资产负债表
时间 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
货币资金 |
38.06亿 |
36.85亿 |
44.07亿 |
65.97亿 |
56.61亿 |
交易性金融资产 |
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应收票据 |
33.6万 |
-- |
-- |
80万 |
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应收账款 |
4.731亿 |
7.274亿 |
5.912亿 |
5.503亿 |
3.111亿 |
预付账款 |
29.36亿 |
21.95亿 |
21.03亿 |
14.84亿 |
15.32亿 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
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48.03亿 |
存货 |
291.1亿 |
289.4亿 |
289.1亿 |
289.8亿 |
292亿 |
一年内到期的非流动资产 |
1769万 |
2307万 |
-- |
4563万 |
1635万 |
其他流动资产 |
7.502亿 |
7.357亿 |
6.92亿 |
6.671亿 |
6.544亿 |
流动资产合计 |
440.5亿 |
433亿 |
430.4亿 |
440.6亿 |
421.8亿 |
可供出售金融资产 |
18.24亿 |
18.76亿 |
19.51亿 |
20.01亿 |
27.21亿 |
持有至到期投资 |
-- |
-- |
-- |
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长期应收款 |
6137万 |
6377万 |
1.021亿 |
6419万 |
1.047亿 |
长期股权投资 |
4882万 |
4632万 |
4492万 |
4492万 |
4275万 |
投资性房地产 |
4.32亿 |
4.367亿 |
4.409亿 |
4.459亿 |
3.72亿 |
固定资产 |
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55.13亿 |
在建工程 |
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340.6亿 |
工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
495.8万 |
515.6万 |
535.3万 |
555万 |
574.8万 |
油气资产 |
-- |
-- |
-- |
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无形资产 |
11.68亿 |
11.76亿 |
11.85亿 |
11.93亿 |
4.795亿 |
商誉 |
118.7万 |
118.7万 |
118.7万 |
118.7万 |
118.7万 |
长期待摊费用 |
1323万 |
1411万 |
1545万 |
1620万 |
1537万 |
递延所得税资产 |
2635万 |
2635万 |
2636万 |
2635万 |
4563万 |
非流动资产合计 |
458.1亿 |
455.9亿 |
456.1亿 |
452.8亿 |
441.6亿 |
总资产 |
898.6亿 |
888.9亿 |
886.5亿 |
893.4亿 |
863.4亿 |
短期借款 |
9.087亿 |
14.89亿 |
17.31亿 |
13.33亿 |
12.43亿 |
交易性金融负债 |
-- |
-- |
-- |
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应付票据 |
2873万 |
3323万 |
1.828亿 |
1.116亿 |
4.29亿 |
应付账款 |
7.447亿 |
6.993亿 |
6.881亿 |
7.561亿 |
7.594亿 |
预收账款 |
20.62亿 |
18.39亿 |
18.25亿 |
15.6亿 |
17.47亿 |
应付职工薪酬 |
-- |
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应交税费 |
1919万 |
1426万 |
2453万 |
2.418亿 |
2124万 |
应付利息 |
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应付股利 |
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其他应付款 |
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102亿 |
一年内到期的非流动负债 |
86.97亿 |
96.26亿 |
55.96亿 |
109.1亿 |
55.26亿 |
其他流动负债 |
15.2亿 |
4.993亿 |
9.181亿 |
4.187亿 |
4.146亿 |
流动负债合计 |
217.2亿 |
232.8亿 |
212亿 |
263.6亿 |
203.4亿 |
长期借款 |
122.7亿 |
105.8亿 |
109.9亿 |
84.58亿 |
124.9亿 |
应付债券 |
111.7亿 |
109.7亿 |
128.2亿 |
113.9亿 |
95.93亿 |
长期应付款 |
-- |
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118.6亿 |
专项应付款 |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
139.7万 |
139.7万 |
139.7万 |
139.7万 |
706.6万 |
其他非流动负债 |
139.7万 |
139.7万 |
139.7万 |
139.7万 |
706.6万 |
非流动负债合计 |
358.4亿 |
333.4亿 |
354.7亿 |
309.2亿 |
341.2亿 |
总负债 |
575.6亿 |
566.3亿 |
566.7亿 |
572.8亿 |
544.6亿 |
股本 |
10亿 |
10亿 |
10亿 |
10亿 |
10亿 |
资本公积 |
260.3亿 |
260.3亿 |
260.3亿 |
260.3亿 |
260.3亿 |
减:库存股 |
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-- |
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专项储备 |
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盈余公积 |
4.862亿 |
4.862亿 |
4.862亿 |
4.862亿 |
4.344亿 |
未分配利润 |
46.79亿 |
46.45亿 |
43.65亿 |
44.35亿 |
42.9亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
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一般风险准备 |
224.4万 |
224.4万 |
224.4万 |
224.4万 |
207.7万 |
归属于母公司股东权益合计 |
322亿 |
321.7亿 |
318.9亿 |
319.6亿 |
317.8亿 |
少数股东权益 |
9897万 |
9752万 |
9648万 |
9551万 |
9674万 |
股东权益合计 |
323亿 |
322.7亿 |
319.9亿 |
320.6亿 |
318.8亿 |
负债和股东权益总计 |
898.6亿 |
888.9亿 |
886.5亿 |
893.4亿 |
863.4亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
3.477亿 |
2.967亿 |
4530万 |
5.435亿 |
3.387亿 |
营业总收入 |
33.81亿 |
25.79亿 |
8.555亿 |
60.93亿 |
36.21亿 |
营业总成本 |
37.65亿 |
28.36亿 |
9.975亿 |
64.5亿 |
40.2亿 |
营业利润 |
3.696亿 |
3.187亿 |
4527万 |
6.478亿 |
3.064亿 |
投资收益 |
3838万 |
3286万 |
743.6万 |
8985万 |
6310万 |
资产减值损失 |
-- |
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-- |
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-- |
管理费用 |
2.423亿 |
1.638亿 |
8589万 |
3.802亿 |
3.213亿 |
销售费用 |
1016万 |
596.6万 |
402.6万 |
2098万 |
2062万 |
财务费用 |
1.872亿 |
1.555亿 |
4014万 |
3.694亿 |
2.313亿 |
营业外收入 |
596.7万 |
388.2万 |
46.07万 |
5207万 |
4193万 |
营业外支出 |
560.4万 |
268.2万 |
130.1万 |
635.9万 |
448万 |
营业税金及附加 |
2193万 |
1513万 |
618.4万 |
3399万 |
2102万 |
利润总额 |
3.699亿 |
3.199亿 |
4443万 |
6.935亿 |
3.439亿 |
所得税 |
343.8万 |
300.6万 |
48.23万 |
1.501亿 |
435万 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.12亿 |
7.47亿 |
3.241亿 |
31.66亿 |
18亿 |
收到的税费与返还 |
5267 |
8964 |
-- |
8594万 |
11.7万 |
支付的各项税费 |
1.532亿 |
1.32亿 |
6756万 |
1.079亿 |
1.86亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
4.284亿 |
3.044亿 |
1.693亿 |
6.509亿 |
4.974亿 |
经营现金流入 |
89.44亿 |
61.49亿 |
32.58亿 |
111.8亿 |
72.52亿 |
经营现金流出 |
87.47亿 |
59.43亿 |
18.23亿 |
91.48亿 |
61.53亿 |
经营现金流量净额 |
1.967亿 |
2.059亿 |
14.35亿 |
20.29亿 |
10.99亿 |
投资现金流入 |
4.92亿 |
3.765亿 |
2.465亿 |
7.39亿 |
7.774亿 |
投资现金流出 |
6.115亿 |
5.531亿 |
8563万 |
38.91亿 |
28.47亿 |
投资现金流量净额 |
-1.195亿 |
-1.766亿 |
1.609亿 |
-31.52亿 |
-20.7亿 |
筹资现金流入 |
175.5亿 |
152.6亿 |
56.02亿 |
229.7亿 |
178.5亿 |
筹资现金流出 |
163.7亿 |
140.5亿 |
55.74亿 |
231.4亿 |
157.5亿 |
筹资现金流量净额 |
11.8亿 |
12.05亿 |
2804万 |
-1.741亿 |
21.04亿 |
汇率变动对现金的影响 |
12.53万 |
16.31万 |
-5836 |
1.943万 |
3.091万 |