资产负债表
时间 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
货币资金 |
79.02亿 |
94.92亿 |
94.67亿 |
80.89亿 |
62.17亿 |
交易性金融资产 |
291.9万 |
363.7万 |
465.1万 |
351.7万 |
379.5万 |
应收票据 |
-- |
-- |
-- |
300万 |
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应收账款 |
547.3万 |
2.047亿 |
663.7万 |
1053万 |
468.7万 |
预付账款 |
1566万 |
366.6万 |
1698万 |
1299万 |
2080万 |
应收利息 |
-- |
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应收股利 |
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其他应收款 |
37.65亿 |
43.21亿 |
45.41亿 |
30.76亿 |
11.05亿 |
存货 |
99.87亿 |
84.4亿 |
91.54亿 |
142.4亿 |
160.6亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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-- |
-- |
-- |
-- |
其他流动资产 |
1.72亿 |
9864万 |
3.528亿 |
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流动资产合计 |
218.5亿 |
225.6亿 |
235.4亿 |
254.3亿 |
234.1亿 |
可供出售金融资产 |
2.067亿 |
2.296亿 |
2.369亿 |
2.214亿 |
2.364亿 |
持有至到期投资 |
10.4亿 |
9.4亿 |
9.4亿 |
9.4亿 |
-- |
长期应收款 |
1.35亿 |
1.35亿 |
1.068亿 |
1.068亿 |
9871万 |
长期股权投资 |
10.18亿 |
10.18亿 |
10.18亿 |
10.2亿 |
10.19亿 |
投资性房地产 |
15.83亿 |
15.67亿 |
15.67亿 |
15.2亿 |
15.2亿 |
固定资产 |
6.006亿 |
6.172亿 |
6.262亿 |
6.46亿 |
6.609亿 |
在建工程 |
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工程物资 |
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固定资产清理 |
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6.445万 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
30.73万 |
25.33万 |
29.11万 |
32.89万 |
29.36万 |
商誉 |
-- |
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-- |
长期待摊费用 |
-- |
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541.7 |
递延所得税资产 |
6.02亿 |
4.818亿 |
6.108亿 |
6.127亿 |
3.445亿 |
非流动资产合计 |
51.85亿 |
49.89亿 |
51.05亿 |
50.67亿 |
38.79亿 |
总资产 |
270.3亿 |
275.5亿 |
286.5亿 |
305亿 |
272.9亿 |
短期借款 |
6亿 |
6亿 |
4.58亿 |
10.13亿 |
9.95亿 |
交易性金融负债 |
-- |
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应付票据 |
-- |
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应付账款 |
12.74亿 |
13.35亿 |
21.67亿 |
21.77亿 |
32.86亿 |
预收账款 |
50.47亿 |
63.16亿 |
63.5亿 |
57.26亿 |
32.32亿 |
应付职工薪酬 |
-- |
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应交税费 |
7.651亿 |
1.115亿 |
6.941亿 |
-8660万 |
5952万 |
应付利息 |
7141万 |
2.053亿 |
7266万 |
1.355亿 |
5570万 |
应付股利 |
2.159亿 |
7.76亿 |
4.305亿 |
4.305亿 |
4.805亿 |
其他应付款 |
22.93亿 |
18.06亿 |
19.18亿 |
25.73亿 |
20.7亿 |
一年内到期的非流动负债 |
1.6亿 |
4150万 |
2.971亿 |
2.246亿 |
8185万 |
其他流动负债 |
-- |
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-- |
流动负债合计 |
104.3亿 |
112亿 |
123.9亿 |
122亿 |
102.6亿 |
长期借款 |
15.97亿 |
17.01亿 |
19.48亿 |
59.59亿 |
40.96亿 |
应付债券 |
49.83亿 |
49.79亿 |
49.75亿 |
32.83亿 |
32.81亿 |
长期应付款 |
505.9万 |
529.9万 |
1399万 |
1424万 |
1396万 |
专项应付款 |
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预计负债 |
-- |
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递延所得税负债 |
2.775亿 |
2.855亿 |
2.85亿 |
3.007亿 |
3.045亿 |
其他非流动负债 |
2.775亿 |
2.855亿 |
2.85亿 |
3.007亿 |
3.045亿 |
非流动负债合计 |
68.62亿 |
69.71亿 |
72.22亿 |
95.57亿 |
76.95亿 |
总负债 |
172.9亿 |
181.7亿 |
196.1亿 |
217.5亿 |
179.6亿 |
股本 |
32亿 |
32亿 |
32亿 |
32亿 |
32亿 |
资本公积 |
5591万 |
5591万 |
5591万 |
5591万 |
5591万 |
减:库存股 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
5.119亿 |
3.639亿 |
3.639亿 |
2.118亿 |
2.118亿 |
未分配利润 |
49.48亿 |
45.88亿 |
42.57亿 |
36.44亿 |
28.57亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
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一般风险准备 |
-- |
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归属于母公司股东权益合计 |
91.69亿 |
86.86亿 |
83.53亿 |
75.76亿 |
68.01亿 |
少数股东权益 |
5.723亿 |
6.996亿 |
6.82亿 |
11.71亿 |
25.26亿 |
股东权益合计 |
97.42亿 |
93.86亿 |
90.35亿 |
87.48亿 |
93.27亿 |
负债和股东权益总计 |
270.3亿 |
275.5亿 |
286.5亿 |
305亿 |
272.9亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
1397万 |
-3260万 |
-657.2万 |
2.71亿 |
4078万 |
营业总收入 |
6.466亿 |
2.904亿 |
1.808亿 |
30.58亿 |
13.9亿 |
营业总成本 |
6.178亿 |
3.172亿 |
1.822亿 |
25.42亿 |
14.07亿 |
营业利润 |
3582万 |
-2810万 |
-394.1万 |
4.683亿 |
1.506亿 |
投资收益 |
151.2万 |
-66.68万 |
-299.7万 |
-7496万 |
1.654亿 |
资产减值损失 |
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管理费用 |
7686万 |
5554万 |
3306万 |
9823万 |
6622万 |
销售费用 |
1272万 |
637.2万 |
334.2万 |
3207万 |
1985万 |
财务费用 |
8972万 |
7216万 |
3154万 |
1.423亿 |
9911万 |
营业外收入 |
199.8万 |
186.9万 |
56.39万 |
307.6万 |
307.2万 |
营业外支出 |
251.9万 |
231.7万 |
-- |
138.4万 |
31.76万 |
营业税金及附加 |
5156万 |
2226万 |
1401万 |
3.792亿 |
2.764亿 |
利润总额 |
3530万 |
-2855万 |
-337.7万 |
4.7亿 |
1.533亿 |
所得税 |
1911万 |
466.4万 |
334.5万 |
1.607亿 |
8811万 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.6亿 |
17.39亿 |
7.928亿 |
18.18亿 |
6.304亿 |
收到的税费与返还 |
2056万 |
2056万 |
116.3万 |
4593万 |
3705万 |
支付的各项税费 |
1.662亿 |
1.116亿 |
1.128亿 |
9.318亿 |
8.797亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
7999万 |
6010万 |
3628万 |
1.232亿 |
8930万 |
经营现金流入 |
48.74亿 |
31.84亿 |
13.77亿 |
53.51亿 |
38亿 |
经营现金流出 |
28.08亿 |
24亿 |
19.68亿 |
79.38亿 |
78.48亿 |
经营现金流量净额 |
20.66亿 |
7.838亿 |
-5.917亿 |
-25.87亿 |
-40.48亿 |
投资现金流入 |
88.2万 |
-- |
-- |
54.11万 |
290 |
投资现金流出 |
117万 |
160.6万 |
57.83万 |
3.412亿 |
65.97万 |
投资现金流量净额 |
-28.82万 |
-160.6万 |
-57.83万 |
-3.407亿 |
-65.95万 |
筹资现金流入 |
37.75亿 |
19.14亿 |
9.243亿 |
41.49亿 |
27.48亿 |
筹资现金流出 |
45.55亿 |
16.79亿 |
3895万 |
71.49亿 |
46.1亿 |
筹资现金流量净额 |
-7.792亿 |
2.35亿 |
8.853亿 |
-30亿 |
-18.62亿 |
汇率变动对现金的影响 |
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