资产负债表
时间 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
货币资金 |
49.22亿 |
52.93亿 |
63.29亿 |
56.16亿 |
40.24亿 |
交易性金融资产 |
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应收票据 |
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应收账款 |
4.618亿 |
6.802亿 |
9.585亿 |
8.098亿 |
1.99亿 |
预付账款 |
16.6亿 |
16.64亿 |
16.59亿 |
17.18亿 |
1.164亿 |
应收利息 |
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应收股利 |
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其他应收款 |
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存货 |
139.7亿 |
143.4亿 |
141.6亿 |
136亿 |
144.4亿 |
一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
1.402亿 |
1.636亿 |
1.249亿 |
1.048亿 |
8657万 |
流动资产合计 |
285亿 |
302.5亿 |
306.1亿 |
286.8亿 |
272亿 |
可供出售金融资产 |
9440万 |
8450万 |
8450万 |
8450万 |
8450万 |
持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
78.62万 |
78.62万 |
78.62万 |
78.62万 |
1.083亿 |
投资性房地产 |
40.94亿 |
25.43亿 |
25.44亿 |
27.87亿 |
23.54亿 |
固定资产 |
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在建工程 |
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工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
7979万 |
7964万 |
8152万 |
8339万 |
9313万 |
商誉 |
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长期待摊费用 |
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递延所得税资产 |
13.8万 |
13.8万 |
13.8万 |
13.8万 |
63.62万 |
非流动资产合计 |
209.5亿 |
188.5亿 |
185亿 |
178亿 |
171.5亿 |
总资产 |
494.5亿 |
490.9亿 |
491.1亿 |
464.8亿 |
443.5亿 |
短期借款 |
8900万 |
3.39亿 |
3.49亿 |
3.19亿 |
3.1亿 |
交易性金融负债 |
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应付票据 |
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1亿 |
1亿 |
应付账款 |
1.556亿 |
1.359亿 |
1.921亿 |
1.778亿 |
9244万 |
预收账款 |
2.235亿 |
3.542亿 |
5.127亿 |
4.497亿 |
11.6亿 |
应付职工薪酬 |
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应交税费 |
3.701亿 |
3.79亿 |
3.352亿 |
3.288亿 |
2.563亿 |
应付利息 |
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应付股利 |
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其他应付款 |
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一年内到期的非流动负债 |
31.36亿 |
41.64亿 |
35.08亿 |
33.22亿 |
18.02亿 |
其他流动负债 |
20亿 |
20亿 |
20亿 |
20亿 |
-- |
流动负债合计 |
88.26亿 |
97.29亿 |
92.07亿 |
90.5亿 |
63.03亿 |
长期借款 |
68.92亿 |
62.61亿 |
65.94亿 |
57.62亿 |
74.55亿 |
应付债券 |
109亿 |
101.2亿 |
107.4亿 |
89.5亿 |
90.78亿 |
长期应付款 |
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专项应付款 |
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预计负债 |
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递延所得税负债 |
1.841亿 |
1.841亿 |
1.841亿 |
2.345亿 |
1.397亿 |
其他非流动负债 |
1.841亿 |
1.841亿 |
1.841亿 |
2.345亿 |
1.397亿 |
非流动负债合计 |
189.6亿 |
175.5亿 |
183.4亿 |
157.9亿 |
175.2亿 |
总负债 |
277.9亿 |
272.8亿 |
275.5亿 |
248.4亿 |
238.2亿 |
股本 |
21.8亿 |
21.8亿 |
21.8亿 |
20.2亿 |
15亿 |
资本公积 |
133.2亿 |
134.5亿 |
134.4亿 |
134.3亿 |
133.2亿 |
减:库存股 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
2005万 |
2005万 |
2005万 |
2005万 |
2005万 |
未分配利润 |
56.89亿 |
57.14亿 |
54.67亿 |
55.68亿 |
51.14亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
215亿 |
216.5亿 |
214亿 |
214.8亿 |
203.7亿 |
少数股东权益 |
1.654亿 |
1.644亿 |
1.636亿 |
1.629亿 |
1.622亿 |
股东权益合计 |
216.6亿 |
218.2亿 |
215.6亿 |
216.4亿 |
205.4亿 |
负债和股东权益总计 |
494.5亿 |
490.9亿 |
491.1亿 |
464.8亿 |
443.5亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润 |
2.731亿 |
2.731亿 |
1.374亿 |
6113万 |
3.733亿 |
营业总收入 |
32.99亿 |
32.99亿 |
19.3亿 |
9.071亿 |
39.83亿 |
营业总成本 |
33.14亿 |
33.14亿 |
21.08亿 |
10.7亿 |
40.13亿 |
营业利润 |
3.243亿 |
3.243亿 |
1.538亿 |
5198万 |
4.622亿 |
投资收益 |
419.7万 |
419.7万 |
2260万 |
1922万 |
47.53万 |
资产减值损失 |
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管理费用 |
1.607亿 |
1.607亿 |
1.31亿 |
1.038亿 |
1.488亿 |
销售费用 |
3671万 |
3671万 |
2668万 |
1404万 |
5533万 |
财务费用 |
2.492亿 |
2.492亿 |
1.452亿 |
9451万 |
1.394亿 |
营业外收入 |
1262万 |
1262万 |
867.1万 |
1118万 |
1266万 |
营业外支出 |
5751万 |
5751万 |
2324万 |
25.16万 |
218.6万 |
营业税金及附加 |
4120万 |
4120万 |
3323万 |
1541万 |
3125万 |
利润总额 |
2.794亿 |
2.794亿 |
1.392亿 |
6291万 |
4.726亿 |
所得税 |
544.9万 |
544.9万 |
451.6万 |
265.8万 |
1.067亿 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.69亿 |
18.69亿 |
16.3亿 |
6.572亿 |
23.59亿 |
收到的税费与返还 |
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1613万 |
支付的各项税费 |
1.322亿 |
1.322亿 |
7417万 |
5202万 |
1.118亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
1.292亿 |
1.292亿 |
9005万 |
4687万 |
1.59亿 |
经营现金流入 |
32.13亿 |
32.13亿 |
36.83亿 |
10.73亿 |
95.87亿 |
经营现金流出 |
31.64亿 |
31.64亿 |
36.49亿 |
10.32亿 |
95.72亿 |
经营现金流量净额 |
4963万 |
4963万 |
3412万 |
4152万 |
1503万 |
投资现金流入 |
19.5万 |
19.5万 |
1824万 |
1805万 |
9.207亿 |
投资现金流出 |
4.499亿 |
4.499亿 |
2.243亿 |
2.144亿 |
8.372亿 |
投资现金流量净额 |
-4.497亿 |
-4.497亿 |
-2.06亿 |
-1.963亿 |
8351万 |
筹资现金流入 |
117.8亿 |
117.8亿 |
100.3亿 |
78.74亿 |
149.8亿 |
筹资现金流出 |
91.5亿 |
91.5亿 |
88.07亿 |
59.82亿 |
168.4亿 |
筹资现金流量净额 |
26.33亿 |
26.33亿 |
12.19亿 |
18.92亿 |
-18.58亿 |
汇率变动对现金的影响 |
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