债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-23 | 7.58 | 7.58 | 付息 | 7.58 | 120000.00 | |
| 2016-04-23 | 7.58 | 7.58 | 付息 | 7.58 | 120000.00 | |
| 2017-04-23 | 27.58 | 7.58 | 20.00 | 兑付 | 7.58 | 96000.00 |
| 2018-04-23 | 26.06 | 6.06 | 20.00 | 兑付 | 7.58 | 72000.00 |
| 2020-04-23 | 23.03 | 3.03 | 20.00 | 兑付 | 7.58 | 24000.00 |
| 2019-04-23 | 24.55 | 4.55 | 20.00 | 兑付 | 7.58 | 48000.00 |
| 2021-04-23 | 21.52 | 1.52 | 20.00 | 兑付 | 7.58 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-23 | 2015-04-22 | 7.58 | 75.80 | 2015-04-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-04-23 | 2016-04-22 | 7.58 | 75.80 | 2016-04-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-04-23 | 2016-04-22 | 7.58 | 75.80 | 2016-04-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-04-23 | 2017-04-22 | 7.58 | 75.80 | 2017-04-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-04-23 | 2017-04-22 | 7.58 | 75.80 | 2017-04-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2014-04-23 | 2015-04-22 | 7.58 | 75.80 | 2015-04-22 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-04-23 | 2018-04-22 | 7.58 | 60.64 | 2018-04-20 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-04-23 | 2018-04-22 | 7.58 | 60.64 | 2018-04-20 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-04-23 | 2019-04-22 | 7.58 | 45.48 | 2019-04-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-04-23 | 2019-04-22 | 7.58 | 45.48 | 2019-04-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-04-23 | 2020-04-22 | 7.58 | 30.32 | 2020-04-22 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-04-23 | 2021-04-22 | 7.58 | 15.16 | 2021-04-22 | 付息+兑付 | 人民币元 |