程新材：彤程新材关于不提前赎回“彤程转债”的公告
- 2021-09-04 彤程新材：彤程新材关于”彤程转债”可能满足赎回条件的提示性公告
- 2021-08-21 彤程新材：彤程新材关于不提前赎回“彤程转债”的公告
- 2021-08-17 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2021年半年度报告摘要
- 2021-08-17 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2021年半年度报告
- 2021-08-17 彤程新材：彤程新材关于公司2021年半年度主要经营数据的公告
- 2021-08-17 彤程新材：彤程新材关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
- 2021-07-27 彤程新材：彤程新材关于“彤程转债”开始转股的公告
- 2021-06-12 彤程新材：彤程新材关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告
- 2021-06-12 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告
- 2021-06-03 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告
- 2021-04-16 彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2020年年度报告
- 2021-04-16 彤程新材：招商证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司2020年持续督导年度报告书
债券发行人资料
| 发债公司： | 彤程新材料集团股份有限公司 | 企业性质： | 中外合资 |
| 设立日期： | 2008-06-04 | 注册资本(万元)： | 61610.797200 |
| 机构类别： | 其他机构 | 是否上市公司： | 是 |
| 法人代表： | ZHANG NING | 联系电话： | 86-21-62109966 |
| 注册地址： | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室 | 公司网址： | www.rachem.com |
| 经营范围： | - | ||
| 公司简介： | - | ||