资产负债表

时间 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
货币资金 47.57亿 67.63亿 97.87亿 93.91亿 119.3亿
交易性金融资产 -- -- 4.6亿 4.6亿 2亿
应收票据 -- -- -- -- --
应收账款 12.88亿 12.96亿 -- -- --
预付账款 191亿 166.5亿 173.8亿 163.9亿 152.7亿
应收利息 -- -- -- -- --
应收股利 -- -- -- -- --
其他应收款 133.1亿 134亿 -- -- --
存货 55.85亿 56.65亿 56.84亿 56.18亿 54.19亿
一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- --
其他流动资产 7.129亿 5.622亿 9.343亿 9.343亿 13.34亿
流动资产合计 447.5亿 443.4亿 454.1亿 435.3亿 435.6亿
可供出售金融资产 5.107亿 5.106亿 4.908亿 5.147亿 5.147亿
持有至到期投资 -- -- -- -- --
长期应收款 -- -- -- -- --
长期股权投资 2315万 2315万 4071万 3381万 1893万
投资性房地产 -- -- -- -- --
固定资产 34.53亿 34.7亿 -- -- --
在建工程 6867万 2463万 -- -- --
工程物资 -- -- -- -- --
固定资产清理 -- -- -- -- --
生产性生物资产 -- -- -- -- --
油气资产 -- -- -- -- --
无形资产 26.72亿 18.51亿 23.61亿 22.68亿 13.22亿
商誉 -- -- -- -- --
长期待摊费用 7.743万 8.929万 10.81万 13.28万 9.607万
递延所得税资产 1952万 1952万 269.7万 269.7万 269.7万
非流动资产合计 86.06亿 78.53亿 61.92亿 60.93亿 57.6亿
总资产 533.5亿 521.9亿 516亿 496.2亿 493.2亿
短期借款 5.8亿 4.8亿 7.3亿 7亿 7.5亿
交易性金融负债 -- -- -- -- --
应付票据 -- -- -- -- --
应付账款 2.455亿 2.307亿 -- -- --
预收账款 6267万 6531万 8221万 7405万 8286万
应付职工薪酬 -- -- -- -- --
应交税费 4.356亿 4.371亿 3.366亿 3.383亿 3.364亿
应付利息 -- -- -- -- --
应付股利 -- -- -- -- --
其他应付款 19.68亿 14.3亿 -- -- --
一年内到期的非流动负债 15.32亿 15.32亿 2.296亿 3.911亿 10.12亿
其他流动负债 -- -- -- -- --
流动负债合计 48.26亿 41.82亿 30.74亿 30.05亿 35亿
长期借款 291.8亿 291.8亿 304.8亿 287.9亿 284.1亿
应付债券 45.2亿 45.2亿 50.54亿 48.4亿 48.4亿
长期应付款 5.39亿 5.14亿 -- -- --
专项应付款 -- -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- --
递延所得税负债 -- -- 195.6万 195.6万 195.6万
其他非流动负债 -- -- 195.6万 195.6万 195.6万
非流动负债合计 342.4亿 342.1亿 362.8亿 343.7亿 336.2亿
总负债 390.6亿 383.9亿 393.5亿 373.8亿 371.2亿
股本 21.29亿 15.9亿 7.478亿 7.478亿 7.21亿
资本公积 110.7亿 111.2亿 104亿 104.4亿 104.1亿
减:库存股 -- -- -- -- --
专项储备 -- -- -- -- --
盈余公积 2.029亿 2.029亿 1.858亿 1.858亿 1.858亿
未分配利润 8.683亿 9.136亿 8.969亿 8.646亿 8.656亿
外币报表折算差额 -- -- -- -- --
一般风险准备 -- -- -- -- --
归属于母公司股东权益合计 142.7亿 137.7亿 122.5亿 122.5亿 122亿
少数股东权益 2450万 2450万 -- -- --
股东权益合计 142.9亿 138亿 122.5亿 122.5亿 122亿
负债和股东权益总计 533.5亿 521.9亿 516亿 496.2亿 493.2亿

利润表

时间 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
净利润 -4524万 9333万 5574万 1923万 1852万
营业总收入 2542万 9.411亿 1.029亿 7730万 1660万
营业总成本 6722万 9.184亿 1.132亿 8102万 -236.1万
营业利润 -4180万 1.555亿 5032万 1479万 1896万
投资收益 -- 8041万 6047万 1851万 --
资产减值损失 -- 5.171万 -- -- --
管理费用 3032万 1.385亿 7293万 6095万 1021万
销售费用 -- -- -- -- --
财务费用 203.1万 -2659万 -3389万 -3385万 -2934万
营业外收入 6.611万 208.5万 767.1万 650.9万 14.91万
营业外支出 314.5万 242.1万 101.8万 139.5万 41.31万
营业税金及附加 69.76万 593.9万 87.65万 70.93万 99.68万
利润总额 -4488万 1.552亿 5697万 1990万 1869万
所得税 36.06万 6183万 122.9万 67.52万 16.92万

现金流量表

时间 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金 3339万 9.416亿 8912万 6984万 2221万
收到的税费与返还 -- -- -- -- --
支付的各项税费 250.4万 690.8万 733.5万 447.6万 207.6万
支付给职工以及为职工支付的现金 1444万 5388万 3734万 2440万 1032万
经营现金流入 3.926亿 51.12亿 17.9亿 7.659亿 3.077亿
经营现金流出 10.49亿 48.48亿 71.61亿 46.69亿 25.44亿
经营现金流量净额 -6.568亿 2.64亿 -53.71亿 -39.03亿 -22.36亿
投资现金流入 -- 40.79亿 4.605亿 4.007亿 --
投资现金流出 13.84亿 58.72亿 9.917亿 8.734亿 2.374亿
投资现金流量净额 -13.84亿 -17.93亿 -5.312亿 -4.727亿 -2.374亿
筹资现金流入 5.64亿 81.18亿 67.79亿 39.82亿 44.6亿
筹资现金流出 5.305亿 90.08亿 11.72亿 2.981亿 1.349亿
筹资现金流量净额 3353万 -8.902亿 56.06亿 36.84亿 43.25亿
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
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