资产负债表

时间 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
货币资金 322.8亿 313.4亿 260.6亿 269.1亿 261.2亿
交易性金融资产 1.939亿 2.21亿 2.239亿 2.466亿 2.456亿
应收票据 7.821亿 -- 6.067亿 -- 15.22亿
应收账款 63.15亿 -- 68.14亿 -- 63.82亿
预付账款 201.3亿 175.5亿 97.48亿 194.9亿 157.9亿
应收利息 6022万 -- 2145万 -- 2384万
应收股利 2731万 -- -- -- 2682万
其他应收款 -- -- 127亿 141.2亿 161.1亿
存货 1581亿 1470亿 1356亿 1399亿 1282亿
一年内到期的非流动资产 36.35亿 35.75亿 35.47亿 20.03亿 19.6亿
其他流动资产 121.7亿 112亿 81.22亿 133.5亿 127.4亿
流动资产合计 2464亿 2316亿 2035亿 2228亿 2091亿
可供出售金融资产 59.33亿 51.24亿 49.73亿 48.36亿 45.79亿
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 38.64亿 36.89亿 36.41亿 73.43亿 72.07亿
长期股权投资 141.5亿 140.8亿 130.7亿 132.6亿 122.3亿
投资性房地产 93.42亿 94.29亿 91.53亿 95.52亿 91.15亿
固定资产 -- -- 90.34亿 85.43亿 88.69亿
在建工程 -- -- 4.24亿 2.789亿 2.633亿
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 19.39亿 18.75亿 19.49亿 19.99亿 20.14亿
商誉 2.566亿 2.572亿 2.566亿 2.767亿 2.767亿
长期待摊费用 18.88亿 19.85亿 20.3亿 21.04亿 19.2亿
递延所得税资产 52.63亿 47.66亿 42.02亿 44.16亿 38.64亿
非流动资产合计 533.3亿 513.6亿 496.7亿 547.6亿 536.8亿
总资产 2997亿 2830亿 2531亿 2776亿 2628亿
短期借款 115.7亿 95.8亿 39.89亿 183.8亿 229.1亿
交易性金融负债 -- -- 8049万 8049万 2.72亿
应付票据 131.3亿 -- 79.53亿 -- 83.78亿
应付账款 181.3亿 -- 152.9亿 -- 125.8亿
预收账款 747.5亿 638.5亿 492.7亿 661.6亿 503.2亿
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 35.81亿 34.34亿 44.83亿 24.29亿 23.76亿
应付利息 8.145亿 -- 8.777亿 -- 8.151亿
应付股利 3.181亿 -- 7.531万 -- 107.4万
其他应付款 -- -- 192.4亿 186.9亿 168.5亿
一年内到期的非流动负债 114.4亿 97.51亿 113.5亿 94.41亿 109.1亿
其他流动负债 72.45亿 75.03亿 39.72亿 53.02亿 57.31亿
流动负债合计 1585亿 1402亿 1187亿 1431亿 1323亿
长期借款 336.5亿 277.5亿 244.6亿 301.6亿 311亿
应付债券 249亿 285.4亿 237.3亿 268.2亿 265.1亿
长期应付款 -- -- 36.33亿 35.98亿 36.32亿
专项应付款 -- -- 762.4万 -- 654.5万
预计负债 9783万 9655万 9827万 6496万 1.233亿
递延所得税负债 8.535亿 8.186亿 6.546亿 8.018亿 7.6亿
其他非流动负债 8.535亿 8.186亿 6.546亿 8.018亿 7.6亿
非流动负债合计 638.2亿 645.2亿 563.8亿 646.2亿 653亿
总负债 2224亿 2047亿 1751亿 2078亿 1976亿
股本 63.5亿 63.5亿 62亿 50亿 50亿
资本公积 21.52亿 18.21亿 16.71亿 22.36亿 22.43亿
减:库存股 -- -- -- -- --
专项储备 -- -- -- -- --
盈余公积 16.44亿 16.44亿 16.44亿 14.03亿 14.03亿
未分配利润 119.2亿 120.3亿 116.3亿 97.97亿 95.88亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 1401万 1401万 1401万 1240万 1240万
归属于母公司股东权益合计 422.1亿 425.7亿 427.3亿 379.8亿 366.9亿
少数股东权益 351.5亿 357.2亿 352.8亿 318.3亿 285.4亿
股东权益合计 773.6亿 782.9亿 780.2亿 698.2亿 652.3亿
负债和股东权益总计 2997亿 2830亿 2531亿 2776亿 2628亿

利润表

时间 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
净利润 13.48亿 12.34亿 46.1亿 16.74亿 9.491亿
营业总收入 1614亿 691.2亿 3397亿 2121亿 1290亿
营业总成本 1583亿 668.2亿 3304亿 2102亿 1274亿
营业利润 37.72亿 29.12亿 117亿 38.94亿 26.46亿
投资收益 5.428亿 2.395亿 22.1亿 18.46亿 9.551亿
资产减值损失 5584万 2.953亿 6.849亿 -4763万 -1089万
管理费用 7.089亿 3.203亿 15.37亿 8.964亿 5.698亿
销售费用 24.07亿 10.73亿 81.04亿 53.69亿 33.85亿
财务费用 7.793亿 3.378亿 14.48亿 13.01亿 7.33亿
营业外收入 3394万 1365万 2.264亿 1.119亿 7103万
营业外支出 2191万 2864万 7748万 4817万 2818万
营业税金及附加 3.077亿 7543万 21.9亿 10.91亿 8.616亿
利润总额 37.84亿 28.97亿 118.5亿 39.58亿 26.88亿
所得税 12.07亿 8.464亿 31.63亿 8.919亿 6.782亿

现金流量表

时间 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 2108亿 888.6亿 3982亿 2886亿 1722亿
收到的税费与返还 6.023亿 2.135亿 13.63亿 8.719亿 6.133亿
支付的各项税费 63.52亿 26.88亿 96.48亿 90.92亿 67.59亿
支付给职工以及为职工支付的现金 27.01亿 19.43亿 47.37亿 37.24亿 25.65亿
经营现金流入 2289亿 981.1亿 4447亿 3004亿 1801亿
经营现金流出 2519亿 1140亿 4332亿 3090亿 1827亿
经营现金流量净额 -229.9亿 -159.1亿 115亿 -85.42亿 -26亿
投资现金流入 186.4亿 108.2亿 263.7亿 94.55亿 55.94亿
投资现金流出 273.3亿 112.1亿 402.7亿 136.3亿 88.31亿
投资现金流量净额 -86.92亿 -3.895亿 -139亿 -41.78亿 -32.37亿
筹资现金流入 914.8亿 562亿 1372亿 967.8亿 586.5亿
筹资现金流出 683亿 330.5亿 1235亿 821.8亿 480.5亿
筹资现金流量净额 231.8亿 231.5亿 137.5亿 146亿 106.1亿
汇率变动对现金的影响 653.6万 997.5万 1.517亿 4568万 4836万
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