资产负债表

时间 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
货币资金 41.56亿 49.18亿 56.32亿 51.48亿 61.64亿
交易性金融资产 4060万 -- -- -- 1207万
应收票据 120万 156.1万 188.9万 1106万 1302万
应收账款 1.038亿 7587万 3951万 7401万 5964万
预付账款 32.19亿 30.11亿 27.7亿 26.89亿 20.07亿
应收利息 -- -- -- -- --
应收股利 -- -- -- -- --
其他应收款 11.65亿 11.19亿 11.61亿 11.66亿 11.99亿
存货 283.5亿 270.5亿 282.3亿 276.2亿 270.2亿
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- --
其他流动资产 1.673亿 11.26亿 1.299亿 1.93亿 6145万
流动资产合计 372亿 373亿 379.6亿 369.1亿 365.4亿
可供出售金融资产 9.879亿 9.879亿 8.416亿 8.416亿 4.894亿
持有至到期投资 -- -- -- -- 3.63亿
长期应收款 -- -- -- -- --
长期股权投资 3.12亿 2.939亿 3.158亿 3.151亿 2.584亿
投资性房地产 13.06亿 13.14亿 6.214亿 6.256亿 6.298亿
固定资产 1.719亿 1.669亿 1.57亿 1.58亿 1.555亿
在建工程 10.53亿 10.53亿 1690万 1639万 1899万
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- 1.568万 3.515万 6088 --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 1.446亿 1.45亿 1.215亿 1.218亿 1.212亿
商誉 -- -- -- -- --
长期待摊费用 1413万 1326万 1277万 1013万 963.5万
递延所得税资产 -- -- -- -- --
非流动资产合计 39.97亿 39.79亿 20.88亿 20.89亿 20.46亿
总资产 412亿 412.8亿 400.5亿 389.9亿 385.8亿
短期借款 2.7亿 2.05亿 2.6亿 1.6亿 1.45亿
交易性金融负债 38.77 -- -- -- --
应付票据 -- -- -- -- --
应付账款 8.109亿 8.901亿 6.775亿 6.739亿 7.443亿
预收账款 4.777亿 3.065亿 4.393亿 4.021亿 3.544亿
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 355.3万 1375万 -681.8万 -494.9万 -436.7万
应付利息 3.76亿 4.309亿 1.062亿 2.376亿 2.123亿
应付股利 -- -- -- -- --
其他应付款 9.443亿 15.33亿 3.814亿 6.356亿 16.34亿
一年内到期的非流动负债 14.02亿 19.33亿 3.675亿 5.112亿 14.68亿
其他流动负债 -- -- 2亿 5亿 3亿
流动负债合计 42.88亿 53.17亿 24.3亿 31.2亿 48.58亿
长期借款 65.31亿 54.18亿 73.28亿 68.11亿 59.57亿
应付债券 122.1亿 122.1亿 120.2亿 108.9亿 100.9亿
长期应付款 3.526亿 3.916亿 4.291亿 4.619亿 5.049亿
专项应付款 4.408亿 6.096亿 6.049亿 6.049亿 1.658亿
预计负债 -- -- -- -- --
递延所得税负债 3486万 3486万 3486万 3486万 3486万
其他非流动负债 3486万 3486万 3486万 3486万 3486万
非流动负债合计 198.6亿 189.6亿 207.4亿 190.4亿 169.6亿
总负债 241.5亿 242.8亿 231.7亿 221.6亿 218.1亿
股本 20亿 20亿 20亿 20.27亿 20.27亿
资本公积 105.6亿 105.6亿 105.6亿 105.6亿 105.6亿
减:库存股 -- -- -- -- --
专项储备 -- -- -- -- --
盈余公积 2.205亿 2.205亿 1.931亿 1.931亿 1.931亿
未分配利润 24.61亿 24.08亿 23.28亿 22.59亿 21.95亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 -- -- -- -- --
归属于母公司股东权益合计 162.4亿 161.9亿 160.8亿 160.4亿 159.7亿
少数股东权益 8.102亿 8.129亿 8.029亿 7.986亿 7.955亿
股东权益合计 170.5亿 170亿 168.8亿 168.4亿 167.7亿
负债和股东权益总计 412亿 412.8亿 400.5亿 389.9亿 385.8亿

利润表

时间 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
净利润 3824万 3292万 3.351亿 2.534亿 6217万
营业总收入 15.62亿 6.823亿 33.81亿 20.87亿 15.61亿
营业总成本 15.71亿 6.906亿 32亿 18.73亿 15.32亿
营业利润 3387万 2576万 3.578亿 2.333亿 4844万
投资收益 3774万 3207万 4534万 1822万 1808万
资产减值损失 730.4万 274.1万 2697万 790.6万 498.6万
管理费用 9295万 5033万 1.579亿 1.28亿 8782万
销售费用 3947万 2494万 4842万 3392万 2428万
财务费用 1752万 1038万 -471.6万 -1555万 -1212万
营业外收入 1125万 574.2万 290万 1870万 1156万
营业外支出 90.33万 79.71万 240.3万 229万 140.1万
营业税金及附加 3026万 1478万 5792万 3333万 2132万
利润总额 4422万 3071万 3.583亿 2.497亿 5860万
所得税 1516万 177.8万 2614万 318.3万 188.1万

现金流量表

时间 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 18.69亿 6.74亿 37.79亿 25.77亿 13.65亿
收到的税费与返还 1725万 1.133万 49.83万 -3.162万 -5.083万
支付的各项税费 7437万 4209万 2.978亿 2.558亿 1.658亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9594万 5950万 1.865亿 1.361亿 9232万
经营现金流入 32.22亿 29.15亿 58.53亿 41.66亿 28.46亿
经营现金流出 42.14亿 27.96亿 48.93亿 44.43亿 26.2亿
经营现金流量净额 -9.921亿 1.189亿 9.598亿 -2.77亿 2.259亿
投资现金流入 3747万 3469万 2.782亿 8095万 4868万
投资现金流出 4.513亿 2.927亿 19.27亿 2.506亿 2.168亿
投资现金流量净额 -4.138亿 -2.58亿 -16.49亿 -1.696亿 -1.682亿
筹资现金流入 80.88亿 35.55亿 62.23亿 37.44亿 34.9亿
筹资现金流出 44.64亿 31.28亿 68.95亿 51.95亿 34.16亿
筹资现金流量净额 36.24亿 4.267亿 -6.724亿 -14.5亿 7401万
汇率变动对现金的影响 1823万 -- 1844万 1844万 1844万
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