债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-07 | 7.03 | 7.03 | 付息 | 7.03 | 80000.00 | |
| 2014-08-07 | 7.03 | 7.03 | 付息 | 7.03 | 80000.00 | |
| 2015-08-07 | 7.03 | 7.03 | 付息 | 7.03 | 80000.00 | |
| 2016-08-07 | 7.03 | 7.03 | 付息 | 7.03 | 80000.00 | |
| 2017-08-07 | 7.03 | 7.03 | 付息 | 7.03 | 80000.00 | |
| 2018-02-12 | 107.03 | 7.03 | 100.00 | 兑付 | 7.03 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-07 | 2013-08-06 | 7.03 | 70.30 | 2013-08-06 | 付息 | 人民币元 | |
| 2012-08-07 | 2013-08-06 | 7.03 | 70.30 | 2013-08-06 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-08-07 | 2014-08-06 | 7.03 | 70.30 | 2014-08-06 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-08-07 | 2014-08-06 | 7.03 | 70.30 | 2014-08-06 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-08-07 | 2015-08-06 | 7.03 | 70.30 | 2015-08-06 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-08-07 | 2015-08-06 | 7.03 | 70.30 | 2015-08-06 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-08-07 | 2016-08-06 | 7.03 | 70.30 | 2016-08-05 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-08-07 | 2016-08-06 | 7.03 | 70.30 | 2016-08-05 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-08-07 | 2017-08-06 | 7.03 | 70.30 | 2017-08-04 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-08-07 | 2017-08-06 | 7.03 | 70.30 | 2017-08-04 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-08-07 | 2018-02-11 | 7.03 | 36.40 | 2018-02-07 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-08-07 | 2018-02-11 | 7.03 | 36.40 | 2018-02-08 | 付息+兑付 | 人民币元 |