债券现金流
现金流发生日 |
百元面额现金流合计(元) |
百元面额派息现金流(元) |
百元面额兑付现金流(元) |
现金流类型 |
票面利率(%) |
债券余额 |
2015-07-07 |
6.99 |
6.99 |
|
付息 |
6.99 |
100000.00 |
2016-07-07 |
6.99 |
6.99 |
|
付息 |
6.99 |
100000.00 |
2019-07-07 |
24.19 |
4.19 |
20.00 |
兑付 |
6.99 |
40000.00 |
2017-07-07 |
26.99 |
6.99 |
20.00 |
兑付 |
6.99 |
80000.00 |
2018-07-07 |
25.59 |
5.59 |
20.00 |
兑付 |
6.99 |
60000.00 |
2020-07-07 |
22.80 |
2.80 |
20.00 |
兑付 |
6.99 |
20000.00 |
2021-07-07 |
21.40 |
1.40 |
20.00 |
兑付 |
6.99 |
0.00 |
债券付息
本期计息起始日 |
本期计息终止日 |
实际付息利率(%) |
每手税前付息数(元) |
债权登记日(资金清算日) |
除息日 |
支付类型 |
货币名称 |
2014-07-07 |
2015-07-06 |
6.99 |
69.90 |
2015-07-06 |
|
付息 |
人民币元 |
2014-07-07 |
2015-07-06 |
6.99 |
69.90 |
2015-07-06 |
|
付息 |
人民币元 |
2015-07-07 |
2016-07-06 |
6.99 |
69.90 |
2016-07-06 |
|
付息 |
人民币元 |
2015-07-07 |
2016-07-06 |
6.99 |
69.90 |
2016-07-06 |
|
付息 |
人民币元 |
2016-07-07 |
2017-07-06 |
6.99 |
69.90 |
2017-07-06 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2016-07-07 |
2017-07-06 |
6.99 |
69.90 |
2017-07-06 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-07-07 |
2018-07-06 |
6.99 |
55.92 |
2018-07-06 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2017-07-07 |
2018-07-06 |
6.99 |
55.92 |
2018-07-06 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-07-07 |
2019-07-06 |
6.99 |
41.94 |
2019-07-05 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2018-07-07 |
2019-07-06 |
6.99 |
41.94 |
2019-07-05 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2019-07-07 |
2020-07-06 |
6.99 |
27.96 |
2020-07-06 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |
2020-07-07 |
2021-07-06 |
6.99 |
13.98 |
2021-07-06 |
|
付息+兑付 |
人民币元 |