资产负债表

时间 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
货币资金 79.55亿 71.36亿 73.07亿 72.19亿 81.29亿
交易性金融资产 4.307亿 4.143亿 5.621亿 4.564亿 10.83亿
应收票据 -- -- -- -- 2.268亿
应收账款 2.478亿 2.577亿 2.05亿 2.655亿 1.961亿
预付账款 3.45亿 2.014亿 4.501亿 5.208亿 4.614亿
应收利息 4528万 3073万 2160万 2496万 2303万
应收股利 -- -- -- -- --
其他应收款 -- 3.177亿 -- 3.205亿 --
存货 33.37亿 32.04亿 31.94亿 35.72亿 32.78亿
一年内到期的非流动资产 14.42亿 14.14亿 13.52亿 13.75亿 4.006亿
其他流动资产 8.868亿 8.523亿 8.76亿 8.979亿 6.787亿
流动资产合计 164亿 156.1亿 159.9亿 166.8亿 181.2亿
可供出售金融资产 -- -- -- -- --
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 -- 529.1万 1153万 1480万 1910万
长期股权投资 11.86亿 11.89亿 12.15亿 12.57亿 9.536亿
投资性房地产 -- -- -- -- --
固定资产 -- 132.2亿 -- 132.1亿 --
在建工程 -- 70.48亿 -- 52.68亿 --
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 56.16亿 56.52亿 54.86亿 55.39亿 54.62亿
商誉 1571万 1571万 1571万 1571万 1571万
长期待摊费用 -- -- -- -- --
递延所得税资产 6.265亿 6.438亿 6.855亿 6.861亿 6.688亿
非流动资产合计 321亿 306.7亿 286.1亿 278.3亿 260.3亿
总资产 485亿 462.8亿 446.1亿 445.2亿 441.5亿
短期借款 75.95亿 88.23亿 88.16亿 86.71亿 84.15亿
交易性金融负债 55.64万 2912万 2.935万 411.7万 115.2万
应付票据 18.94亿 15.68亿 14.53亿 12.03亿 22.37亿
应付账款 11.82亿 11.61亿 10.8亿 11.16亿 12.91亿
预收账款 5.709亿 3.574亿 3.023亿 2.813亿 5.31亿
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 2.126亿 2.004亿 2.009亿 1.491亿 3.04亿
应付利息 1.47亿 1.127亿 1.767亿 2.227亿 1.961亿
应付股利 -- -- -- -- --
其他应付款 -- 21.35亿 -- 20.33亿 --
一年内到期的非流动负债 42.92亿 34.91亿 10.54亿 13.86亿 11.3亿
其他流动负债 -- -- -- -- --
流动负债合计 209.7亿 201.5亿 172.9亿 180.6亿 171.8亿
长期借款 80.66亿 73.33亿 64.33亿 58.53亿 63.85亿
应付债券 19.34亿 19.33亿 39.31亿 39.3亿 39.91亿
长期应付款 -- 14.96亿 -- 14.54亿 --
专项应付款 -- -- -- -- --
预计负债 2.029亿 2.03亿 2.036亿 2.03亿 2.22亿
递延所得税负债 2.835亿 2.87亿 2.804亿 2.844亿 2.93亿
其他非流动负债 2.835亿 2.87亿 2.804亿 2.844亿 2.93亿
非流动负债合计 122.6亿 114.6亿 127.5亿 120.4亿 129.5亿
总负债 332.3亿 316.1亿 300.4亿 301.1亿 301.2亿
股本 23.83亿 23.83亿 23.83亿 23.83亿 23.83亿
资本公积 54.11亿 54.11亿 54.11亿 54.11亿 53.28亿
减:库存股 -- -- -- -- --
专项储备 3714万 4164万 4237万 3343万 1.937亿
盈余公积 5.443亿 5.443亿 5.443亿 5.443亿 5.443亿
未分配利润 20.59亿 15.72亿 15.35亿 14.68亿 12.96亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 1.578亿 1.578亿 1.578亿 1.578亿 --
归属于母公司股东权益合计 106.2亿 101.4亿 101.1亿 100.3亿 97.76亿
少数股东权益 46.43亿 45.32亿 44.53亿 43.76亿 42.55亿
股东权益合计 152.6亿 146.7亿 145.6亿 144.1亿 140.3亿
负债和股东权益总计 485亿 462.8亿 446.1亿 445.2亿 441.5亿

利润表

时间 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
净利润 8.331亿 3.465亿 7085万 10.07亿 8.114亿
营业总收入 211.2亿 133.9亿 60.59亿 305.7亿 223.1亿
营业总成本 197.6亿 127亿 59.03亿 292.3亿 209.7亿
营业利润 13.94亿 7.11亿 2.277亿 14.04亿 12.61亿
投资收益 -3203万 2186万 5069万 3016万 -1.058亿
资产减值损失 491.4万 769.5万 1.007亿 1.317亿 2954万
管理费用 4.551亿 3.121亿 1.23亿 6.008亿 4.225亿
销售费用 1.067亿 6396万 3808万 1.812亿 9883万
财务费用 5.82亿 3.879亿 1.91亿 9.292亿 6.58亿
营业外收入 2615万 1953万 1220万 1.506亿 1950万
营业外支出 1029万 982.3万 975.3万 1094万 446.1万
营业税金及附加 2.871亿 1.833亿 7792万 3.708亿 2.777亿
利润总额 14.1亿 7.207亿 2.302亿 15.44亿 12.76亿
所得税 2.509亿 1.641亿 8106万 1.974亿 2.347亿

现金流量表

时间 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金 237.8亿 148.8亿 64.4亿 341.8亿 239.1亿
收到的税费与返还 1.614亿 1.606亿 -- -- --
支付的各项税费 8.399亿 5.494亿 1.937亿 13.69亿 10.3亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.473亿 3.683亿 1.901亿 8.932亿 5.861亿
经营现金流入 242.7亿 151.1亿 68.62亿 351.2亿 242.7亿
经营现金流出 201.6亿 129.4亿 58.68亿 312.5亿 224.8亿
经营现金流量净额 41.08亿 21.67亿 9.945亿 38.75亿 17.84亿
投资现金流入 16.84亿 13.46亿 9.913亿 59.11亿 56.92亿
投资现金流出 58.35亿 37.86亿 19.67亿 93.34亿 79.56亿
投资现金流量净额 -41.51亿 -24.41亿 -9.753亿 -34.23亿 -22.64亿
筹资现金流入 107亿 75.95亿 34.35亿 189.1亿 145.1亿
筹资现金流出 102.3亿 74.96亿 34.19亿 178.5亿 116.1亿
筹资现金流量净额 4.724亿 9941万 1632万 10.61亿 28.99亿
汇率变动对现金的影响 10.6万 120.1万 99.93万 111万 -526万
返回顶部