资产负债表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
货币资金 |
47.61亿 |
46.3亿 |
53.43亿 |
53.83亿 |
29.99亿 |
交易性金融资产 |
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应收票据 |
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应收账款 |
101.7亿 |
95.81亿 |
94.43亿 |
94.43亿 |
83.04亿 |
预付账款 |
140.1亿 |
137.2亿 |
145.5亿 |
145.5亿 |
128.6亿 |
应收利息 |
-- |
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应收股利 |
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其他应收款 |
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422.1亿 |
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409.9亿 |
存货 |
163.6亿 |
121.2亿 |
123.1亿 |
123.1亿 |
112.2亿 |
一年内到期的非流动资产 |
-- |
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其他流动资产 |
4.276亿 |
3.224亿 |
3.968亿 |
3.968亿 |
2.935亿 |
流动资产合计 |
869.3亿 |
825.9亿 |
836.2亿 |
836.6亿 |
766.7亿 |
可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
61.1亿 |
38.68亿 |
38.68亿 |
38.68亿 |
38.04亿 |
投资性房地产 |
214.8亿 |
215.8亿 |
215.9亿 |
215.9亿 |
215.7亿 |
固定资产 |
-- |
19.31亿 |
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19.3亿 |
在建工程 |
-- |
54.98亿 |
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50.78亿 |
工程物资 |
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固定资产清理 |
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生产性生物资产 |
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油气资产 |
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无形资产 |
7.484亿 |
7.409亿 |
6.808亿 |
6.808亿 |
6.605亿 |
商誉 |
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长期待摊费用 |
9370万 |
9231万 |
9836万 |
9836万 |
8525万 |
递延所得税资产 |
2486万 |
2486万 |
2538万 |
2538万 |
2538万 |
非流动资产合计 |
434.5亿 |
415.2亿 |
411.3亿 |
411.3亿 |
407亿 |
总资产 |
1304亿 |
1241亿 |
1247亿 |
1248亿 |
1174亿 |
短期借款 |
196亿 |
201亿 |
190.9亿 |
190.9亿 |
148.7亿 |
交易性金融负债 |
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应付票据 |
2.9亿 |
9000万 |
9000万 |
9000万 |
9000万 |
应付账款 |
15.01亿 |
16.52亿 |
14.94亿 |
14.94亿 |
14.51亿 |
预收账款 |
6.738亿 |
7.128亿 |
4.801亿 |
4.801亿 |
4.068亿 |
应付职工薪酬 |
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应交税费 |
1.271亿 |
1.117亿 |
1.009亿 |
1.009亿 |
1.179亿 |
应付利息 |
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应付股利 |
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其他应付款 |
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33.91亿 |
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33.37亿 |
一年内到期的非流动负债 |
137.1亿 |
142.7亿 |
194.8亿 |
194.8亿 |
181.3亿 |
其他流动负债 |
19.59亿 |
45.62亿 |
44.54亿 |
44.54亿 |
33.37亿 |
流动负债合计 |
430.3亿 |
449亿 |
470.7亿 |
470.7亿 |
417.6亿 |
长期借款 |
346亿 |
312.5亿 |
307.5亿 |
307.9亿 |
269.4亿 |
应付债券 |
125.2亿 |
113.3亿 |
105.7亿 |
105.7亿 |
123.9亿 |
长期应付款 |
-- |
15.3亿 |
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-- |
22.73亿 |
专项应付款 |
-- |
9287万 |
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-- |
7390万 |
预计负债 |
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递延所得税负债 |
17.77亿 |
17.73亿 |
17.81亿 |
17.81亿 |
17.59亿 |
其他非流动负债 |
17.77亿 |
17.73亿 |
17.81亿 |
17.81亿 |
17.59亿 |
非流动负债合计 |
513.6亿 |
463.3亿 |
452.9亿 |
453.3亿 |
438.1亿 |
总负债 |
943.9亿 |
912.3亿 |
923.6亿 |
924亿 |
855.7亿 |
股本 |
33.66亿 |
33.66亿 |
33.66亿 |
33.66亿 |
33.66亿 |
资本公积 |
167.1亿 |
135.3亿 |
135.5亿 |
135.5亿 |
135.6亿 |
减:库存股 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
2.149亿 |
2.149亿 |
2.149亿 |
2.149亿 |
2.149亿 |
未分配利润 |
21.8亿 |
21.35亿 |
23.46亿 |
23.46亿 |
24.17亿 |
外币报表折算差额 |
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一般风险准备 |
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归属于母公司股东权益合计 |
309.8亿 |
276.6亿 |
275.1亿 |
275.1亿 |
265.9亿 |
少数股东权益 |
50.14亿 |
52.17亿 |
48.84亿 |
48.84亿 |
52.02亿 |
股东权益合计 |
360亿 |
328.8亿 |
323.9亿 |
323.9亿 |
317.9亿 |
负债和股东权益总计 |
1304亿 |
1241亿 |
1247亿 |
1248亿 |
1174亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
净利润 |
-1.78亿 |
-2.226亿 |
-7157万 |
-7157万 |
9926万 |
营业总收入 |
38.92亿 |
27.8亿 |
15.31亿 |
15.31亿 |
59.05亿 |
营业总成本 |
42.95亿 |
31.85亿 |
17.27亿 |
17.27亿 |
66.37亿 |
营业利润 |
-1.121亿 |
-1.542亿 |
-2049万 |
-2049万 |
3.759亿 |
投资收益 |
4436万 |
4409万 |
1913万 |
1913万 |
4171万 |
资产减值损失 |
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管理费用 |
6.87亿 |
5.145亿 |
2.632亿 |
2.632亿 |
9.021亿 |
销售费用 |
2455万 |
1646万 |
803.8万 |
803.8万 |
3563万 |
财务费用 |
3.073亿 |
2.805亿 |
1.317亿 |
1.317亿 |
5.215亿 |
营业外收入 |
77.54万 |
27.17万 |
68.4万 |
68.4万 |
413.8万 |
营业外支出 |
1814万 |
1657万 |
1476万 |
1476万 |
6070万 |
营业税金及附加 |
7992万 |
4281万 |
2179万 |
2179万 |
1.2亿 |
利润总额 |
-1.294亿 |
-1.705亿 |
-3457万 |
-3457万 |
3.193亿 |
所得税 |
5705万 |
5233万 |
4886万 |
4886万 |
2.083亿 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
40.79亿 |
30.85亿 |
4.934亿 |
4.934亿 |
49.24亿 |
收到的税费与返还 |
7482万 |
7481万 |
-- |
-- |
2.756亿 |
支付的各项税费 |
1.572亿 |
1.138亿 |
5979万 |
5979万 |
1.894亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
3.193亿 |
2.351亿 |
9861万 |
9861万 |
3.696亿 |
经营现金流入 |
63.83亿 |
44.83亿 |
48.92亿 |
48.92亿 |
66.39亿 |
经营现金流出 |
79.77亿 |
63.38亿 |
93.92亿 |
93.92亿 |
88.94亿 |
经营现金流量净额 |
-15.94亿 |
-18.55亿 |
-45亿 |
-45亿 |
-22.54亿 |
投资现金流入 |
4.539亿 |
2844万 |
2202万 |
2202万 |
10.11亿 |
投资现金流出 |
11.83亿 |
8.553亿 |
4.164亿 |
4.164亿 |
49.69亿 |
投资现金流量净额 |
-7.291亿 |
-8.269亿 |
-3.944亿 |
-3.944亿 |
-39.58亿 |
筹资现金流入 |
380.7亿 |
266.2亿 |
143.4亿 |
143.4亿 |
409.7亿 |
筹资现金流出 |
339.1亿 |
222.9亿 |
61.47亿 |
61.47亿 |
389.6亿 |
筹资现金流量净额 |
41.52亿 |
43.25亿 |
81.89亿 |
81.89亿 |
20.05亿 |
汇率变动对现金的影响 |
-1771万 |
10.09万 |
-612.4 |
-612.4 |
205.5万 |