债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-22 | 6.98 | 6.98 | 付息 | 6.98 | 100000.00 | |
| 2016-10-22 | 6.98 | 6.98 | 付息 | 6.98 | 100000.00 | |
| 2017-10-22 | 21.98 | 6.98 | 15.00 | 兑付 | 6.98 | 85000.00 |
| 2018-10-22 | 20.93 | 5.93 | 15.00 | 兑付 | 6.98 | 70000.00 |
| 2019-10-22 | 19.89 | 4.89 | 15.00 | 兑付 | 6.98 | 55000.00 |
| 2022-10-22 | 26.75 | 1.75 | 25.00 | 兑付 | 6.98 | 0.00 |
| 2020-10-22 | 18.84 | 3.84 | 15.00 | 兑付 | 6.98 | 40000.00 |
| 2021-10-22 | 17.79 | 2.79 | 15.00 | 兑付 | 6.98 | 25000.00 |
| 2019-03-13 | 0.20 | 0.20 | 付息 | 0.20 | 241275.06 | |
| 2020-03-13 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 付息 | 0.40 | 240748.03 |
| 2021-03-13 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 付息 | 0.60 | 240733.57 |
| 2022-03-13 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 付息 | 0.80 | 240723.13 |
| 2023-03-13 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 付息 | 1.60 | 240642.07 |
| 2024-03-13 | 105.00 | 5.00 | 100.00 | 兑付 | 2.00 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-22 | 2015-10-21 | 6.98 | 69.80 | 2015-10-21 | 付息 | 人民币元 | |
| 2014-10-22 | 2015-10-21 | 6.98 | 69.80 | 2015-10-21 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-10-22 | 2016-10-21 | 6.98 | 69.80 | 2016-10-21 | 付息 | 人民币元 | |
| 2015-10-22 | 2016-10-21 | 6.98 | 69.80 | 2016-10-21 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-10-22 | 2017-10-21 | 6.98 | 69.80 | 2017-10-20 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2016-10-22 | 2017-10-21 | 6.98 | 69.80 | 2017-10-20 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-10-22 | 2018-10-21 | 6.98 | 59.33 | 2018-10-19 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2017-10-22 | 2018-10-21 | 6.98 | 59.33 | 2018-10-19 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-10-22 | 2019-10-21 | 6.98 | 48.86 | 2019-10-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2018-10-22 | 2019-10-21 | 6.98 | 48.86 | 2019-10-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2019-10-22 | 2020-10-21 | 6.98 | 38.39 | 2020-10-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2020-10-22 | 2021-10-21 | 6.98 | 27.92 | 2021-10-21 | 付息+兑付 | 人民币元 | |
| 2021-10-22 | 2022-10-21 | 6.98 | 17.45 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 付息+兑付 | 人民币元 |
| 2018-03-13 | 2019-03-12 | 0.20 | 2.00 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 付息 | 人民币元 |
| 2019-03-13 | 2020-03-12 | 0.40 | 4.00 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 付息 | 人民币元 |
| 2020-03-13 | 2021-03-12 | 0.60 | 6.00 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 付息 | 人民币元 |
| 2021-03-13 | 2022-03-12 | 0.80 | 8.00 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 付息 | 人民币元 |
| 2022-03-13 | 2023-03-12 | 1.60 | 16.00 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 付息 | 人民币元 |
| 2023-03-13 | 2024-03-12 | 2.00 | 50.00 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 付息+兑付 | 人民币元 |