资产负债表
时间 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
货币资金 |
98.17亿 |
61.01亿 |
61.65亿 |
47.67亿 |
10.54亿 |
交易性金融资产 |
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应收票据 |
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应收账款 |
9.999亿 |
10.09亿 |
8.139亿 |
7.6亿 |
6.085亿 |
预付账款 |
2.743亿 |
2.5亿 |
2.02亿 |
1.363亿 |
1.899亿 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
61.05亿 |
53.75亿 |
33.4亿 |
32.41亿 |
21.31亿 |
存货 |
102.4亿 |
94.03亿 |
92.65亿 |
84.35亿 |
81.54亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
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流动资产合计 |
274.4亿 |
221.4亿 |
197.9亿 |
173.4亿 |
121.4亿 |
可供出售金融资产 |
4000万 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
8000万 |
8000万 |
8000万 |
8000万 |
8000万 |
投资性房地产 |
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固定资产 |
1296万 |
1062万 |
1055万 |
1070万 |
1088万 |
在建工程 |
127.4亿 |
113.4亿 |
77.69亿 |
65.99亿 |
51.89亿 |
工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
4933 |
5920 |
6580 |
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商誉 |
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长期待摊费用 |
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递延所得税资产 |
535.6万 |
363.4万 |
307.5万 |
155.6万 |
100.1万 |
非流动资产合计 |
128.8亿 |
114.4亿 |
78.62亿 |
66.91亿 |
52.81亿 |
总资产 |
403.2亿 |
335.8亿 |
276.5亿 |
240.3亿 |
174.2亿 |
短期借款 |
1.63亿 |
4800万 |
3.5亿 |
1.56亿 |
3.61亿 |
交易性金融负债 |
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应付票据 |
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应付账款 |
226.1万 |
336.8万 |
264.5万 |
262.6万 |
149万 |
预收账款 |
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应付职工薪酬 |
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应交税费 |
8619万 |
8491万 |
8253万 |
8833万 |
8638万 |
应付利息 |
3.308亿 |
1.408亿 |
1.853亿 |
7960万 |
8738万 |
应付股利 |
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其他应付款 |
10.04亿 |
11.89亿 |
10.59亿 |
7.022亿 |
15.42亿 |
一年内到期的非流动负债 |
43.11亿 |
33.08亿 |
18.09亿 |
15.9亿 |
7.04亿 |
其他流动负债 |
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流动负债合计 |
58.97亿 |
47.74亿 |
34.89亿 |
26.19亿 |
27.83亿 |
长期借款 |
146亿 |
138.9亿 |
110.2亿 |
112.4亿 |
59.76亿 |
应付债券 |
53.7亿 |
51.95亿 |
46.5亿 |
26.5亿 |
19亿 |
长期应付款 |
49.19亿 |
21.99亿 |
19.79亿 |
10.87亿 |
4.191亿 |
专项应付款 |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
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其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
248.8亿 |
212.8亿 |
176.5亿 |
149.7亿 |
82.95亿 |
总负债 |
307.8亿 |
260.5亿 |
211.4亿 |
175.9亿 |
110.8亿 |
股本 |
3亿 |
3亿 |
3亿 |
3亿 |
3亿 |
资本公积 |
66.59亿 |
47.59亿 |
47.59亿 |
47.59亿 |
47.59亿 |
减:库存股 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
1.64亿 |
1.522亿 |
1.459亿 |
1.388亿 |
1.286亿 |
未分配利润 |
14.63亿 |
13.61亿 |
13.08亿 |
12.42亿 |
11.53亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
95.36亿 |
75.22亿 |
65.13亿 |
64.4亿 |
63.4亿 |
少数股东权益 |
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股东权益合计 |
95.36亿 |
75.22亿 |
65.13亿 |
64.4亿 |
63.4亿 |
负债和股东权益总计 |
403.2亿 |
335.8亿 |
276.5亿 |
240.3亿 |
174.2亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
1.968亿 |
1.929亿 |
1040万 |
3.7亿 |
2.403亿 |
营业总收入 |
22.7亿 |
22.01亿 |
7474万 |
39.29亿 |
28.69亿 |
营业总成本 |
22.23亿 |
20.94亿 |
9389万 |
35.41亿 |
28.39亿 |
营业利润 |
2.065亿 |
2.164亿 |
1087万 |
5.319亿 |
2.897亿 |
投资收益 |
-81.91万 |
-98.49万 |
-99.19万 |
-18.17万 |
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资产减值损失 |
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管理费用 |
1.501亿 |
1.207亿 |
3124万 |
2.446亿 |
1.695亿 |
销售费用 |
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财务费用 |
-1150万 |
-1073万 |
-1550万 |
-7583万 |
-1641万 |
营业外收入 |
1544万 |
139.5万 |
40.04万 |
6.171万 |
6.318万 |
营业外支出 |
100.3万 |
90.74万 |
86.86万 |
40.6万 |
1525万 |
营业税金及附加 |
8941万 |
5160万 |
1297万 |
6487万 |
3234万 |
利润总额 |
2.209亿 |
2.169亿 |
1040万 |
5.316亿 |
2.745亿 |
所得税 |
2458万 |
2393万 |
-- |
1.612亿 |
3416万 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.26亿 |
5.051亿 |
3.255亿 |
3.255亿 |
9218万 |
收到的税费与返还 |
2169万 |
2169万 |
2169万 |
2169万 |
2169万 |
支付的各项税费 |
7.319亿 |
7.319亿 |
5.874亿 |
5.874亿 |
1.761亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
2634万 |
2634万 |
1805万 |
1805万 |
21.97万 |
经营现金流入 |
40.36亿 |
32.15亿 |
9.705亿 |
9.705亿 |
6.979亿 |
经营现金流出 |
82.14亿 |
82.14亿 |
60.57亿 |
60.57亿 |
31.38亿 |
经营现金流量净额 |
-41.79亿 |
-50亿 |
-50.87亿 |
-50.87亿 |
-24.41亿 |
投资现金流入 |
2.272万 |
2.272万 |
1.514万 |
1.514万 |
253.8 |
投资现金流出 |
5509万 |
5509万 |
104万 |
104万 |
77.58万 |
投资现金流量净额 |
-5507万 |
-5507万 |
-102.4万 |
-102.4万 |
-77.55万 |
筹资现金流入 |
164.2亿 |
164.2亿 |
121.3亿 |
121.3亿 |
85.93亿 |
筹资现金流出 |
111.3亿 |
111.3亿 |
71.05亿 |
71.05亿 |
35.68亿 |
筹资现金流量净额 |
52.87亿 |
52.87亿 |
50.21亿 |
50.21亿 |
50.25亿 |
汇率变动对现金的影响 |
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