资产负债表
时间 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
货币资金 |
12.62亿 |
17.51亿 |
15.24亿 |
11.95亿 |
12.88亿 |
交易性金融资产 |
15.05亿 |
17.69亿 |
11.42亿 |
11.11亿 |
-- |
应收票据 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收账款 |
244.8万 |
38.73万 |
197.9万 |
149.7万 |
64.4万 |
预付账款 |
46.22万 |
23.16万 |
17.47万 |
28.76万 |
190万 |
应收利息 |
-- |
37.77万 |
-- |
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-- |
应收股利 |
-- |
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其他应收款 |
-- |
-- |
1.124亿 |
-- |
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存货 |
8.452万 |
6.993万 |
7.056万 |
9.203万 |
6.427万 |
一年内到期的非流动资产 |
4.108亿 |
4.602亿 |
4.752亿 |
4.787亿 |
4.727亿 |
其他流动资产 |
12.11亿 |
16.01亿 |
8.543亿 |
16.21亿 |
2.844亿 |
流动资产合计 |
50.17亿 |
57.4亿 |
42.12亿 |
46.08亿 |
24.23亿 |
可供出售金融资产 |
74.45亿 |
74.37亿 |
73.89亿 |
72.82亿 |
65.38亿 |
持有至到期投资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应收款 |
2.943亿 |
3.552亿 |
4.246亿 |
4.45亿 |
3.421亿 |
长期股权投资 |
121.8亿 |
117.5亿 |
116.5亿 |
120.2亿 |
125.3亿 |
投资性房地产 |
6496万 |
6473万 |
6473万 |
6473万 |
5427万 |
固定资产 |
-- |
-- |
420.5万 |
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-- |
在建工程 |
-- |
-- |
54.85万 |
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工程物资 |
-- |
-- |
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固定资产清理 |
-- |
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生产性生物资产 |
-- |
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油气资产 |
-- |
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-- |
-- |
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无形资产 |
626.4万 |
710.2万 |
611.2万 |
500.9万 |
588.7万 |
商誉 |
2234万 |
2234万 |
2234万 |
2234万 |
2234万 |
长期待摊费用 |
293.2万 |
318.7万 |
278.4万 |
367万 |
720.5万 |
递延所得税资产 |
533.5万 |
560.6万 |
588.7万 |
588.7万 |
622.8万 |
非流动资产合计 |
218.6亿 |
214.9亿 |
211.7亿 |
214.3亿 |
216.1亿 |
总资产 |
268.8亿 |
272.3亿 |
253.8亿 |
260.4亿 |
240.4亿 |
短期借款 |
4.8亿 |
7.09亿 |
11.43亿 |
23.73亿 |
31.8亿 |
交易性金融负债 |
-- |
-- |
-- |
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应付票据 |
-- |
-- |
-- |
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-- |
应付账款 |
84.94万 |
83.59万 |
103.9万 |
94.17万 |
150.6万 |
预收账款 |
1676万 |
1417万 |
1599万 |
1619万 |
1384万 |
应付职工薪酬 |
-- |
-- |
-- |
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-- |
应交税费 |
7655万 |
1.198亿 |
2288万 |
2324万 |
4010万 |
应付利息 |
-- |
6780万 |
-- |
-- |
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应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
-- |
-- |
12.88亿 |
-- |
-- |
一年内到期的非流动负债 |
27.94亿 |
21.54亿 |
12.14亿 |
10.69亿 |
4.907亿 |
其他流动负债 |
1.666万 |
1185万 |
1185万 |
1187万 |
167.5 |
流动负债合计 |
57.9亿 |
49.3亿 |
37.16亿 |
45.74亿 |
52.75亿 |
长期借款 |
1.4亿 |
2.674亿 |
2.831亿 |
4.903亿 |
4.936亿 |
应付债券 |
33.95亿 |
38.93亿 |
43.91亿 |
41.91亿 |
45.8亿 |
长期应付款 |
-- |
-- |
4359万 |
-- |
-- |
专项应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
预计负债 |
59.4万 |
49.28万 |
45万 |
40.5万 |
40.05万 |
递延所得税负债 |
26.38亿 |
26.89亿 |
-- |
24.25亿 |
20.52亿 |
其他非流动负债 |
26.38亿 |
26.89亿 |
-- |
24.25亿 |
20.52亿 |
非流动负债合计 |
64.98亿 |
69.29亿 |
71.34亿 |
71.5亿 |
71.34亿 |
总负债 |
122.9亿 |
118.6亿 |
108.5亿 |
117.2亿 |
124.1亿 |
股本 |
34.63亿 |
34.63亿 |
34.63亿 |
34.63亿 |
30亿 |
资本公积 |
25.74亿 |
25.74亿 |
25.74亿 |
25.74亿 |
10.73亿 |
减:库存股 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
专项储备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
盈余公积 |
2.896亿 |
2.896亿 |
2.896亿 |
2.896亿 |
1.351亿 |
未分配利润 |
36.54亿 |
43.4亿 |
35.7亿 |
33.79亿 |
32.14亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
一般风险准备 |
1304万 |
1304万 |
1304万 |
1304万 |
1304万 |
归属于母公司股东权益合计 |
144亿 |
151.5亿 |
142.6亿 |
140.4亿 |
111.2亿 |
少数股东权益 |
1.901亿 |
2.2亿 |
2.71亿 |
2.717亿 |
5.1亿 |
股东权益合计 |
145.9亿 |
153.7亿 |
145.3亿 |
143.2亿 |
116.3亿 |
负债和股东权益总计 |
268.8亿 |
272.3亿 |
253.8亿 |
260.4亿 |
240.4亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
12亿 |
10.95亿 |
5.275亿 |
10.6亿 |
3.399亿 |
营业总收入 |
17.74亿 |
16.52亿 |
7.612亿 |
18.09亿 |
8.043亿 |
营业总成本 |
3.506亿 |
2.28亿 |
1.146亿 |
4.615亿 |
3.736亿 |
营业利润 |
15.84亿 |
14.99亿 |
7.076亿 |
11.36亿 |
2.608亿 |
投资收益 |
9741万 |
9385万 |
8419万 |
1399万 |
1089万 |
资产减值损失 |
-- |
-- |
-- |
1636万 |
-- |
管理费用 |
1.2亿 |
6754万 |
3515万 |
1.562亿 |
1.036亿 |
销售费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
财务费用 |
2.328亿 |
1.598亿 |
7775万 |
2.818亿 |
2.655亿 |
营业外收入 |
4903 |
4903 |
3364 |
1342万 |
1113万 |
营业外支出 |
9.268万 |
-- |
-- |
5.361万 |
6.11万 |
营业税金及附加 |
303.1万 |
359.8万 |
275.3万 |
316.9万 |
141.2万 |
利润总额 |
15.84亿 |
14.99亿 |
7.076亿 |
11.49亿 |
2.719亿 |
所得税 |
3.777亿 |
4.199亿 |
1.812亿 |
8321万 |
-3820万 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.04亿 |
13.01亿 |
2.573亿 |
2777万 |
17.96亿 |
收到的税费与返还 |
289万 |
63万 |
4372 |
-- |
1035万 |
支付的各项税费 |
3.888亿 |
4.211亿 |
5254万 |
3.289亿 |
4.192亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
6680万 |
5290万 |
2717万 |
9080万 |
7142万 |
经营现金流入 |
36.41亿 |
25.92亿 |
5.58亿 |
41.61亿 |
25.1亿 |
经营现金流出 |
29.09亿 |
20.91亿 |
3.155亿 |
46.52亿 |
44.69亿 |
经营现金流量净额 |
7.311亿 |
5.011亿 |
2.424亿 |
-4.905亿 |
-19.59亿 |
投资现金流入 |
2.733亿 |
2.668亿 |
6.765亿 |
11.89亿 |
1107万 |
投资现金流出 |
6274万 |
3803万 |
10.54亿 |
11.89亿 |
5680万 |
投资现金流量净额 |
2.106亿 |
2.288亿 |
-3.772亿 |
-50.29万 |
-4573万 |
筹资现金流入 |
33.49亿 |
19.7亿 |
9.007亿 |
46.76亿 |
44.07亿 |
筹资现金流出 |
43.53亿 |
27.68亿 |
12.89亿 |
42.06亿 |
21.58亿 |
筹资现金流量净额 |
-10.04亿 |
-7.984亿 |
-3.882亿 |
4.699亿 |
22.49亿 |
汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
1054万 |
323.3万 |