资产负债表
时间 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
货币资金 |
42.15亿 |
24.94亿 |
27.3亿 |
19.49亿 |
34.4亿 |
交易性金融资产 |
-- |
-- |
-- |
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应收票据 |
515.3万 |
10万 |
21.2万 |
36.2万 |
74.75万 |
应收账款 |
16.3亿 |
15.09亿 |
15.11亿 |
15.54亿 |
7.631亿 |
预付账款 |
4.984亿 |
2.613亿 |
2.5亿 |
1.797亿 |
4.586亿 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
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5.848亿 |
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存货 |
234.9亿 |
171.7亿 |
161亿 |
157.3亿 |
161.9亿 |
一年内到期的非流动资产 |
-- |
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其他流动资产 |
4.027亿 |
1.718亿 |
1.628亿 |
1.516亿 |
1.474亿 |
流动资产合计 |
307.3亿 |
221.8亿 |
212.4亿 |
201.5亿 |
216.3亿 |
可供出售金融资产 |
18.3亿 |
19.6亿 |
19.39亿 |
19.39亿 |
-- |
持有至到期投资 |
13.81亿 |
9.809亿 |
11.73亿 |
11.79亿 |
12.92亿 |
长期应收款 |
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长期股权投资 |
3.958亿 |
3.396亿 |
3.36亿 |
3.19亿 |
19.98亿 |
投资性房地产 |
109.6亿 |
66.72亿 |
66.72亿 |
66.72亿 |
66.21亿 |
固定资产 |
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5.393亿 |
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在建工程 |
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52.27亿 |
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工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
22.01亿 |
25.31亿 |
25.38亿 |
25.47亿 |
24.32亿 |
商誉 |
-- |
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长期待摊费用 |
2862万 |
2849万 |
2850万 |
2590万 |
3198万 |
递延所得税资产 |
8200 |
8157 |
8157 |
8157 |
8157 |
非流动资产合计 |
228.6亿 |
183亿 |
184.6亿 |
184.5亿 |
178.1亿 |
总资产 |
535.9亿 |
404.8亿 |
397.1亿 |
386亿 |
394.4亿 |
短期借款 |
19亿 |
9.197亿 |
8.559亿 |
6.792亿 |
5亿 |
交易性金融负债 |
-- |
-- |
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应付票据 |
1.4亿 |
2.2亿 |
2.2亿 |
4.5亿 |
7.9亿 |
应付账款 |
15.83亿 |
1.556亿 |
1.71亿 |
1.661亿 |
2.616亿 |
预收账款 |
7.734亿 |
5458万 |
4568万 |
4882万 |
6058万 |
应付职工薪酬 |
-- |
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应交税费 |
2071万 |
368.3万 |
222.4万 |
442.9万 |
634.3万 |
应付利息 |
5.645亿 |
3.302亿 |
1.692亿 |
-- |
5.862亿 |
应付股利 |
-- |
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-- |
-- |
其他应付款 |
28.68亿 |
-- |
-- |
12.48亿 |
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一年内到期的非流动负债 |
38.49亿 |
33.21亿 |
32.21亿 |
32.72亿 |
10.36亿 |
其他流动负债 |
13.28亿 |
13.26亿 |
13.24亿 |
3.284亿 |
-- |
流动负债合计 |
130.3亿 |
71.2亿 |
68.41亿 |
62亿 |
40.72亿 |
长期借款 |
52.34亿 |
41.04亿 |
41.77亿 |
42.07亿 |
45.77亿 |
应付债券 |
83.55亿 |
73.86亿 |
68.88亿 |
63.21亿 |
96.02亿 |
长期应付款 |
17.55亿 |
-- |
-- |
17.78亿 |
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专项应付款 |
3.111亿 |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
4064万 |
4075万 |
4075万 |
4075万 |
2115万 |
其他非流动负债 |
4064万 |
4075万 |
4075万 |
4075万 |
2115万 |
非流动负债合计 |
160.3亿 |
132.4亿 |
128亿 |
123.5亿 |
160.4亿 |
总负债 |
290.6亿 |
203.6亿 |
196.5亿 |
185.5亿 |
201.1亿 |
股本 |
18.5亿 |
18.5亿 |
18.5亿 |
18.5亿 |
15亿 |
资本公积 |
136.4亿 |
118.2亿 |
118.2亿 |
118.2亿 |
117.3亿 |
减:库存股 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
7.23万 |
7.229万 |
7.229万 |
7.229万 |
7.229万 |
未分配利润 |
38.29亿 |
31.03亿 |
30.48亿 |
30.4亿 |
27.88亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
194.2亿 |
168.8亿 |
168.2亿 |
168.1亿 |
160.7亿 |
少数股东权益 |
51.04亿 |
32.39亿 |
32.37亿 |
32.38亿 |
32.55亿 |
股东权益合计 |
245.3亿 |
201.2亿 |
200.6亿 |
200.5亿 |
193.3亿 |
负债和股东权益总计 |
535.9亿 |
404.8亿 |
397.1亿 |
386亿 |
394.4亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
2.807亿 |
3.056亿 |
7238万 |
3.655亿 |
2.203亿 |
营业总收入 |
17.9亿 |
14.66亿 |
5.635亿 |
33.49亿 |
18.3亿 |
营业总成本 |
15.38亿 |
11.82亿 |
4.94亿 |
31.36亿 |
17.46亿 |
营业利润 |
2.828亿 |
3.089亿 |
7203万 |
3.163亿 |
2.21亿 |
投资收益 |
2006万 |
1778万 |
62.75万 |
2784万 |
3334万 |
资产减值损失 |
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管理费用 |
5284万 |
3414万 |
1599万 |
8071万 |
6334万 |
销售费用 |
2785万 |
1658万 |
1005万 |
4148万 |
1665万 |
财务费用 |
4660万 |
3562万 |
822.4万 |
7844万 |
2717万 |
营业外收入 |
305万 |
195万 |
135.6万 |
5912万 |
185.3万 |
营业外支出 |
385.1万 |
385.1万 |
34.27万 |
74.3万 |
74.3万 |
营业税金及附加 |
4203万 |
3253万 |
1167万 |
1.426亿 |
1.168亿 |
利润总额 |
2.82亿 |
3.07亿 |
7305万 |
3.746亿 |
2.221亿 |
所得税 |
89.72万 |
89.72万 |
-- |
954.5万 |
318.8万 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.92亿 |
13.56亿 |
2.014亿 |
28.01亿 |
14.78亿 |
收到的税费与返还 |
1240万 |
406.8万 |
5290 |
3373万 |
3373万 |
支付的各项税费 |
1.059亿 |
8873万 |
4465万 |
3.283亿 |
2.496亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
4728万 |
3299万 |
1688万 |
7452万 |
5835万 |
经营现金流入 |
75.76亿 |
59.67亿 |
20.98亿 |
112.7亿 |
76.42亿 |
经营现金流出 |
51.63亿 |
40.38亿 |
16.6亿 |
87.58亿 |
57.59亿 |
经营现金流量净额 |
24.12亿 |
19.29亿 |
4.378亿 |
25.17亿 |
18.84亿 |
投资现金流入 |
6.413亿 |
4.91亿 |
5504万 |
16.88亿 |
15.04亿 |
投资现金流出 |
5.482亿 |
1.783亿 |
9.812万 |
19.64亿 |
19.64亿 |
投资现金流量净额 |
9308万 |
3.126亿 |
5494万 |
-2.76亿 |
-4.6亿 |
筹资现金流入 |
41.38亿 |
36亿 |
16.68亿 |
41.88亿 |
38.14亿 |
筹资现金流出 |
57.09亿 |
49.95亿 |
20.22亿 |
70.37亿 |
56.87亿 |
筹资现金流量净额 |
-15.7亿 |
-13.95亿 |
-3.54亿 |
-28.49亿 |
-18.73亿 |
汇率变动对现金的影响 |
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