债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-07-15 | 7.20 | 7.20 | 付息 | 7.20 | 70000.00 | |
| 2016-07-15 | 7.20 | 7.20 | 付息 | 7.20 | 70000.00 | |
| 2017-07-15 | 27.20 | 7.20 | 20.00 | 兑付 | 7.20 | 56000.00 |
| 2019-07-15 | 24.32 | 4.32 | 20.00 | 兑付 | 7.20 | 28000.00 |
| 2018-07-15 | 25.76 | 5.76 | 20.00 | 兑付 | 7.20 | 42000.00 |
| 2020-07-15 | 22.88 | 2.88 | 20.00 | 兑付 | 7.20 | 14000.00 |
| 2021-07-15 | 21.44 | 1.44 | 20.00 | 兑付 | 7.20 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-15 | 2015-07-14 | 7.20 | 72.00 | 2015-07-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-07-15 | 2016-07-14 | 7.20 | 72.00 | 2016-07-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-07-15 | 2017-07-14 | 7.20 | 72.00 | 2017-07-14 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-07-15 | 2017-07-14 | 7.20 | 72.00 | 2017-07-14 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2014-07-15 | 2015-07-14 | 7.20 | 72.00 | 2015-07-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-07-15 | 2016-07-14 | 7.20 | 72.00 | 2016-07-14 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-07-15 | 2018-07-14 | 7.20 | 57.60 | 2018-07-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-07-15 | 2018-07-14 | 7.20 | 57.60 | 2018-07-13 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-07-15 | 2019-07-14 | 7.20 | 43.20 | 2019-07-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-07-15 | 2019-07-14 | 7.20 | 43.20 | 2019-07-12 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-07-15 | 2020-07-14 | 7.20 | 28.80 | 2020-07-14 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-07-15 | 2021-07-14 | 7.20 | 14.40 | 2021-07-12 | 付息+兑付 | 人民币元 |