债券现金流
| 现金流发生日 | 百元面额现金流合计(元) | 百元面额派息现金流(元) | 百元面额兑付现金流(元) | 现金流类型 | 票面利率(%) | 债券余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2015-08-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2016-02-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2016-08-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2017-02-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2017-08-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2018-02-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2018-08-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2019-02-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2019-08-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2020-02-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2020-08-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2021-02-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2021-08-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2022-02-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2022-08-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2023-02-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2023-08-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2024-02-12 | 2.13 | 2.13 | 付息 | 4.26 | 165000.00 | |
| 2024-08-12 | 102.13 | 2.13 | 100.00 | 兑付 | 4.26 | 0.00 |
债券付息
| 本期计息起始日 | 本期计息终止日 | 实际付息利率(%) | 每手税前付息数(元) | 债权登记日(资金清算日) | 除息日 | 支付类型 | 货币名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-12 | 2015-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-08-12 | 2015-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2014-08-12 | 2015-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-02-12 | 2015-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-02-12 | 2015-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-02-12 | 2015-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-08-12 | 2016-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2016-02-05 | 2016-02-15 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-08-12 | 2016-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2016-02-05 | 2016-02-15 | 付息 | 人民币元 |
| 2015-08-12 | 2016-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2016-02-05 | 2016-02-15 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-02-12 | 2016-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-02-12 | 2016-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-02-12 | 2016-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2016-08-11 | 付息 | 人民币元 | |
| 2016-08-12 | 2017-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2017-02-10 | 2017-02-13 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-08-12 | 2017-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2017-02-10 | 2017-02-13 | 付息 | 人民币元 |
| 2016-08-12 | 2017-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2017-02-10 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-02-12 | 2017-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2017-08-11 | 付息 | 人民币元 | |
| 2017-02-12 | 2017-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-02-12 | 2017-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-08-12 | 2018-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-08-12 | 2018-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2017-08-12 | 2018-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-02-12 | 2018-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-02-12 | 2018-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2018-08-10 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-02-12 | 2018-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2018-08-10 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-08-12 | 2019-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2019-02-11 | 付息 | 人民币元 | |
| 2018-08-12 | 2019-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2018-08-12 | 2019-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2019-02-12 | 2019-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2019-08-09 | 付息 | 人民币元 | |
| 2019-02-12 | 2019-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2019-02-12 | 2019-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2019-08-09 | 付息 | 人民币元 | |
| 2019-08-12 | 2020-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 付息 | 人民币元 |
| 2020-02-12 | 2020-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2020-08-11 | 付息 | 人民币元 | |
| 2020-08-12 | 2021-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2021-02-10 | 付息 | 人民币元 | |
| 2021-02-12 | 2021-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2021-08-11 | 付息 | 人民币元 | |
| 2021-08-12 | 2022-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2022-02-11 | 付息 | 人民币元 | |
| 2022-02-12 | 2022-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2022-08-11 | 付息 | 人民币元 | |
| 2022-08-12 | 2023-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2023-02-10 | 付息 | 人民币元 | |
| 2023-02-12 | 2023-08-11 | 4.26 | 21.30 | 2023-08-11 | 付息 | 人民币元 | |
| 2023-08-12 | 2024-02-11 | 4.26 | 21.30 | 2024-02-08 | 付息 | 人民币元 |