债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-11-27 | 7.30 | 7.30 | 付息 | 7.30 | 80000.00 | |
| 2014-11-27 | 7.30 | 7.30 | 付息 | 7.30 | 80000.00 | |
| 2015-11-27 | 27.30 | 7.30 | 20.00 | 兑付 | 7.30 | 64000.00 |
| 2016-11-27 | 25.84 | 5.84 | 20.00 | 兑付 | 7.30 | 48000.00 |
| 2017-11-27 | 24.38 | 4.38 | 20.00 | 兑付 | 7.30 | 32000.00 |
| 2018-11-27 | 22.92 | 2.92 | 20.00 | 兑付 | 7.30 | 16000.00 |
| 2019-11-27 | 21.46 | 1.46 | 20.00 | 兑付 | 7.30 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-27 | 2013-11-26 | 7.30 | 73.00 | 2013-11-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-11-27 | 2014-11-26 | 7.30 | 73.00 | 2014-11-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-11-27 | 2015-11-26 | 7.30 | 73.00 | 2015-11-26 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2012-11-27 | 2013-11-26 | 7.30 | 73.00 | 2013-11-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2013-11-27 | 2014-11-26 | 7.30 | 73.00 | 2014-11-26 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-11-27 | 2015-11-26 | 7.30 | 73.00 | 2015-11-26 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-11-27 | 2016-11-26 | 7.30 | 58.40 | 2016-11-25 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2015-11-27 | 2016-11-26 | 7.30 | 58.40 | 2016-11-25 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-11-27 | 2017-11-26 | 7.30 | 43.80 | 2017-11-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-11-27 | 2017-11-26 | 7.30 | 43.80 | 2017-11-24 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-11-27 | 2018-11-26 | 7.30 | 29.20 | 2018-11-26 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-11-27 | 2018-11-26 | 7.30 | 29.20 | 2018-11-26 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-11-27 | 2019-11-26 | 7.30 | 14.60 | 2019-11-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-11-27 | 2019-11-26 | 7.30 | 14.60 | 2019-11-26 | 付息+兑付 | 人民币元 |