资产负债表

时间 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
货币资金 20.15亿 22.76亿 24.43亿 24.27亿 15.86亿
交易性金融资产 399.5万 358.5万 232.1万 1083万 644.6万
应收票据 -- -- -- -- --
应收账款 2.728亿 6.057亿 5.716亿 5.763亿 2.528亿
预付账款 12.19亿 14.58亿 11.16亿 12.83亿 11.75亿
应收利息 -- -- -- -- --
应收股利 -- 1967万 2555万 -- --
其他应收款 9483万 -- 8559万 -- 1.008亿
存货 16.99亿 16.46亿 18.27亿 22.86亿 19.76亿
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- --
其他流动资产 7211万 4633万 5692万 3805万 6421万
流动资产合计 55.65亿 62.71亿 63.22亿 68.28亿 53.42亿
可供出售金融资产 -- -- -- -- --
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- --
长期股权投资 8.118亿 7.935亿 7.746亿 7.987亿 7.875亿
投资性房地产 1.115亿 8772万 8877万 5623万 5710万
固定资产 13.96亿 -- 10.12亿 -- 9.574亿
在建工程 1.112亿 -- 1.025亿 -- 4301万
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 520.6万 537.4万 537.4万 558.9万 551.5万
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 4.004亿 3.582亿 3.642亿 3.681亿 3.495亿
商誉 1.317亿 8056万 8056万 8746万 4892万
长期待摊费用 1358万 1164万 1339万 1579万 1715万
递延所得税资产 9770万 9846万 9621万 8747万 8446万
非流动资产合计 35.48亿 30.51亿 29.57亿 29.65亿 28.4亿
总资产 91.13亿 93.22亿 92.78亿 97.93亿 81.82亿
短期借款 19.88亿 20.59亿 21.48亿 23.5亿 20.49亿
交易性金融负债 37.87万 15.08万 37.13万 23.67万 26.62万
应付票据 15.74亿 18.55亿 17.93亿 18.24亿 17.92亿
应付账款 3.31亿 2.508亿 3.706亿 3.188亿 1.88亿
预收账款 117.9万 -- -- 8.34亿 4.809亿
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 1.047亿 1.172亿 1.076亿 9818万 9591万
应付利息 -- 24.74万 10.88万 -- --
应付股利 29.7万 29.7万 29.7万 29.7万 29.7万
其他应付款 2.196亿 -- 2.024亿 -- 2.828亿
一年内到期的非流动负债 1.2亿 -- -- 77万 77万
其他流动负债 5209万 -- -- -- --
流动负债合计 52.05亿 53.32亿 53.15亿 58.99亿 49.58亿
长期借款 2.005亿 3.232亿 3.205亿 3.3亿 3.301亿
应付债券 2.309亿 4.684亿 4.638亿 5.141亿 --
长期应付款 -- -- 6.69万 -- 11.01万
专项应付款 -- -- -- -- --
预计负债 1892万 1373万 1000万 -- --
递延所得税负债 4654万 2290万 2452万 2617万 1423万
其他非流动负债 4654万 2290万 2452万 2617万 1423万
非流动负债合计 5.619亿 8.875亿 8.796亿 9.289亿 4.052亿
总负债 57.67亿 62.2亿 61.95亿 68.28亿 53.64亿
股本 9.031亿 8.59亿 8.566亿 8.565亿 8.36亿
资本公积 11.06亿 8.725亿 8.597亿 8.421亿 7.575亿
减:库存股 1.005亿 1.005亿 1.005亿 1.005亿 1.005亿
专项储备 241.2万 100.2万 -130.6万 -106.8万 -107.1万
盈余公积 1.227亿 1.144亿 1.144亿 1.144亿 1.144亿
未分配利润 10.93亿 10.97亿 10.49亿 10.24亿 9.599亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 -- -- -- -- --
归属于母公司股东权益合计 31.69亿 29.36亿 28.75亿 27.49亿 25.77亿
少数股东权益 1.772亿 1.656亿 2.08亿 2.158亿 2.421亿
股东权益合计 33.46亿 31.02亿 30.83亿 29.64亿 28.19亿
负债和股东权益总计 91.13亿 93.22亿 92.78亿 97.93亿 81.82亿

利润表

时间 2020-12-31 2020-09-30 2020-09-30 2020-06-30 2020-06-30
净利润 2.247亿 2.208亿 1.017亿 5379万 1.724亿
营业总收入 161亿 126.8亿 4.74亿 2.478亿 87.98亿
营业总成本 159.5亿 125.3亿 5.136亿 2.902亿 86.36亿
营业利润 2.983亿 2.604亿 1.442亿 7764万 2.121亿
投资收益 7762万 4747万 363.1万 -- 1584万
资产减值损失 5136万 3816万 -- -- 1850万
管理费用 3.15亿 1.921亿 8198万 5379万 1.18亿
销售费用 1.601亿 2.738亿 378.6万 275.3万 1.732亿
财务费用 8558万 7470万 2983万 929万 4698万
营业外收入 876.6万 266万 63.94万 13.56万 86.6万
营业外支出 4431万 328.4万 2245万 825.1万 121.2万
营业税金及附加 2901万 2143万 2596万 2591万 1440万
利润总额 2.628亿 2.597亿 1.224亿 6952万 2.117亿
所得税 7792万 4977万 2429万 1106万 4159万

现金流量表

时间 2020-12-31 2020-09-30 2020-09-30 2020-06-30 2020-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金 151.9亿 142.2亿 5.277亿 2.627亿 96.22亿
收到的税费与返还 1155万 406.1万 -- -- 128万
支付的各项税费 1.632亿 1.266亿 3653万 1953万 9716万
支付给职工以及为职工支付的现金 3.058亿 2.346亿 1314万 1293万 1.389亿
经营现金流入 153.6亿 143.9亿 6.667亿 2.956亿 97.07亿
经营现金流出 148.6亿 139.1亿 7.874亿 5.64亿 93.53亿
经营现金流量净额 5.005亿 4.777亿 -1.207亿 -2.684亿 3.542亿
投资现金流入 1.535亿 5638万 3000万 -- 1893万
投资现金流出 5.952亿 1.305亿 5.785亿 1.955亿 7452万
投资现金流量净额 -4.417亿 -7412万 -5.485亿 -1.955亿 -5560万
筹资现金流入 31.18亿 24.74亿 14.75亿 13.02亿 22.63亿
筹资现金流出 27.61亿 21.31亿 12.8亿 7.387亿 16.9亿
筹资现金流量净额 3.57亿 3.429亿 1.95亿 5.635亿 5.726亿
汇率变动对现金的影响 -1315万 310.4万 -- -- 204.9万
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