债券现金流
现金流发生日 |
百元面额现金流合计(元) |
百元面额派息现金流(元) |
百元面额兑付现金流(元) |
现金流类型 |
票面利率(%) |
债券余额 |
2013-07-25 |
6.76 |
6.76 |
|
付息 |
6.76 |
160000.00 |
2014-07-25 |
6.76 |
6.76 |
|
付息 |
6.76 |
160000.00 |
2016-07-25 |
25.41 |
5.41 |
20.00 |
兑付 |
6.76 |
96000.00 |
2017-07-25 |
24.06 |
4.06 |
20.00 |
兑付 |
6.76 |
64000.00 |
2018-07-25 |
22.70 |
2.70 |
20.00 |
兑付 |
6.76 |
32000.00 |
2015-07-25 |
26.76 |
6.76 |
20.00 |
兑付 |
6.76 |
128000.00 |
2019-07-25 |
21.35 |
1.35 |
20.00 |
兑付 |
6.76 |
0.00 |
债券付息
本期计息起始日 |
本期计息终止日 |
实际付息利率(%) |
每手税前付息数(元) |
债权登记日(资金清算日) |
除息日 |
支付类型 |
货币名称 |
2012-07-25 |
2013-07-24 |
6.76 |
67.60 |
2013-07-24 |
|
付息 |
人民币元 |
2013-07-25 |
2014-07-24 |
6.76 |
67.60 |
2014-07-24 |
|
付息 |
人民币元 |
2014-07-25 |
2015-07-24 |
6.76 |
67.60 |
2015-07-24 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2013-07-25 |
2014-07-24 |
6.76 |
67.60 |
2014-07-24 |
|
付息 |
人民币元 |
2015-07-25 |
2016-07-24 |
6.76 |
54.08 |
2016-07-22 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2015-07-25 |
2016-07-24 |
6.76 |
54.08 |
2016-07-22 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2016-07-25 |
2017-07-24 |
6.76 |
40.56 |
2017-07-24 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2016-07-25 |
2017-07-24 |
6.76 |
40.56 |
2017-07-24 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2012-07-25 |
2013-07-24 |
6.76 |
67.60 |
2013-07-24 |
|
付息 |
人民币元 |
2014-07-25 |
2015-07-24 |
6.76 |
67.60 |
2015-07-24 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-07-25 |
2018-07-24 |
6.76 |
27.04 |
2018-07-24 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-07-25 |
2018-07-24 |
6.76 |
27.04 |
2018-07-24 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-07-25 |
2019-07-24 |
6.76 |
13.52 |
2019-07-22 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-07-25 |
2019-07-24 |
6.76 |
13.52 |
2019-07-24 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |