资产负债表

时间 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2018-12-31
货币资金 20.56亿 22.37亿 12.6亿 12.2亿 10.62亿
交易性金融资产 -- -- -- -- --
应收票据 -- -- -- -- --
应收账款 7.755亿 8.545亿 6.311亿 8.31亿 5.953亿
预付账款 89.71万 81.04万 23.54万 11.75万 10.99万
应收利息 -- -- -- -- --
应收股利 -- -- -- -- --
其他应收款 46.95亿 -- 51.95亿 -- --
存货 261.8亿 249.3亿 63.22亿 64.64亿 65.09亿
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- --
其他流动资产 44.34亿 43.81亿 53.13亿 52.78亿 48.72亿
流动资产合计 381.4亿 370.6亿 187.2亿 190.7亿 186.6亿
可供出售金融资产 2.763亿 2.763亿 -- -- --
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- --
长期股权投资 5057万 5057万 3.172亿 3.173亿 3.175亿
投资性房地产 -- 3.005亿 -- -- --
固定资产 3.225亿 -- 2.518亿 -- --
在建工程 1.199亿 -- 2.909亿 -- --
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 2577万 2597万 8402万 8342万 8462万
商誉 -- -- -- -- --
长期待摊费用 225.2万 225.2万 233.6万 242.1万 259万
递延所得税资产 24.51万 24.51万 -- -- --
非流动资产合计 118.5亿 120.1亿 116.9亿 116.9亿 115亿
总资产 500亿 490.7亿 304.1亿 307.7亿 301.6亿
短期借款 1.002亿 1.002亿 2.12亿 3.276亿 2.274亿
交易性金融负债 -- -- -- -- --
应付票据 -- -- -- -- --
应付账款 5.923亿 6.314亿 5.769亿 6.306亿 --
预收账款 12.72亿 13.73亿 14.69亿 16.64亿 13.46亿
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 2.452亿 2.34亿 2.134亿 1.845亿 2.553亿
应付利息 -- -- -- -- --
应付股利 -- -- -- -- --
其他应付款 65.61亿 -- 66.44亿 64.66亿 --
一年内到期的非流动负债 10.04亿 14.85亿 4.186亿 6.255亿 4.665亿
其他流动负债 -- -- -- -- --
流动负债合计 97.76亿 103亿 95.34亿 99.01亿 91.48亿
长期借款 97.78亿 95.85亿 13.94亿 14.49亿 16.47亿
应付债券 24.08亿 23.75亿 20.06亿 20.19亿 22.79亿
长期应付款 75.05亿 -- 26.46亿 26.46亿 --
专项应付款 -- -- 42.02亿 41.31亿 --
预计负债 -- -- -- -- --
递延所得税负债 -- -- -- -- --
其他非流动负债 -- -- -- -- --
非流动负债合计 196.9亿 194.6亿 102.5亿 102.4亿 103.6亿
总负债 294.7亿 297.6亿 197.8亿 201.5亿 195.1亿
股本 17.97亿 17.38亿 5.7亿 5.7亿 5.7亿
资本公积 175.1亿 163.8亿 89.77亿 89.77亿 90.42亿
减:库存股 -- -- -- -- --
专项储备 -- -- -- -- --
盈余公积 5151万 5151万 1.382亿 1.382亿 1.382亿
未分配利润 11.46亿 11.2亿 9.287亿 9.147亿 8.8亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 -- -- -- -- --
归属于母公司股东权益合计 205.1亿 192.9亿 106.1亿 106亿 106.3亿
少数股东权益 1976万 2001万 1740万 1975万 2165万
股东权益合计 205.3亿 193.1亿 106.3亿 106.2亿 106.5亿
负债和股东权益总计 500亿 490.7亿 304.1亿 307.7亿 301.6亿

利润表

时间 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
净利润 7807万 4193万 2602万 1.536亿 4875万
营业总收入 5.993亿 4.051亿 5173万 11.63亿 3.52亿
营业总成本 5.624亿 4.073亿 8329万 11.31亿 3.1亿
营业利润 1.124亿 6398万 3726万 2.045亿 5438万
投资收益 2248万 1314万 1313万 842.1万 115.6万
资产减值损失 -688.9万 605.1万 -79.91万 -290.6万 --
管理费用 5232万 2902万 1886万 6472万 3982万
销售费用 44.72万 7.68万 3.85万 10.29万 --
财务费用 6829万 4049万 1439万 7939万 5340万
营业外收入 492.9万 141.7万 26.21万 187.5万 93.25万
营业外支出 9659 9657 0.58 99.07万 98.62万
营业税金及附加 469.5万 317万 231.5万 1352万 783.4万
利润总额 1.174亿 6538万 3752万 2.054亿 5932万
所得税 4070万 2465万 1174万 5335万 1483万

现金流量表

时间 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金 6.394亿 4.47亿 6235万 6.433亿 4.513亿
收到的税费与返还 50.13万 6773 -- -- --
支付的各项税费 9333万 8984万 305.2万 1.378亿 1.13亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3748万 2106万 1219万 3389万 2937万
经营现金流入 61.02亿 36.97亿 14.36亿 36.79亿 17.39亿
经营现金流出 57.31亿 34.57亿 12.44亿 26.27亿 13.75亿
经营现金流量净额 3.715亿 2.405亿 1.919亿 10.52亿 3.648亿
投资现金流入 3.322亿 1.649亿 1880万 12.62亿 2.7亿
投资现金流出 5.103亿 2.277亿 1.214亿 8.56亿 2.595亿
投资现金流量净额 -1.782亿 -6280万 -1.026亿 4.059亿 1051万
筹资现金流入 29.42亿 18.33亿 6.521亿 7.664亿 4.061亿
筹资现金流出 23.95亿 16.51亿 9.222亿 10.49亿 5.828亿
筹资现金流量净额 5.461亿 1.819亿 -2.702亿 -2.825亿 -1.767亿
汇率变动对现金的影响 -15.93万 12.76万 20.97万 9.372万 --
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