债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-29 | 6.80 | 6.80 | 付息 | 6.80 | 130000.00 | |
| 2014-11-29 | 6.80 | 6.80 | 付息 | 6.80 | 130000.00 | |
| 2015-11-29 | 26.80 | 6.80 | 20.00 | 兑付 | 6.80 | 104000.00 |
| 2016-11-29 | 25.44 | 5.44 | 20.00 | 兑付 | 6.80 | 78000.00 |
| 2017-11-29 | 24.08 | 4.08 | 20.00 | 兑付 | 6.80 | 52000.00 |
| 2018-07-27 | 42.72 | 2.72 | 40.00 | 兑付 | 6.80 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-29 | 2013-11-28 | 6.80 | 68.00 | 2013-11-28 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-11-29 | 2014-11-28 | 6.80 | 68.00 | 2014-11-28 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-11-29 | 2015-11-28 | 6.80 | 68.00 | 2015-11-27 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2012-11-29 | 2013-11-28 | 6.80 | 68.00 | 2013-11-28 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-11-29 | 2016-11-28 | 6.80 | 54.40 | 2016-11-28 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-11-29 | 2016-11-28 | 6.80 | 54.40 | 2016-11-28 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-11-29 | 2017-11-28 | 6.80 | 40.80 | 2017-11-28 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2013-11-29 | 2014-11-28 | 6.80 | 68.00 | 2014-11-28 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-11-29 | 2015-11-28 | 6.80 | 68.00 | 2015-11-27 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-11-29 | 2017-11-28 | 6.80 | 40.80 | 2017-11-28 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-11-29 | 2018-07-26 | 6.80 | 17.88 | 2018-07-25 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-11-29 | 2018-07-26 | 6.80 | 17.88 | 2018-07-24 | 付息+兑付 | 人民币元 |