债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-25 | 7.45 | 7.45 | 付息 | 7.45 | 80000.00 | |
| 2014-09-25 | 7.45 | 7.45 | 付息 | 7.45 | 80000.00 | |
| 2015-09-25 | 27.45 | 7.45 | 20.00 | 兑付 | 7.45 | 64000.00 |
| 2017-09-25 | 24.47 | 4.47 | 20.00 | 兑付 | 7.45 | 32000.00 |
| 2016-09-25 | 25.96 | 5.96 | 20.00 | 兑付 | 7.45 | 48000.00 |
| 2018-09-25 | 22.98 | 2.98 | 20.00 | 兑付 | 7.45 | 16000.00 |
| 2019-09-25 | 21.49 | 1.49 | 20.00 | 兑付 | 7.45 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-25 | 2013-09-24 | 7.45 | 74.50 | 2013-09-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-09-25 | 2014-09-24 | 7.45 | 74.50 | 2014-09-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-09-25 | 2015-09-24 | 7.45 | 74.50 | 2015-09-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2012-09-25 | 2013-09-24 | 7.45 | 74.50 | 2013-09-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-09-25 | 2014-09-24 | 7.45 | 74.50 | 2014-09-24 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-09-25 | 2015-09-24 | 7.45 | 74.50 | 2015-09-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-09-25 | 2016-09-24 | 7.45 | 59.60 | 2016-09-23 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-09-25 | 2016-09-24 | 7.45 | 59.60 | 2016-09-23 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-09-25 | 2017-09-24 | 7.45 | 44.70 | 2017-09-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-09-25 | 2017-09-24 | 7.45 | 44.70 | 2017-09-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-09-25 | 2018-09-24 | 7.45 | 29.80 | 2018-09-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-09-25 | 2018-09-24 | 7.45 | 29.80 | 2018-09-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-09-25 | 2019-09-24 | 7.45 | 14.90 | 2019-09-20 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-09-25 | 2019-09-24 | 7.45 | 14.90 | 2019-09-24 | 付息+兑付 | 人民币元 |