资产负债表
时间 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
货币资金 |
63.63亿 |
45.07亿 |
77.53亿 |
91.39亿 |
81.27亿 |
交易性金融资产 |
1188万 |
1934万 |
3169万 |
2116万 |
4895万 |
应收票据 |
8.266亿 |
4.936亿 |
4.688亿 |
7.982亿 |
5.718亿 |
应收账款 |
28.76亿 |
33.84亿 |
24.78亿 |
26.92亿 |
49.22亿 |
预付账款 |
36.82亿 |
17.53亿 |
63.5亿 |
23.71亿 |
50.7亿 |
应收利息 |
124.5万 |
123.2万 |
98.3万 |
1547万 |
5267万 |
应收股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收款 |
38.96亿 |
17.22亿 |
22.54亿 |
22.09亿 |
24.34亿 |
存货 |
76.25亿 |
58.17亿 |
74.41亿 |
101.7亿 |
98.18亿 |
一年内到期的非流动资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他流动资产 |
3.438亿 |
5.97亿 |
3.922亿 |
2.133亿 |
6107万 |
流动资产合计 |
256.3亿 |
182.9亿 |
271.7亿 |
276.3亿 |
311亿 |
可供出售金融资产 |
4.43亿 |
4.258亿 |
4.278亿 |
4.278亿 |
12.08亿 |
持有至到期投资 |
-- |
-- |
3300万 |
-- |
-- |
长期应收款 |
1.029亿 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期股权投资 |
17.02亿 |
38.3亿 |
26.99亿 |
26.46亿 |
17.66亿 |
投资性房地产 |
3.063亿 |
1.306亿 |
1.314亿 |
1.793亿 |
1.326亿 |
固定资产 |
242.6亿 |
226.8亿 |
223.3亿 |
228.4亿 |
180.9亿 |
在建工程 |
108.5亿 |
94.93亿 |
97.92亿 |
91.28亿 |
116.3亿 |
工程物资 |
6672万 |
350.2万 |
294.5万 |
10.85万 |
3259万 |
固定资产清理 |
2406万 |
1304万 |
6.26万 |
-- |
1701 |
生产性生物资产 |
2992万 |
-- |
-- |
-- |
-- |
油气资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
无形资产 |
81.11亿 |
39.97亿 |
37.46亿 |
38.11亿 |
33.73亿 |
商誉 |
13.23亿 |
1.204亿 |
1.181亿 |
-- |
-- |
长期待摊费用 |
1.47亿 |
1.373亿 |
1.063亿 |
1.126亿 |
1.589亿 |
递延所得税资产 |
4.333亿 |
6564万 |
5962万 |
8329万 |
2787万 |
非流动资产合计 |
483.1亿 |
415.9亿 |
402.9亿 |
400.1亿 |
367.6亿 |
总资产 |
739.4亿 |
598.9亿 |
674.6亿 |
676.4亿 |
678.7亿 |
短期借款 |
153.5亿 |
85.57亿 |
106.3亿 |
122亿 |
135.8亿 |
交易性金融负债 |
793万 |
1421万 |
1148万 |
17.76万 |
1008万 |
应付票据 |
8.311亿 |
15.48亿 |
15.87亿 |
22.49亿 |
27.74亿 |
应付账款 |
62.16亿 |
46.69亿 |
51.86亿 |
59.43亿 |
63.57亿 |
预收账款 |
12.38亿 |
11.3亿 |
17.14亿 |
10.51亿 |
12.23亿 |
应付职工薪酬 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税费 |
3.499亿 |
-1235万 |
-2.136亿 |
-4.186亿 |
-5.656亿 |
应付利息 |
9938万 |
3.011亿 |
3.098亿 |
4.394亿 |
1.376亿 |
应付股利 |
2183万 |
240.1万 |
343.9万 |
240.1万 |
1513万 |
其他应付款 |
8.639亿 |
3.635亿 |
29.5亿 |
22.3亿 |
21.91亿 |
一年内到期的非流动负债 |
17.18亿 |
14.29亿 |
15.44亿 |
20.03亿 |
5.296亿 |
其他流动负债 |
15.8亿 |
8.3亿 |
18.3亿 |
25亿 |
17.71亿 |
流动负债合计 |
285.9亿 |
189.1亿 |
256.3亿 |
283.2亿 |
281亿 |
长期借款 |
100.4亿 |
88亿 |
88.05亿 |
88.68亿 |
104.6亿 |
应付债券 |
83.94亿 |
83.94亿 |
83.77亿 |
58.94亿 |
53.84亿 |
长期应付款 |
23.61亿 |
24.81亿 |
24.2亿 |
23.36亿 |
20.41亿 |
专项应付款 |
9.871亿 |
9.577亿 |
11.29亿 |
11.96亿 |
20.39亿 |
预计负债 |
4589万 |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延所得税负债 |
304.3万 |
1.282亿 |
304.3万 |
304.3万 |
396.7万 |
其他非流动负债 |
304.3万 |
1.282亿 |
304.3万 |
304.3万 |
396.7万 |
非流动负债合计 |
222.7亿 |
207.6亿 |
210.9亿 |
186.5亿 |
201.6亿 |
总负债 |
508.6亿 |
396.7亿 |
467.2亿 |
469.7亿 |
482.6亿 |
股本 |
22.93亿 |
20亿 |
20亿 |
20亿 |
20亿 |
资本公积 |
64.38亿 |
60.25亿 |
59.8亿 |
58.19亿 |
62.69亿 |
减:库存股 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
专项储备 |
3798万 |
2628万 |
3076万 |
3162万 |
1742万 |
盈余公积 |
3372万 |
3328万 |
3328万 |
3328万 |
262.7万 |
未分配利润 |
60.56亿 |
56.26亿 |
56.88亿 |
56.09亿 |
65.55亿 |
外币报表折算差额 |
4992万 |
2099万 |
1450万 |
-- |
-140.4万 |
一般风险准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
归属于母公司股东权益合计 |
169.1亿 |
157.3亿 |
157.5亿 |
155.2亿 |
148.4亿 |
少数股东权益 |
61.66亿 |
44.86亿 |
49.91亿 |
51.47亿 |
47.69亿 |
股东权益合计 |
230.7亿 |
202.2亿 |
207.4亿 |
206.7亿 |
196.1亿 |
负债和股东权益总计 |
739.4亿 |
598.9亿 |
674.6亿 |
676.4亿 |
678.7亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
-8.143亿 |
-5.416亿 |
-1.056亿 |
-8.389亿 |
-8.399亿 |
营业总收入 |
803.4亿 |
523.3亿 |
277.2亿 |
1081亿 |
802亿 |
营业总成本 |
809.9亿 |
528亿 |
277.5亿 |
1092亿 |
809.9亿 |
营业利润 |
1.381亿 |
1.23亿 |
1.72亿 |
3.35亿 |
-2538万 |
投资收益 |
6233万 |
6052万 |
2608万 |
3.357亿 |
1.38亿 |
资产减值损失 |
695.7万 |
798.3万 |
500.7万 |
1.128亿 |
-4178万 |
管理费用 |
16.84亿 |
10.52亿 |
5.23亿 |
24.99亿 |
16.99亿 |
销售费用 |
3.36亿 |
2.05亿 |
9972万 |
5.194亿 |
3.82亿 |
财务费用 |
25.22亿 |
16.91亿 |
8.295亿 |
32.52亿 |
24.71亿 |
营业外收入 |
5126万 |
4446万 |
2667万 |
1.25亿 |
9628万 |
营业外支出 |
3273万 |
2328万 |
1681万 |
4386万 |
617.6万 |
营业税金及附加 |
3.903亿 |
2.742亿 |
9311万 |
5.22亿 |
3.706亿 |
利润总额 |
1.566亿 |
1.442亿 |
1.819亿 |
4.161亿 |
6473万 |
所得税 |
3.804亿 |
2.581亿 |
1.137亿 |
6.266亿 |
4.729亿 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
856.6亿 |
572.8亿 |
286.7亿 |
1137亿 |
847.7亿 |
收到的税费与返还 |
2.034亿 |
1.382亿 |
1410万 |
9.311亿 |
7.623亿 |
支付的各项税费 |
20.67亿 |
14.45亿 |
6.431亿 |
26.24亿 |
16.89亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
30.32亿 |
21.03亿 |
10.71亿 |
43.12亿 |
28.78亿 |
经营现金流入 |
896.6亿 |
615亿 |
301.5亿 |
1194亿 |
891.3亿 |
经营现金流出 |
872亿 |
606.4亿 |
298.9亿 |
1130亿 |
848.5亿 |
经营现金流量净额 |
24.59亿 |
8.588亿 |
2.621亿 |
64.08亿 |
42.74亿 |
投资现金流入 |
7.603亿 |
5.315亿 |
4.422亿 |
19.89亿 |
15.64亿 |
投资现金流出 |
61.86亿 |
44.68亿 |
23.9亿 |
96.19亿 |
60.63亿 |
投资现金流量净额 |
-54.25亿 |
-39.37亿 |
-19.48亿 |
-76.29亿 |
-45亿 |
筹资现金流入 |
530亿 |
362.9亿 |
175.2亿 |
620.8亿 |
510.5亿 |
筹资现金流出 |
485.8亿 |
301.5亿 |
138.4亿 |
601.7亿 |
446.2亿 |
筹资现金流量净额 |
44.22亿 |
61.48亿 |
36.85亿 |
19.04亿 |
64.33亿 |
汇率变动对现金的影响 |
-2640万 |
5709万 |
301.9万 |
-1279万 |
-6641万 |