资产负债表
时间 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
货币资金 |
23.41亿 |
17.05亿 |
18.28亿 |
13.08亿 |
17亿 |
交易性金融资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收票据 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收账款 |
14.14亿 |
10.91亿 |
9.092亿 |
7.862亿 |
6.801亿 |
预付账款 |
9.19亿 |
7.126亿 |
7.87亿 |
6.666亿 |
4.471亿 |
应收利息 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应收股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货 |
175.4亿 |
163.2亿 |
158.4亿 |
149.3亿 |
150.7亿 |
一年内到期的非流动资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他流动资产 |
1.586亿 |
1.586亿 |
1.603亿 |
1.552亿 |
1.546亿 |
流动资产合计 |
301.7亿 |
269.3亿 |
265.8亿 |
245.8亿 |
234.6亿 |
可供出售金融资产 |
2.913亿 |
2.913亿 |
2.913亿 |
2.913亿 |
2.913亿 |
持有至到期投资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应收款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期股权投资 |
50.04亿 |
55.45亿 |
55.45亿 |
55.45亿 |
43.71亿 |
投资性房地产 |
5.008亿 |
5.043亿 |
5.077亿 |
5.112亿 |
5.182亿 |
固定资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
在建工程 |
7758万 |
-- |
-- |
-- |
-- |
工程物资 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产清理 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
生产性生物资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
油气资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
无形资产 |
1278万 |
737.8万 |
743.6万 |
749.3万 |
760.8万 |
商誉 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期待摊费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延所得税资产 |
295万 |
290.9万 |
290万 |
217.5万 |
194.6万 |
非流动资产合计 |
65.4亿 |
68.83亿 |
68.88亿 |
68.92亿 |
53.8亿 |
总资产 |
367.1亿 |
338.1亿 |
334.6亿 |
314.7亿 |
288.4亿 |
短期借款 |
11.82亿 |
2.232亿 |
2.082亿 |
6441万 |
1.027亿 |
交易性金融负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付票据 |
5500万 |
4000万 |
4000万 |
4000万 |
5500万 |
应付账款 |
3891万 |
3880万 |
3880万 |
5742万 |
4964万 |
预收账款 |
21.05亿 |
21.25亿 |
19.68亿 |
17.32亿 |
13.09亿 |
应付职工薪酬 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税费 |
1.525亿 |
1.607亿 |
1.523亿 |
1.456亿 |
1.274亿 |
应付利息 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
一年内到期的非流动负债 |
32.13亿 |
18.89亿 |
16.16亿 |
16.43亿 |
13.2亿 |
其他流动负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
流动负债合计 |
150.7亿 |
156.8亿 |
150.6亿 |
137.2亿 |
123.2亿 |
长期借款 |
20.49亿 |
10.44亿 |
13.28亿 |
8.35亿 |
4.432亿 |
应付债券 |
10.68亿 |
11亿 |
14.9亿 |
16.1亿 |
20.1亿 |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
专项应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
预计负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他非流动负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
非流动负债合计 |
52.78亿 |
29.09亿 |
31.9亿 |
26.93亿 |
24.72亿 |
总负债 |
203.4亿 |
185.8亿 |
182.6亿 |
164.2亿 |
147.9亿 |
股本 |
7.5亿 |
7.5亿 |
7.5亿 |
7.5亿 |
7.5亿 |
资本公积 |
116.5亿 |
116.5亿 |
116.5亿 |
116.5亿 |
107.9亿 |
减:库存股 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
专项储备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
盈余公积 |
2.454亿 |
2.454亿 |
2.454亿 |
2.454亿 |
2.246亿 |
未分配利润 |
26.41亿 |
25.76亿 |
25.58亿 |
24.01亿 |
22.82亿 |
外币报表折算差额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
一般风险准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
归属于母公司股东权益合计 |
152.9亿 |
152.3亿 |
152.1亿 |
150.5亿 |
140.5亿 |
少数股东权益 |
10.8亿 |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益合计 |
163.7亿 |
152.3亿 |
152.1亿 |
150.5亿 |
140.5亿 |
负债和股东权益总计 |
367.1亿 |
338.1亿 |
334.6亿 |
314.7亿 |
288.4亿 |
利润表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润 |
1.843亿 |
9948万 |
-968.3万 |
3.256亿 |
1.306亿 |
营业总收入 |
11.28亿 |
6.841亿 |
4.983亿 |
14.29亿 |
8.779亿 |
营业总成本 |
11.58亿 |
7.234亿 |
5.088亿 |
14.4亿 |
8.71亿 |
营业利润 |
2.255亿 |
1.097亿 |
-1041万 |
3.902亿 |
1.588亿 |
投资收益 |
119万 |
95.06万 |
7667 |
1.492亿 |
393.5万 |
资产减值损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
管理费用 |
5939万 |
3673万 |
1511万 |
6146万 |
3439万 |
销售费用 |
1480万 |
1444万 |
1195万 |
427.6万 |
-- |
财务费用 |
503.2万 |
495.6万 |
42.93万 |
425.3万 |
47.71万 |
营业外收入 |
26.95万 |
2.234万 |
2722 |
19.14万 |
18.96万 |
营业外支出 |
3.465万 |
3.465万 |
2.258万 |
1923万 |
1803万 |
营业税金及附加 |
1824万 |
1419万 |
632.4万 |
2812万 |
1540万 |
利润总额 |
2.257亿 |
1.097亿 |
-1043万 |
3.711亿 |
1.41亿 |
所得税 |
1362万 |
612.1万 |
-43.7万 |
1412万 |
630.9万 |
现金流量表
时间 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.992亿 |
1.388亿 |
2391万 |
8.42亿 |
6.251亿 |
收到的税费与返还 |
-- |
-- |
-- |
44.42万 |
6175 |
支付的各项税费 |
1837万 |
2142万 |
2584万 |
9653万 |
1.256亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
1503万 |
1171万 |
516.5万 |
1856万 |
879.2万 |
经营现金流入 |
38.32亿 |
32.12亿 |
18.83亿 |
74.46亿 |
53.02亿 |
经营现金流出 |
46.78亿 |
32.74亿 |
29.03亿 |
112.2亿 |
78.14亿 |
经营现金流量净额 |
-8.461亿 |
-6201万 |
-10.2亿 |
-37.7亿 |
-25.13亿 |
投资现金流入 |
664.1万 |
194.5万 |
100.2万 |
1.213亿 |
593.6万 |
投资现金流出 |
2363万 |
1795万 |
645.6万 |
8.903亿 |
8990万 |
投资现金流量净额 |
-1699万 |
-1601万 |
-545.4万 |
-7.69亿 |
-8396万 |
筹资现金流入 |
121.1亿 |
82.63亿 |
52.32亿 |
150.1亿 |
116.8亿 |
筹资现金流出 |
105.1亿 |
61.65亿 |
26.22亿 |
112.9亿 |
84.35亿 |
筹资现金流量净额 |
15.95亿 |
20.99亿 |
26.1亿 |
37.22亿 |
32.46亿 |
汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
2550 |
5656万 |