资产负债表

时间 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
货币资金 23.41亿 17.05亿 18.28亿 13.08亿 17亿
交易性金融资产 -- -- -- -- --
应收票据 -- -- -- -- --
应收账款 14.14亿 10.91亿 9.092亿 7.862亿 6.801亿
预付账款 9.19亿 7.126亿 7.87亿 6.666亿 4.471亿
应收利息 -- -- -- -- --
应收股利 -- -- -- -- --
其他应收款 -- -- -- -- --
存货 175.4亿 163.2亿 158.4亿 149.3亿 150.7亿
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- --
其他流动资产 1.586亿 1.586亿 1.603亿 1.552亿 1.546亿
流动资产合计 301.7亿 269.3亿 265.8亿 245.8亿 234.6亿
可供出售金融资产 2.913亿 2.913亿 2.913亿 2.913亿 2.913亿
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- --
长期股权投资 50.04亿 55.45亿 55.45亿 55.45亿 43.71亿
投资性房地产 5.008亿 5.043亿 5.077亿 5.112亿 5.182亿
固定资产 -- -- -- -- --
在建工程 7758万 -- -- -- --
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 1278万 737.8万 743.6万 749.3万 760.8万
商誉 -- -- -- -- --
长期待摊费用 -- -- -- -- --
递延所得税资产 295万 290.9万 290万 217.5万 194.6万
非流动资产合计 65.4亿 68.83亿 68.88亿 68.92亿 53.8亿
总资产 367.1亿 338.1亿 334.6亿 314.7亿 288.4亿
短期借款 11.82亿 2.232亿 2.082亿 6441万 1.027亿
交易性金融负债 -- -- -- -- --
应付票据 5500万 4000万 4000万 4000万 5500万
应付账款 3891万 3880万 3880万 5742万 4964万
预收账款 21.05亿 21.25亿 19.68亿 17.32亿 13.09亿
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 1.525亿 1.607亿 1.523亿 1.456亿 1.274亿
应付利息 -- -- -- -- --
应付股利 -- -- -- -- --
其他应付款 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动负债 32.13亿 18.89亿 16.16亿 16.43亿 13.2亿
其他流动负债 -- -- -- -- --
流动负债合计 150.7亿 156.8亿 150.6亿 137.2亿 123.2亿
长期借款 20.49亿 10.44亿 13.28亿 8.35亿 4.432亿
应付债券 10.68亿 11亿 14.9亿 16.1亿 20.1亿
长期应付款 -- -- -- -- --
专项应付款 -- -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- --
递延所得税负债 -- -- -- -- --
其他非流动负债 -- -- -- -- --
非流动负债合计 52.78亿 29.09亿 31.9亿 26.93亿 24.72亿
总负债 203.4亿 185.8亿 182.6亿 164.2亿 147.9亿
股本 7.5亿 7.5亿 7.5亿 7.5亿 7.5亿
资本公积 116.5亿 116.5亿 116.5亿 116.5亿 107.9亿
减:库存股 -- -- -- -- --
专项储备 -- -- -- -- --
盈余公积 2.454亿 2.454亿 2.454亿 2.454亿 2.246亿
未分配利润 26.41亿 25.76亿 25.58亿 24.01亿 22.82亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 -- -- -- -- --
归属于母公司股东权益合计 152.9亿 152.3亿 152.1亿 150.5亿 140.5亿
少数股东权益 10.8亿 -- -- -- --
股东权益合计 163.7亿 152.3亿 152.1亿 150.5亿 140.5亿
负债和股东权益总计 367.1亿 338.1亿 334.6亿 314.7亿 288.4亿

利润表

时间 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
净利润 1.843亿 9948万 -968.3万 3.256亿 1.306亿
营业总收入 11.28亿 6.841亿 4.983亿 14.29亿 8.779亿
营业总成本 11.58亿 7.234亿 5.088亿 14.4亿 8.71亿
营业利润 2.255亿 1.097亿 -1041万 3.902亿 1.588亿
投资收益 119万 95.06万 7667 1.492亿 393.5万
资产减值损失 -- -- -- -- --
管理费用 5939万 3673万 1511万 6146万 3439万
销售费用 1480万 1444万 1195万 427.6万 --
财务费用 503.2万 495.6万 42.93万 425.3万 47.71万
营业外收入 26.95万 2.234万 2722 19.14万 18.96万
营业外支出 3.465万 3.465万 2.258万 1923万 1803万
营业税金及附加 1824万 1419万 632.4万 2812万 1540万
利润总额 2.257亿 1.097亿 -1043万 3.711亿 1.41亿
所得税 1362万 612.1万 -43.7万 1412万 630.9万

现金流量表

时间 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金 4.992亿 1.388亿 2391万 8.42亿 6.251亿
收到的税费与返还 -- -- -- 44.42万 6175
支付的各项税费 1837万 2142万 2584万 9653万 1.256亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1503万 1171万 516.5万 1856万 879.2万
经营现金流入 38.32亿 32.12亿 18.83亿 74.46亿 53.02亿
经营现金流出 46.78亿 32.74亿 29.03亿 112.2亿 78.14亿
经营现金流量净额 -8.461亿 -6201万 -10.2亿 -37.7亿 -25.13亿
投资现金流入 664.1万 194.5万 100.2万 1.213亿 593.6万
投资现金流出 2363万 1795万 645.6万 8.903亿 8990万
投资现金流量净额 -1699万 -1601万 -545.4万 -7.69亿 -8396万
筹资现金流入 121.1亿 82.63亿 52.32亿 150.1亿 116.8亿
筹资现金流出 105.1亿 61.65亿 26.22亿 112.9亿 84.35亿
筹资现金流量净额 15.95亿 20.99亿 26.1亿 37.22亿 32.46亿
汇率变动对现金的影响 -- -- -- 2550 5656万
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