债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-15 | 7.09 | 7.09 | 付息 | 7.09 | 160000.00 | |
| 2016-05-15 | 7.09 | 7.09 | 付息 | 7.09 | 160000.00 | |
| 2017-05-15 | 27.09 | 7.09 | 20.00 | 兑付 | 7.09 | 128000.00 |
| 2018-05-15 | 25.67 | 5.67 | 20.00 | 兑付 | 7.09 | 96000.00 |
| 2019-05-15 | 24.25 | 4.25 | 20.00 | 兑付 | 7.09 | 64000.00 |
| 2020-05-15 | 22.84 | 2.84 | 20.00 | 兑付 | 7.09 | 32000.00 |
| 2021-05-15 | 21.42 | 1.42 | 20.00 | 兑付 | 7.09 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-05-15 | 2015-05-14 | 7.09 | 70.90 | 2015-05-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-05-15 | 2016-05-14 | 7.09 | 70.90 | 2016-05-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-05-15 | 2016-05-14 | 7.09 | 70.90 | 2016-05-13 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-05-15 | 2015-05-14 | 7.09 | 70.90 | 2015-05-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-05-15 | 2017-05-14 | 7.09 | 70.90 | 2017-05-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-05-15 | 2017-05-14 | 7.09 | 70.90 | 2017-05-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-05-15 | 2018-05-14 | 7.09 | 56.72 | 2018-05-14 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-05-15 | 2018-05-14 | 7.09 | 56.72 | 2018-05-14 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-05-15 | 2019-05-14 | 7.09 | 42.54 | 2019-05-14 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-05-15 | 2019-05-14 | 7.09 | 42.54 | 2019-05-14 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-05-15 | 2020-05-14 | 7.09 | 28.36 | 2020-05-14 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-05-15 | 2021-05-14 | 7.09 | 14.18 | 2021-05-14 | 付息+兑付 | 人民币元 |