资产负债表
时间 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
货币资金 |
11.16亿 |
15.34亿 |
15.11亿 |
16.59亿 |
14.56亿 |
交易性金融资产 |
177.7万 |
3007万 |
4264万 |
2755万 |
2121万 |
应收票据 |
1653万 |
6680万 |
5571万 |
2868万 |
2786万 |
应收账款 |
4.385亿 |
10.18亿 |
10.09亿 |
7.022亿 |
3.47亿 |
预付账款 |
13.6亿 |
12.2亿 |
9.091亿 |
13.34亿 |
16亿 |
应收利息 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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应收股利 |
-- |
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1914万 |
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其他应收款 |
1.264亿 |
-- |
6545万 |
-- |
9387万 |
存货 |
25.84亿 |
22.34亿 |
24.73亿 |
28.57亿 |
24.12亿 |
一年内到期的非流动资产 |
5.334亿 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他流动资产 |
2.778亿 |
3.723亿 |
5484万 |
4736万 |
5707万 |
流动资产合计 |
65.72亿 |
66.62亿 |
62.01亿 |
68.42亿 |
61.46亿 |
可供出售金融资产 |
-- |
-- |
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持有至到期投资 |
-- |
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-- |
-- |
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长期应收款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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长期股权投资 |
7.371亿 |
7.317亿 |
7.131亿 |
7.199亿 |
7.102亿 |
投资性房地产 |
8356万 |
8492万 |
8627万 |
9122万 |
9261万 |
固定资产 |
25.91亿 |
-- |
22.85亿 |
-- |
22.11亿 |
在建工程 |
1.307亿 |
-- |
2.402亿 |
-- |
2.344亿 |
工程物资 |
-- |
-- |
9735 |
-- |
480.3万 |
固定资产清理 |
582 |
-- |
-- |
-- |
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生产性生物资产 |
77.14万 |
96.23万 |
93.9万 |
91.57万 |
89.66万 |
油气资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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无形资产 |
4.758亿 |
4.753亿 |
5.005亿 |
4.833亿 |
4.879亿 |
商誉 |
7777万 |
9386万 |
1.131亿 |
1.131亿 |
1.131亿 |
长期待摊费用 |
2440万 |
2595万 |
3013万 |
2607万 |
1978万 |
递延所得税资产 |
9372万 |
9171万 |
1.172亿 |
9098万 |
9394万 |
非流动资产合计 |
50.78亿 |
52.62亿 |
54.49亿 |
54.2亿 |
54.5亿 |
总资产 |
116.5亿 |
119.2亿 |
116.5亿 |
122.6亿 |
116亿 |
短期借款 |
15.19亿 |
17.47亿 |
22.71亿 |
17.49亿 |
15.88亿 |
交易性金融负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付票据 |
24.29亿 |
24.73亿 |
21.29亿 |
28.14亿 |
27.39亿 |
应付账款 |
6.153亿 |
8.931亿 |
9.556亿 |
8.127亿 |
6.351亿 |
预收账款 |
311.4万 |
166.5万 |
246.7万 |
254.5万 |
290.9万 |
应付职工薪酬 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税费 |
1.051亿 |
1.047亿 |
8823万 |
1.074亿 |
1.26亿 |
应付利息 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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应付股利 |
6.9万 |
-- |
6.9万 |
-- |
6.9万 |
其他应付款 |
2.119亿 |
-- |
1.609亿 |
-- |
1.391亿 |
一年内到期的非流动负债 |
7707万 |
770.4万 |
770.4万 |
770.4万 |
770.4万 |
其他流动负债 |
5887万 |
5225万 |
5463万 |
8072万 |
1.043亿 |
流动负债合计 |
60.34亿 |
63.1亿 |
63.18亿 |
68亿 |
68.1亿 |
长期借款 |
11.23亿 |
9.651亿 |
9.439亿 |
6.513亿 |
3.116亿 |
应付债券 |
4亿 |
4亿 |
-- |
2亿 |
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长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
专项应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
预计负债 |
471.8万 |
1900万 |
922.1万 |
1810万 |
1602万 |
递延所得税负债 |
3423万 |
4323万 |
4716万 |
4220万 |
4161万 |
其他非流动负债 |
3423万 |
4323万 |
4716万 |
4220万 |
4161万 |
非流动负债合计 |
16.78亿 |
15.35亿 |
11.14亿 |
10.27亿 |
4.869亿 |
总负债 |
77.11亿 |
78.45亿 |
74.32亿 |
78.28亿 |
72.97亿 |
股本 |
9.54亿 |
9.54亿 |
9.54亿 |
9.54亿 |
9.54亿 |
资本公积 |
14.59亿 |
14.76亿 |
14.75亿 |
14.79亿 |
14.78亿 |
减:库存股 |
2.804亿 |
2.075亿 |
1.804亿 |
1.6亿 |
1.3亿 |
专项储备 |
1128万 |
930万 |
1122万 |
964万 |
917.2万 |
盈余公积 |
2.198亿 |
1.798亿 |
1.798亿 |
1.798亿 |
1.798亿 |
未分配利润 |
13.32亿 |
14.28亿 |
15.41亿 |
17.33亿 |
15.76亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
一般风险准备 |
-- |
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-- |
-- |
-- |
归属于母公司股东权益合计 |
37.08亿 |
38.54亿 |
39.96亿 |
42.02亿 |
40.77亿 |
少数股东权益 |
2.303亿 |
2.245亿 |
2.215亿 |
2.323亿 |
2.217亿 |
股东权益合计 |
39.38亿 |
40.78亿 |
42.17亿 |
44.34亿 |
42.99亿 |
负债和股东权益总计 |
116.5亿 |
119.2亿 |
116.5亿 |
122.6亿 |
116亿 |
利润表
时间 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-06-30 |
净利润 |
7654万 |
1.321亿 |
7369万 |
2.451亿 |
5683万 |
营业总收入 |
178.3亿 |
135.7亿 |
5.865亿 |
91.23亿 |
5.196亿 |
营业总成本 |
179.1亿 |
135.2亿 |
7.63亿 |
89.43亿 |
6.043亿 |
营业利润 |
1.192亿 |
1.875亿 |
7965万 |
2.687亿 |
7113万 |
投资收益 |
1.286亿 |
1.044亿 |
-- |
6384万 |
-- |
资产减值损失 |
9493万 |
2465万 |
-- |
506.4万 |
-- |
管理费用 |
3.306亿 |
2.419亿 |
1.976亿 |
1.467亿 |
1.236亿 |
销售费用 |
2.389亿 |
1.512亿 |
1937万 |
8565万 |
1481万 |
财务费用 |
7964万 |
4847万 |
3418万 |
2940万 |
1477万 |
营业外收入 |
785.8万 |
681.4万 |
328.4万 |
500万 |
108.4万 |
营业外支出 |
713.5万 |
175.8万 |
1922万 |
95.7万 |
1607万 |
营业税金及附加 |
3777万 |
2601万 |
3334万 |
1623万 |
3331万 |
利润总额 |
1.199亿 |
1.925亿 |
6372万 |
2.727亿 |
5614万 |
所得税 |
3856万 |
4625万 |
-30.96万 |
1066万 |
63.9万 |
现金流量表
时间 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
167.6亿 |
136.2亿 |
1.979亿 |
85.48亿 |
1.639亿 |
收到的税费与返还 |
1150万 |
1645万 |
12.99万 |
1079万 |
12.99万 |
支付的各项税费 |
1.743亿 |
1.535亿 |
5732万 |
1.081亿 |
5429万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
5.166亿 |
4.1亿 |
9687万 |
2.657亿 |
6530万 |
经营现金流入 |
171.1亿 |
140.7亿 |
29.43亿 |
88.21亿 |
22.47亿 |
经营现金流出 |
174.9亿 |
144.1亿 |
33.37亿 |
95.67亿 |
24.87亿 |
经营现金流量净额 |
-3.732亿 |
-3.44亿 |
-3.944亿 |
-7.454亿 |
-2.392亿 |
投资现金流入 |
16.39亿 |
4.513亿 |
2377万 |
6.631亿 |
2377万 |
投资现金流出 |
20.87亿 |
6.381亿 |
5661万 |
6.806亿 |
2569万 |
投资现金流量净额 |
-4.478亿 |
-1.868亿 |
-3284万 |
-1748万 |
-191.7万 |
筹资现金流入 |
42.62亿 |
33.9亿 |
30.32亿 |
28.01亿 |
20亿 |
筹资现金流出 |
35.9亿 |
25.41亿 |
36.54亿 |
17.85亿 |
25.61亿 |
筹资现金流量净额 |
6.723亿 |
8.489亿 |
-6.22亿 |
10.16亿 |
-5.608亿 |
汇率变动对现金的影响 |
678.5万 |
76.02万 |
-- |
-142.3万 |
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