资产负债表
时间 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
货币资金 |
24.59亿 |
11.65亿 |
13.73亿 |
16.9亿 |
10.29亿 |
交易性金融资产 |
1000万 |
1000万 |
1000万 |
1000万 |
986.6万 |
应收票据 |
919.6万 |
365.6万 |
655.6万 |
560.4万 |
478.8万 |
应收账款 |
2.423亿 |
2.897亿 |
2.041亿 |
2.568亿 |
2.316亿 |
预付账款 |
1.617亿 |
3994万 |
4071万 |
3715万 |
739.6万 |
应收利息 |
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应收股利 |
1932万 |
1932万 |
1932万 |
1932万 |
1904万 |
其他应收款 |
58.08亿 |
62.34亿 |
62.48亿 |
60.53亿 |
63.75亿 |
存货 |
44.23亿 |
44.08亿 |
43.36亿 |
43.58亿 |
45.38亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
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流动资产合计 |
131.5亿 |
121.9亿 |
122.6亿 |
124.5亿 |
122.4亿 |
可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
27.35亿 |
26.87亿 |
26.13亿 |
25.47亿 |
24.56亿 |
投资性房地产 |
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固定资产 |
22.72亿 |
23.09亿 |
23.63亿 |
24.06亿 |
24.24亿 |
在建工程 |
16.64亿 |
12.96亿 |
12.74亿 |
12.57亿 |
11.87亿 |
工程物资 |
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固定资产清理 |
52.99万 |
52.32万 |
4.426万 |
3.734万 |
90.55万 |
生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
23.35亿 |
23.66亿 |
23.72亿 |
23.51亿 |
23.95亿 |
商誉 |
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长期待摊费用 |
314.3万 |
321.5万 |
343万 |
345.5万 |
337.6万 |
递延所得税资产 |
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非流动资产合计 |
90.1亿 |
86.62亿 |
86.25亿 |
85.65亿 |
84.66亿 |
总资产 |
221.6亿 |
208.5亿 |
208.8亿 |
210.2亿 |
207亿 |
短期借款 |
2.937亿 |
3.341亿 |
3.37亿 |
3.83亿 |
3.632亿 |
交易性金融负债 |
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应付票据 |
770.5万 |
174.5万 |
856.6万 |
1411万 |
1264万 |
应付账款 |
3.257亿 |
2.852亿 |
2.233亿 |
4.933亿 |
2.313亿 |
预收账款 |
4.013亿 |
3.801亿 |
2.64亿 |
9788万 |
3.524亿 |
应付职工薪酬 |
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应交税费 |
428.1万 |
-25.59万 |
375.3万 |
1614万 |
356万 |
应付利息 |
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应付股利 |
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91万 |
其他应付款 |
7.863亿 |
7.542亿 |
8.848亿 |
8.454亿 |
11.43亿 |
一年内到期的非流动负债 |
1.147亿 |
1.615亿 |
1.715亿 |
1.498亿 |
1.971亿 |
其他流动负债 |
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312.1万 |
流动负债合计 |
19.93亿 |
19.84亿 |
19.58亿 |
20.63亿 |
23.76亿 |
长期借款 |
26.64亿 |
15.19亿 |
15.03亿 |
14.85亿 |
12.02亿 |
应付债券 |
16亿 |
16亿 |
16亿 |
16亿 |
16亿 |
长期应付款 |
32.6亿 |
32.6亿 |
32.99亿 |
33.18亿 |
33.05亿 |
专项应付款 |
-- |
7.358亿 |
7.525亿 |
7.329亿 |
5.823亿 |
预计负债 |
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递延所得税负债 |
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其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
84.79亿 |
71.15亿 |
71.71亿 |
71.53亿 |
67.06亿 |
总负债 |
104.7亿 |
90.99亿 |
91.29亿 |
92.17亿 |
90.82亿 |
股本 |
10亿 |
10亿 |
10亿 |
10亿 |
10亿 |
资本公积 |
86.75亿 |
86.84亿 |
86.84亿 |
86.84亿 |
86.78亿 |
减:库存股 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
3.079亿 |
3.079亿 |
3.079亿 |
3.079亿 |
2.936亿 |
未分配利润 |
16.29亿 |
16.84亿 |
16.87亿 |
17.05亿 |
15.76亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
116.1亿 |
116.8亿 |
116.8亿 |
117亿 |
115.5亿 |
少数股东权益 |
7876万 |
7359万 |
7326万 |
1.019亿 |
7296万 |
股东权益合计 |
116.9亿 |
117.5亿 |
117.5亿 |
118亿 |
116.2亿 |
负债和股东权益总计 |
221.6亿 |
208.5亿 |
208.8亿 |
210.2亿 |
207亿 |
利润表
时间 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
净利润 |
-1974万 |
-2045万 |
-1876万 |
1.01亿 |
-2615万 |
营业总收入 |
13.98亿 |
9.144亿 |
4.998亿 |
21.95亿 |
14.5亿 |
营业总成本 |
15.11亿 |
10.01亿 |
5.459亿 |
23.76亿 |
15.86亿 |
营业利润 |
-5468万 |
-5010万 |
-3171万 |
-1.011亿 |
-7369万 |
投资收益 |
891.9万 |
570.5万 |
10.87万 |
1356万 |
2031万 |
资产减值损失 |
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管理费用 |
1.872亿 |
1.282亿 |
7747万 |
2.836亿 |
2.222亿 |
销售费用 |
24.16万 |
21.4万 |
-- |
61.31万 |
74.69万 |
财务费用 |
370.2万 |
512.8万 |
-179.7万 |
2096万 |
1417万 |
营业外收入 |
4524万 |
3664万 |
1740万 |
7391万 |
5658万 |
营业外支出 |
430万 |
278.5万 |
191.5万 |
376.7万 |
179.8万 |
营业税金及附加 |
1352万 |
939.1万 |
396.6万 |
1591万 |
1149万 |
利润总额 |
-1375万 |
-1625万 |
-1623万 |
1.191亿 |
-1891万 |
所得税 |
670.6万 |
475.2万 |
238.3万 |
1808万 |
609.5万 |
现金流量表
时间 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.69亿 |
11.91亿 |
7.767亿 |
24.07亿 |
19.56亿 |
收到的税费与返还 |
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47.26亿 |
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支付的各项税费 |
9426万 |
6511万 |
2871万 |
9382万 |
4650万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
2.998亿 |
2.129亿 |
1.078亿 |
4.005亿 |
3.137亿 |
经营现金流入 |
35.77亿 |
22.68亿 |
12.56亿 |
71.33亿 |
32.59亿 |
经营现金流出 |
37.84亿 |
25.29亿 |
11.45亿 |
31.3亿 |
28.72亿 |
经营现金流量净额 |
-2.064亿 |
-2.606亿 |
1.109亿 |
40.02亿 |
3.867亿 |
投资现金流入 |
7137万 |
6569万 |
49.95万 |
5.585亿 |
1968万 |
投资现金流出 |
2.992亿 |
1.656亿 |
6753万 |
3.11亿 |
5.609亿 |
投资现金流量净额 |
-2.278亿 |
-9986万 |
-6703万 |
2.474亿 |
-5.413亿 |
筹资现金流入 |
14.28亿 |
13.79亿 |
1.022亿 |
27.69亿 |
19.65亿 |
筹资现金流出 |
19.43亿 |
18.66亿 |
17.13亿 |
15.93亿 |
10.37亿 |
筹资现金流量净额 |
-5.148亿 |
-4.87亿 |
-16.1亿 |
11.76亿 |
9.283亿 |
汇率变动对现金的影响 |
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