资产负债表
时间 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
货币资金 |
322.8亿 |
313.4亿 |
260.6亿 |
269.1亿 |
261.2亿 |
交易性金融资产 |
1.939亿 |
2.21亿 |
2.239亿 |
2.466亿 |
2.456亿 |
应收票据 |
7.821亿 |
-- |
6.067亿 |
-- |
15.22亿 |
应收账款 |
63.15亿 |
-- |
68.14亿 |
-- |
63.82亿 |
预付账款 |
201.3亿 |
175.5亿 |
97.48亿 |
194.9亿 |
157.9亿 |
应收利息 |
6022万 |
-- |
2145万 |
-- |
2384万 |
应收股利 |
2731万 |
-- |
-- |
-- |
2682万 |
其他应收款 |
-- |
-- |
127亿 |
141.2亿 |
161.1亿 |
存货 |
1581亿 |
1470亿 |
1356亿 |
1399亿 |
1282亿 |
一年内到期的非流动资产 |
36.35亿 |
35.75亿 |
35.47亿 |
20.03亿 |
19.6亿 |
其他流动资产 |
121.7亿 |
112亿 |
81.22亿 |
133.5亿 |
127.4亿 |
流动资产合计 |
2464亿 |
2316亿 |
2035亿 |
2228亿 |
2091亿 |
可供出售金融资产 |
59.33亿 |
51.24亿 |
49.73亿 |
48.36亿 |
45.79亿 |
持有至到期投资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应收款 |
38.64亿 |
36.89亿 |
36.41亿 |
73.43亿 |
72.07亿 |
长期股权投资 |
141.5亿 |
140.8亿 |
130.7亿 |
132.6亿 |
122.3亿 |
投资性房地产 |
93.42亿 |
94.29亿 |
91.53亿 |
95.52亿 |
91.15亿 |
固定资产 |
-- |
-- |
90.34亿 |
85.43亿 |
88.69亿 |
在建工程 |
-- |
-- |
4.24亿 |
2.789亿 |
2.633亿 |
工程物资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产清理 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
生产性生物资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
油气资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
无形资产 |
19.39亿 |
18.75亿 |
19.49亿 |
19.99亿 |
20.14亿 |
商誉 |
2.566亿 |
2.572亿 |
2.566亿 |
2.767亿 |
2.767亿 |
长期待摊费用 |
18.88亿 |
19.85亿 |
20.3亿 |
21.04亿 |
19.2亿 |
递延所得税资产 |
52.63亿 |
47.66亿 |
42.02亿 |
44.16亿 |
38.64亿 |
非流动资产合计 |
533.3亿 |
513.6亿 |
496.7亿 |
547.6亿 |
536.8亿 |
总资产 |
2997亿 |
2830亿 |
2531亿 |
2776亿 |
2628亿 |
短期借款 |
115.7亿 |
95.8亿 |
39.89亿 |
183.8亿 |
229.1亿 |
交易性金融负债 |
-- |
-- |
8049万 |
8049万 |
2.72亿 |
应付票据 |
131.3亿 |
-- |
79.53亿 |
-- |
83.78亿 |
应付账款 |
181.3亿 |
-- |
152.9亿 |
-- |
125.8亿 |
预收账款 |
747.5亿 |
638.5亿 |
492.7亿 |
661.6亿 |
503.2亿 |
应付职工薪酬 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税费 |
35.81亿 |
34.34亿 |
44.83亿 |
24.29亿 |
23.76亿 |
应付利息 |
8.145亿 |
-- |
8.777亿 |
-- |
8.151亿 |
应付股利 |
3.181亿 |
-- |
7.531万 |
-- |
107.4万 |
其他应付款 |
-- |
-- |
192.4亿 |
186.9亿 |
168.5亿 |
一年内到期的非流动负债 |
114.4亿 |
97.51亿 |
113.5亿 |
94.41亿 |
109.1亿 |
其他流动负债 |
72.45亿 |
75.03亿 |
39.72亿 |
53.02亿 |
57.31亿 |
流动负债合计 |
1585亿 |
1402亿 |
1187亿 |
1431亿 |
1323亿 |
长期借款 |
336.5亿 |
277.5亿 |
244.6亿 |
301.6亿 |
311亿 |
应付债券 |
249亿 |
285.4亿 |
237.3亿 |
268.2亿 |
265.1亿 |
长期应付款 |
-- |
-- |
36.33亿 |
35.98亿 |
36.32亿 |
专项应付款 |
-- |
-- |
762.4万 |
-- |
654.5万 |
预计负债 |
9783万 |
9655万 |
9827万 |
6496万 |
1.233亿 |
递延所得税负债 |
8.535亿 |
8.186亿 |
6.546亿 |
8.018亿 |
7.6亿 |
其他非流动负债 |
8.535亿 |
8.186亿 |
6.546亿 |
8.018亿 |
7.6亿 |
非流动负债合计 |
638.2亿 |
645.2亿 |
563.8亿 |
646.2亿 |
653亿 |
总负债 |
2224亿 |
2047亿 |
1751亿 |
2078亿 |
1976亿 |
股本 |
63.5亿 |
63.5亿 |
62亿 |
50亿 |
50亿 |
资本公积 |
21.52亿 |
18.21亿 |
16.71亿 |
22.36亿 |
22.43亿 |
减:库存股 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
专项储备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
盈余公积 |
16.44亿 |
16.44亿 |
16.44亿 |
14.03亿 |
14.03亿 |
未分配利润 |
119.2亿 |
120.3亿 |
116.3亿 |
97.97亿 |
95.88亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
一般风险准备 |
1401万 |
1401万 |
1401万 |
1240万 |
1240万 |
归属于母公司股东权益合计 |
422.1亿 |
425.7亿 |
427.3亿 |
379.8亿 |
366.9亿 |
少数股东权益 |
351.5亿 |
357.2亿 |
352.8亿 |
318.3亿 |
285.4亿 |
股东权益合计 |
773.6亿 |
782.9亿 |
780.2亿 |
698.2亿 |
652.3亿 |
负债和股东权益总计 |
2997亿 |
2830亿 |
2531亿 |
2776亿 |
2628亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
64.25亿 |
13.49亿 |
4.87亿 |
30.57亿 |
3.609亿 |
营业总收入 |
6133亿 |
3928亿 |
1714亿 |
8474亿 |
5755亿 |
营业总成本 |
6073亿 |
3899亿 |
1712亿 |
8372亿 |
5716亿 |
营业利润 |
81.85亿 |
45.66亿 |
13.74亿 |
149亿 |
52.04亿 |
投资收益 |
24.2亿 |
18.26亿 |
8.485亿 |
47亿 |
12.4亿 |
资产减值损失 |
3.398亿 |
5.446亿 |
5.873亿 |
52.08亿 |
2.221亿 |
管理费用 |
19.61亿 |
12.53亿 |
6.757亿 |
23.63亿 |
13.25亿 |
销售费用 |
82.12亿 |
51.26亿 |
22.27亿 |
103.1亿 |
71.02亿 |
财务费用 |
16.75亿 |
10.7亿 |
4.345亿 |
18.58亿 |
14.1亿 |
营业外收入 |
100.9亿 |
1.755亿 |
6285万 |
6.42亿 |
4.294亿 |
营业外支出 |
3.617亿 |
5361万 |
5111万 |
1.538亿 |
9205万 |
营业税金及附加 |
12.25亿 |
6.485亿 |
2.74亿 |
19.12亿 |
6.562亿 |
利润总额 |
179.2亿 |
46.87亿 |
13.86亿 |
153.9亿 |
55.41亿 |
所得税 |
19.45亿 |
8.591亿 |
1.716亿 |
50.13亿 |
15.23亿 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
7613亿 |
5206亿 |
2483亿 |
9553亿 |
7315亿 |
收到的税费与返还 |
13.62亿 |
8.136亿 |
3.636亿 |
25.55亿 |
19.15亿 |
支付的各项税费 |
142亿 |
107.5亿 |
58.01亿 |
145亿 |
130.8亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
76.72亿 |
55.48亿 |
32.31亿 |
88.16亿 |
68.14亿 |
经营现金流入 |
7791亿 |
5336亿 |
2562亿 |
1.03万亿 |
7594亿 |
经营现金流出 |
7562亿 |
5112亿 |
2687亿 |
1.015万亿 |
7820亿 |
经营现金流量净额 |
229.5亿 |
224.2亿 |
-124.4亿 |
151.9亿 |
-226亿 |
投资现金流入 |
315.4亿 |
163.1亿 |
94.27亿 |
798.7亿 |
392.9亿 |
投资现金流出 |
537亿 |
374.3亿 |
177.4亿 |
864.6亿 |
676亿 |
投资现金流量净额 |
-221.6亿 |
-211.2亿 |
-83.11亿 |
-65.85亿 |
-283亿 |
筹资现金流入 |
2028亿 |
1463亿 |
818亿 |
2896亿 |
2353亿 |
筹资现金流出 |
2074亿 |
1288亿 |
473.2亿 |
2934亿 |
1888亿 |
筹资现金流量净额 |
-46.74亿 |
175.2亿 |
344.8亿 |
-37.96亿 |
464.9亿 |
汇率变动对现金的影响 |
-7724万 |
3213万 |
-8775万 |
3359万 |
1605万 |