债券现金流
现金流发生日 |
百元面额现金流合计(元) |
百元面额派息现金流(元) |
百元面额兑付现金流(元) |
现金流类型 |
票面利率(%) |
债券余额 |
2012-08-18 |
7.82 |
7.82 |
|
付息 |
7.82 |
100000.00 |
2013-08-18 |
7.82 |
7.82 |
|
付息 |
7.82 |
100000.00 |
2014-08-18 |
7.82 |
7.82 |
|
付息 |
7.82 |
100000.00 |
2015-08-18 |
7.82 |
7.82 |
|
付息 |
7.82 |
100000.00 |
2016-08-18 |
37.82 |
7.82 |
30.00 |
兑付 |
7.82 |
70000.00 |
2018-08-18 |
43.13 |
3.13 |
40.00 |
兑付 |
7.82 |
0.00 |
2017-08-18 |
35.47 |
5.47 |
30.00 |
兑付 |
7.82 |
40000.00 |
债券付息
本期计息起始日 |
本期计息终止日 |
实际付息利率(%) |
每手税前付息数(元) |
债权登记日(资金清算日) |
除息日 |
支付类型 |
货币名称 |
2011-08-18 |
2012-08-17 |
7.82 |
78.20 |
2012-08-17 |
|
付息 |
人民币元 |
2012-08-18 |
2013-08-17 |
7.82 |
78.20 |
2013-08-16 |
|
付息 |
人民币元 |
2013-08-18 |
2014-08-17 |
7.82 |
78.20 |
2014-08-15 |
|
付息 |
人民币元 |
2014-08-18 |
2015-08-17 |
7.82 |
78.20 |
2015-08-17 |
|
付息 |
人民币元 |
2014-08-18 |
2015-08-17 |
7.82 |
78.20 |
2015-08-17 |
|
付息 |
人民币元 |
2012-08-18 |
2013-08-17 |
7.82 |
78.20 |
2013-08-16 |
|
付息 |
人民币元 |
2011-08-18 |
2012-08-17 |
7.82 |
78.20 |
2012-08-17 |
|
付息 |
人民币元 |
2015-08-18 |
2016-08-17 |
7.82 |
78.20 |
2016-08-17 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2016-08-18 |
2017-08-17 |
7.82 |
54.74 |
2017-08-17 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2016-08-18 |
2017-08-17 |
7.82 |
54.74 |
2017-08-17 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2013-08-18 |
2014-08-17 |
7.82 |
78.20 |
2014-08-15 |
|
付息 |
人民币元 |
2015-08-18 |
2016-08-17 |
7.82 |
78.20 |
2016-08-17 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-08-18 |
2018-08-17 |
7.82 |
31.28 |
2018-08-15 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-08-18 |
2018-08-17 |
7.82 |
31.28 |
2018-08-15 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |