资产负债表

时间 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
货币资金 322.8亿 313.4亿 260.6亿 269.1亿 261.2亿
交易性金融资产 1.939亿 2.21亿 2.239亿 2.466亿 2.456亿
应收票据 7.821亿 -- 6.067亿 -- 15.22亿
应收账款 63.15亿 -- 68.14亿 -- 63.82亿
预付账款 201.3亿 175.5亿 97.48亿 194.9亿 157.9亿
应收利息 6022万 -- 2145万 -- 2384万
应收股利 2731万 -- -- -- 2682万
其他应收款 -- -- 127亿 141.2亿 161.1亿
存货 1581亿 1470亿 1356亿 1399亿 1282亿
一年内到期的非流动资产 36.35亿 35.75亿 35.47亿 20.03亿 19.6亿
其他流动资产 121.7亿 112亿 81.22亿 133.5亿 127.4亿
流动资产合计 2464亿 2316亿 2035亿 2228亿 2091亿
可供出售金融资产 59.33亿 51.24亿 49.73亿 48.36亿 45.79亿
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 38.64亿 36.89亿 36.41亿 73.43亿 72.07亿
长期股权投资 141.5亿 140.8亿 130.7亿 132.6亿 122.3亿
投资性房地产 93.42亿 94.29亿 91.53亿 95.52亿 91.15亿
固定资产 -- -- 90.34亿 85.43亿 88.69亿
在建工程 -- -- 4.24亿 2.789亿 2.633亿
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 19.39亿 18.75亿 19.49亿 19.99亿 20.14亿
商誉 2.566亿 2.572亿 2.566亿 2.767亿 2.767亿
长期待摊费用 18.88亿 19.85亿 20.3亿 21.04亿 19.2亿
递延所得税资产 52.63亿 47.66亿 42.02亿 44.16亿 38.64亿
非流动资产合计 533.3亿 513.6亿 496.7亿 547.6亿 536.8亿
总资产 2997亿 2830亿 2531亿 2776亿 2628亿
短期借款 115.7亿 95.8亿 39.89亿 183.8亿 229.1亿
交易性金融负债 -- -- 8049万 8049万 2.72亿
应付票据 131.3亿 -- 79.53亿 -- 83.78亿
应付账款 181.3亿 -- 152.9亿 -- 125.8亿
预收账款 747.5亿 638.5亿 492.7亿 661.6亿 503.2亿
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 35.81亿 34.34亿 44.83亿 24.29亿 23.76亿
应付利息 8.145亿 -- 8.777亿 -- 8.151亿
应付股利 3.181亿 -- 7.531万 -- 107.4万
其他应付款 -- -- 192.4亿 186.9亿 168.5亿
一年内到期的非流动负债 114.4亿 97.51亿 113.5亿 94.41亿 109.1亿
其他流动负债 72.45亿 75.03亿 39.72亿 53.02亿 57.31亿
流动负债合计 1585亿 1402亿 1187亿 1431亿 1323亿
长期借款 336.5亿 277.5亿 244.6亿 301.6亿 311亿
应付债券 249亿 285.4亿 237.3亿 268.2亿 265.1亿
长期应付款 -- -- 36.33亿 35.98亿 36.32亿
专项应付款 -- -- 762.4万 -- 654.5万
预计负债 9783万 9655万 9827万 6496万 1.233亿
递延所得税负债 8.535亿 8.186亿 6.546亿 8.018亿 7.6亿
其他非流动负债 8.535亿 8.186亿 6.546亿 8.018亿 7.6亿
非流动负债合计 638.2亿 645.2亿 563.8亿 646.2亿 653亿
总负债 2224亿 2047亿 1751亿 2078亿 1976亿
股本 63.5亿 63.5亿 62亿 50亿 50亿
资本公积 21.52亿 18.21亿 16.71亿 22.36亿 22.43亿
减:库存股 -- -- -- -- --
专项储备 -- -- -- -- --
盈余公积 16.44亿 16.44亿 16.44亿 14.03亿 14.03亿
未分配利润 119.2亿 120.3亿 116.3亿 97.97亿 95.88亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 1401万 1401万 1401万 1240万 1240万
归属于母公司股东权益合计 422.1亿 425.7亿 427.3亿 379.8亿 366.9亿
少数股东权益 351.5亿 357.2亿 352.8亿 318.3亿 285.4亿
股东权益合计 773.6亿 782.9亿 780.2亿 698.2亿 652.3亿
负债和股东权益总计 2997亿 2830亿 2531亿 2776亿 2628亿

利润表

时间 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润 64.25亿 13.49亿 4.87亿 30.57亿 3.609亿
营业总收入 6133亿 3928亿 1714亿 8474亿 5755亿
营业总成本 6073亿 3899亿 1712亿 8372亿 5716亿
营业利润 81.85亿 45.66亿 13.74亿 149亿 52.04亿
投资收益 24.2亿 18.26亿 8.485亿 47亿 12.4亿
资产减值损失 3.398亿 5.446亿 5.873亿 52.08亿 2.221亿
管理费用 19.61亿 12.53亿 6.757亿 23.63亿 13.25亿
销售费用 82.12亿 51.26亿 22.27亿 103.1亿 71.02亿
财务费用 16.75亿 10.7亿 4.345亿 18.58亿 14.1亿
营业外收入 100.9亿 1.755亿 6285万 6.42亿 4.294亿
营业外支出 3.617亿 5361万 5111万 1.538亿 9205万
营业税金及附加 12.25亿 6.485亿 2.74亿 19.12亿 6.562亿
利润总额 179.2亿 46.87亿 13.86亿 153.9亿 55.41亿
所得税 19.45亿 8.591亿 1.716亿 50.13亿 15.23亿

现金流量表

时间 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金 7613亿 5206亿 2483亿 9553亿 7315亿
收到的税费与返还 13.62亿 8.136亿 3.636亿 25.55亿 19.15亿
支付的各项税费 142亿 107.5亿 58.01亿 145亿 130.8亿
支付给职工以及为职工支付的现金 76.72亿 55.48亿 32.31亿 88.16亿 68.14亿
经营现金流入 7791亿 5336亿 2562亿 1.03万亿 7594亿
经营现金流出 7562亿 5112亿 2687亿 1.015万亿 7820亿
经营现金流量净额 229.5亿 224.2亿 -124.4亿 151.9亿 -226亿
投资现金流入 315.4亿 163.1亿 94.27亿 798.7亿 392.9亿
投资现金流出 537亿 374.3亿 177.4亿 864.6亿 676亿
投资现金流量净额 -221.6亿 -211.2亿 -83.11亿 -65.85亿 -283亿
筹资现金流入 2028亿 1463亿 818亿 2896亿 2353亿
筹资现金流出 2074亿 1288亿 473.2亿 2934亿 1888亿
筹资现金流量净额 -46.74亿 175.2亿 344.8亿 -37.96亿 464.9亿
汇率变动对现金的影响 -7724万 3213万 -8775万 3359万 1605万
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