资产负债表

时间 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-03-31 2022-12-31
货币资金 47.61亿 46.3亿 53.43亿 53.83亿 29.99亿
交易性金融资产 -- -- -- -- --
应收票据 -- -- -- -- --
应收账款 101.7亿 95.81亿 94.43亿 94.43亿 83.04亿
预付账款 140.1亿 137.2亿 145.5亿 145.5亿 128.6亿
应收利息 -- -- -- -- --
应收股利 -- -- -- -- --
其他应收款 -- 422.1亿 -- -- 409.9亿
存货 163.6亿 121.2亿 123.1亿 123.1亿 112.2亿
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- --
其他流动资产 4.276亿 3.224亿 3.968亿 3.968亿 2.935亿
流动资产合计 869.3亿 825.9亿 836.2亿 836.6亿 766.7亿
可供出售金融资产 -- -- -- -- --
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- --
长期股权投资 61.1亿 38.68亿 38.68亿 38.68亿 38.04亿
投资性房地产 214.8亿 215.8亿 215.9亿 215.9亿 215.7亿
固定资产 -- 19.31亿 -- -- 19.3亿
在建工程 -- 54.98亿 -- -- 50.78亿
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 7.484亿 7.409亿 6.808亿 6.808亿 6.605亿
商誉 -- -- -- -- --
长期待摊费用 9370万 9231万 9836万 9836万 8525万
递延所得税资产 2486万 2486万 2538万 2538万 2538万
非流动资产合计 434.5亿 415.2亿 411.3亿 411.3亿 407亿
总资产 1304亿 1241亿 1247亿 1248亿 1174亿
短期借款 196亿 201亿 190.9亿 190.9亿 148.7亿
交易性金融负债 -- -- -- -- --
应付票据 2.9亿 9000万 9000万 9000万 9000万
应付账款 15.01亿 16.52亿 14.94亿 14.94亿 14.51亿
预收账款 6.738亿 7.128亿 4.801亿 4.801亿 4.068亿
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 1.271亿 1.117亿 1.009亿 1.009亿 1.179亿
应付利息 -- -- -- -- --
应付股利 -- -- -- -- --
其他应付款 -- 33.91亿 -- -- 33.37亿
一年内到期的非流动负债 137.1亿 142.7亿 194.8亿 194.8亿 181.3亿
其他流动负债 19.59亿 45.62亿 44.54亿 44.54亿 33.37亿
流动负债合计 430.3亿 449亿 470.7亿 470.7亿 417.6亿
长期借款 346亿 312.5亿 307.5亿 307.9亿 269.4亿
应付债券 125.2亿 113.3亿 105.7亿 105.7亿 123.9亿
长期应付款 -- 15.3亿 -- -- 22.73亿
专项应付款 -- 9287万 -- -- 7390万
预计负债 -- -- -- -- --
递延所得税负债 17.77亿 17.73亿 17.81亿 17.81亿 17.59亿
其他非流动负债 17.77亿 17.73亿 17.81亿 17.81亿 17.59亿
非流动负债合计 513.6亿 463.3亿 452.9亿 453.3亿 438.1亿
总负债 943.9亿 912.3亿 923.6亿 924亿 855.7亿
股本 33.66亿 33.66亿 33.66亿 33.66亿 33.66亿
资本公积 167.1亿 135.3亿 135.5亿 135.5亿 135.6亿
减:库存股 -- -- -- -- --
专项储备 -- -- -- -- --
盈余公积 2.149亿 2.149亿 2.149亿 2.149亿 2.149亿
未分配利润 21.8亿 21.35亿 23.46亿 23.46亿 24.17亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 -- -- -- -- --
归属于母公司股东权益合计 309.8亿 276.6亿 275.1亿 275.1亿 265.9亿
少数股东权益 50.14亿 52.17亿 48.84亿 48.84亿 52.02亿
股东权益合计 360亿 328.8亿 323.9亿 323.9亿 317.9亿
负债和股东权益总计 1304亿 1241亿 1247亿 1248亿 1174亿

利润表

时间 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-03-31 2022-12-31
净利润 -1.78亿 -2.226亿 -7157万 -7157万 9926万
营业总收入 38.92亿 27.8亿 15.31亿 15.31亿 59.05亿
营业总成本 42.95亿 31.85亿 17.27亿 17.27亿 66.37亿
营业利润 -1.121亿 -1.542亿 -2049万 -2049万 3.759亿
投资收益 4436万 4409万 1913万 1913万 4171万
资产减值损失 -- -- -- -- --
管理费用 6.87亿 5.145亿 2.632亿 2.632亿 9.021亿
销售费用 2455万 1646万 803.8万 803.8万 3563万
财务费用 3.073亿 2.805亿 1.317亿 1.317亿 5.215亿
营业外收入 77.54万 27.17万 68.4万 68.4万 413.8万
营业外支出 1814万 1657万 1476万 1476万 6070万
营业税金及附加 7992万 4281万 2179万 2179万 1.2亿
利润总额 -1.294亿 -1.705亿 -3457万 -3457万 3.193亿
所得税 5705万 5233万 4886万 4886万 2.083亿

现金流量表

时间 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-03-31 2022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金 40.79亿 30.85亿 4.934亿 4.934亿 49.24亿
收到的税费与返还 7482万 7481万 -- -- 2.756亿
支付的各项税费 1.572亿 1.138亿 5979万 5979万 1.894亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.193亿 2.351亿 9861万 9861万 3.696亿
经营现金流入 63.83亿 44.83亿 48.92亿 48.92亿 66.39亿
经营现金流出 79.77亿 63.38亿 93.92亿 93.92亿 88.94亿
经营现金流量净额 -15.94亿 -18.55亿 -45亿 -45亿 -22.54亿
投资现金流入 4.539亿 2844万 2202万 2202万 10.11亿
投资现金流出 11.83亿 8.553亿 4.164亿 4.164亿 49.69亿
投资现金流量净额 -7.291亿 -8.269亿 -3.944亿 -3.944亿 -39.58亿
筹资现金流入 380.7亿 266.2亿 143.4亿 143.4亿 409.7亿
筹资现金流出 339.1亿 222.9亿 61.47亿 61.47亿 389.6亿
筹资现金流量净额 41.52亿 43.25亿 81.89亿 81.89亿 20.05亿
汇率变动对现金的影响 -1771万 10.09万 -612.4 -612.4 205.5万
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