资产负债表

时间 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
货币资金 38.06亿 36.85亿 44.07亿 65.97亿 56.61亿
交易性金融资产 -- -- -- -- --
应收票据 33.6万 -- -- 80万 --
应收账款 4.731亿 7.274亿 5.912亿 5.503亿 3.111亿
预付账款 29.36亿 21.95亿 21.03亿 14.84亿 15.32亿
应收利息 -- -- -- -- --
应收股利 -- -- -- -- --
其他应收款 -- -- -- -- 48.03亿
存货 291.1亿 289.4亿 289.1亿 289.8亿 292亿
一年内到期的非流动资产 1769万 2307万 -- 4563万 1635万
其他流动资产 7.502亿 7.357亿 6.92亿 6.671亿 6.544亿
流动资产合计 440.5亿 433亿 430.4亿 440.6亿 421.8亿
可供出售金融资产 18.24亿 18.76亿 19.51亿 20.01亿 27.21亿
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 6137万 6377万 1.021亿 6419万 1.047亿
长期股权投资 4882万 4632万 4492万 4492万 4275万
投资性房地产 4.32亿 4.367亿 4.409亿 4.459亿 3.72亿
固定资产 -- -- -- -- 55.13亿
在建工程 -- -- -- -- 340.6亿
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 495.8万 515.6万 535.3万 555万 574.8万
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 11.68亿 11.76亿 11.85亿 11.93亿 4.795亿
商誉 118.7万 118.7万 118.7万 118.7万 118.7万
长期待摊费用 1323万 1411万 1545万 1620万 1537万
递延所得税资产 2635万 2635万 2636万 2635万 4563万
非流动资产合计 458.1亿 455.9亿 456.1亿 452.8亿 441.6亿
总资产 898.6亿 888.9亿 886.5亿 893.4亿 863.4亿
短期借款 9.087亿 14.89亿 17.31亿 13.33亿 12.43亿
交易性金融负债 -- -- -- -- --
应付票据 2873万 3323万 1.828亿 1.116亿 4.29亿
应付账款 7.447亿 6.993亿 6.881亿 7.561亿 7.594亿
预收账款 20.62亿 18.39亿 18.25亿 15.6亿 17.47亿
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 1919万 1426万 2453万 2.418亿 2124万
应付利息 -- -- -- -- --
应付股利 -- -- -- -- --
其他应付款 -- -- -- -- 102亿
一年内到期的非流动负债 86.97亿 96.26亿 55.96亿 109.1亿 55.26亿
其他流动负债 15.2亿 4.993亿 9.181亿 4.187亿 4.146亿
流动负债合计 217.2亿 232.8亿 212亿 263.6亿 203.4亿
长期借款 122.7亿 105.8亿 109.9亿 84.58亿 124.9亿
应付债券 111.7亿 109.7亿 128.2亿 113.9亿 95.93亿
长期应付款 -- -- -- -- 118.6亿
专项应付款 -- -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- --
递延所得税负债 139.7万 139.7万 139.7万 139.7万 706.6万
其他非流动负债 139.7万 139.7万 139.7万 139.7万 706.6万
非流动负债合计 358.4亿 333.4亿 354.7亿 309.2亿 341.2亿
总负债 575.6亿 566.3亿 566.7亿 572.8亿 544.6亿
股本 10亿 10亿 10亿 10亿 10亿
资本公积 260.3亿 260.3亿 260.3亿 260.3亿 260.3亿
减:库存股 -- -- -- -- --
专项储备 -- -- -- -- --
盈余公积 4.862亿 4.862亿 4.862亿 4.862亿 4.344亿
未分配利润 46.79亿 46.45亿 43.65亿 44.35亿 42.9亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 224.4万 224.4万 224.4万 224.4万 207.7万
归属于母公司股东权益合计 322亿 321.7亿 318.9亿 319.6亿 317.8亿
少数股东权益 9897万 9752万 9648万 9551万 9674万
股东权益合计 323亿 322.7亿 319.9亿 320.6亿 318.8亿
负债和股东权益总计 898.6亿 888.9亿 886.5亿 893.4亿 863.4亿

利润表

时间 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润 3.477亿 2.967亿 4530万 5.435亿 3.387亿
营业总收入 33.81亿 25.79亿 8.555亿 60.93亿 36.21亿
营业总成本 37.65亿 28.36亿 9.975亿 64.5亿 40.2亿
营业利润 3.696亿 3.187亿 4527万 6.478亿 3.064亿
投资收益 3838万 3286万 743.6万 8985万 6310万
资产减值损失 -- -- -- -- --
管理费用 2.423亿 1.638亿 8589万 3.802亿 3.213亿
销售费用 1016万 596.6万 402.6万 2098万 2062万
财务费用 1.872亿 1.555亿 4014万 3.694亿 2.313亿
营业外收入 596.7万 388.2万 46.07万 5207万 4193万
营业外支出 560.4万 268.2万 130.1万 635.9万 448万
营业税金及附加 2193万 1513万 618.4万 3399万 2102万
利润总额 3.699亿 3.199亿 4443万 6.935亿 3.439亿
所得税 343.8万 300.6万 48.23万 1.501亿 435万

现金流量表

时间 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金 13.12亿 7.47亿 3.241亿 31.66亿 18亿
收到的税费与返还 5267 8964 -- 8594万 11.7万
支付的各项税费 1.532亿 1.32亿 6756万 1.079亿 1.86亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.284亿 3.044亿 1.693亿 6.509亿 4.974亿
经营现金流入 89.44亿 61.49亿 32.58亿 111.8亿 72.52亿
经营现金流出 87.47亿 59.43亿 18.23亿 91.48亿 61.53亿
经营现金流量净额 1.967亿 2.059亿 14.35亿 20.29亿 10.99亿
投资现金流入 4.92亿 3.765亿 2.465亿 7.39亿 7.774亿
投资现金流出 6.115亿 5.531亿 8563万 38.91亿 28.47亿
投资现金流量净额 -1.195亿 -1.766亿 1.609亿 -31.52亿 -20.7亿
筹资现金流入 175.5亿 152.6亿 56.02亿 229.7亿 178.5亿
筹资现金流出 163.7亿 140.5亿 55.74亿 231.4亿 157.5亿
筹资现金流量净额 11.8亿 12.05亿 2804万 -1.741亿 21.04亿
汇率变动对现金的影响 12.53万 16.31万 -5836 1.943万 3.091万
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