资产负债表
时间 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
货币资金 |
32.08亿 |
26.48亿 |
22.4亿 |
22.4亿 |
3.345亿 |
交易性金融资产 |
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应收票据 |
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5202万 |
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应收账款 |
2.575亿 |
11.93万 |
181.6万 |
5202万 |
388.7万 |
预付账款 |
13.99万 |
13.99万 |
-- |
181.6万 |
29.99万 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
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30.01亿 |
13.63亿 |
13.63亿 |
2.223亿 |
存货 |
9.409亿 |
7.357亿 |
4.449亿 |
4.449亿 |
3.904亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
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流动资产合计 |
93.25亿 |
63.84亿 |
41.02亿 |
41.02亿 |
9.513亿 |
可供出售金融资产 |
7100万 |
7100万 |
7100万 |
7100万 |
7100万 |
持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
2570万 |
2450万 |
2450万 |
2450万 |
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投资性房地产 |
3.882亿 |
3.903亿 |
3.952亿 |
3.952亿 |
4.019亿 |
固定资产 |
-- |
22.91万 |
26.95万 |
26.95万 |
31.58万 |
在建工程 |
-- |
68.38亿 |
68.54亿 |
68.54亿 |
70.23亿 |
工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
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商誉 |
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长期待摊费用 |
78.1万 |
169.5万 |
256万 |
256万 |
352.4万 |
递延所得税资产 |
116万 |
116万 |
28.41万 |
28.41万 |
28.41万 |
非流动资产合计 |
93.71亿 |
73.27亿 |
73.48亿 |
73.48亿 |
75亿 |
总资产 |
187亿 |
137.1亿 |
114.5亿 |
114.5亿 |
84.51亿 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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应付票据 |
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应付账款 |
5637万 |
12.73万 |
529.3万 |
529.3万 |
529.3万 |
预收账款 |
5439万 |
5439万 |
-- |
-- |
473.4万 |
应付职工薪酬 |
-- |
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应交税费 |
8655万 |
8750万 |
7189万 |
7189万 |
6517万 |
应付利息 |
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应付股利 |
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其他应付款 |
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8.601亿 |
16.93亿 |
16.93亿 |
11.33亿 |
一年内到期的非流动负债 |
4.393亿 |
4.393亿 |
-- |
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其他流动负债 |
-- |
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-- |
流动负债合计 |
15.06亿 |
14.42亿 |
17.71亿 |
17.71亿 |
12.08亿 |
长期借款 |
74.97亿 |
42.51亿 |
18.73亿 |
18.73亿 |
23.83亿 |
应付债券 |
-- |
-- |
3.2亿 |
3.2亿 |
3.2亿 |
长期应付款 |
-- |
32.19亿 |
30.71亿 |
30.71亿 |
9.017亿 |
专项应付款 |
-- |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
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其他非流动负债 |
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非流动负债合计 |
108.5亿 |
74.7亿 |
52.63亿 |
52.63亿 |
36.05亿 |
总负债 |
123.6亿 |
89.12亿 |
70.34亿 |
70.34亿 |
48.13亿 |
股本 |
2.2亿 |
2.2亿 |
2.2亿 |
2.2亿 |
2.2亿 |
资本公积 |
52.25亿 |
37.25亿 |
33.18亿 |
33.18亿 |
26.18亿 |
减:库存股 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
8553万 |
8552万 |
8007万 |
8007万 |
8007万 |
未分配利润 |
8.045亿 |
7.683亿 |
7.967亿 |
7.967亿 |
7.205亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
63.35亿 |
47.99亿 |
44.15亿 |
44.15亿 |
36.39亿 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益合计 |
63.35亿 |
47.99亿 |
44.15亿 |
44.15亿 |
36.39亿 |
负债和股东权益总计 |
187亿 |
137.1亿 |
114.5亿 |
114.5亿 |
84.51亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
1140万 |
1110万 |
1570万 |
1.688亿 |
1.053亿 |
营业总收入 |
7.141亿 |
5.899亿 |
3.182亿 |
13.08亿 |
7.487亿 |
营业总成本 |
7.009亿 |
5.768亿 |
2.932亿 |
12.36亿 |
7.088亿 |
营业利润 |
1314万 |
1305万 |
2495万 |
2.054亿 |
1.181亿 |
投资收益 |
-3.988万 |
-3.988万 |
-- |
338.5万 |
92.94万 |
资产减值损失 |
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管理费用 |
273.9万 |
176.2万 |
90.45万 |
663.1万 |
385.6万 |
销售费用 |
40.79万 |
35.41万 |
1.088万 |
305.3万 |
193万 |
财务费用 |
-219.6万 |
-144.4万 |
-74.91万 |
-327.4万 |
-258.6万 |
营业外收入 |
35.11万 |
18.63万 |
-- |
58.08万 |
38.12万 |
营业外支出 |
14.47万 |
8.474万 |
-- |
1384万 |
288.5万 |
营业税金及附加 |
822.9万 |
354.7万 |
37.15万 |
3334万 |
1292万 |
利润总额 |
1335万 |
1316万 |
2495万 |
1.921亿 |
1.156亿 |
所得税 |
194.5万 |
205.9万 |
924.6万 |
2328万 |
1029万 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
9420万 |
6998万 |
3281万 |
4.7亿 |
2.706亿 |
收到的税费与返还 |
-- |
-- |
-- |
1888万 |
1887万 |
支付的各项税费 |
1388万 |
1307万 |
351.4万 |
7611万 |
2970万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
117.1万 |
83.75万 |
51.34万 |
308万 |
157.6万 |
经营现金流入 |
59.5亿 |
37.92亿 |
7.195亿 |
48.5亿 |
45.84亿 |
经营现金流出 |
41.36亿 |
17.55亿 |
4.085亿 |
19.31亿 |
32.57亿 |
经营现金流量净额 |
18.15亿 |
20.37亿 |
3.11亿 |
29.19亿 |
13.27亿 |
投资现金流入 |
217万 |
-- |
-- |
336.6万 |
243.6万 |
投资现金流出 |
3.469万 |
1.961亿 |
5090万 |
3009万 |
2.003亿 |
投资现金流量净额 |
213.5万 |
-1.961亿 |
-5090万 |
-2672万 |
-1.978亿 |
筹资现金流入 |
8.96亿 |
8.96亿 |
1300万 |
5.8亿 |
4000万 |
筹资现金流出 |
25.26亿 |
20.47亿 |
2.195亿 |
36.25亿 |
11.84亿 |
筹资现金流量净额 |
-16.3亿 |
-11.51亿 |
-2.065亿 |
-30.45亿 |
-11.44亿 |
汇率变动对现金的影响 |
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