财务指标
指标变动说明
| 变动科目 | 本期数值 | 上期数值 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债(元) | 1.99亿 | 3491.25万 | 长期借款在2025年1月到期，报告期末从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债 | |
| 应付账款(元) | 6643.64万 | 1.02亿 | 2022年下半年子公司采购设备，报告期内支付了这部分到期的设备采购款 | |
| 长期应付款合计(元) | 4298.06万 | 3219.64万 | 报告期内子公司增加了融资租赁款 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1412.41万 | -7929.48万 | (1)应收账款的平均账期为4-5个月，2023年8月至2024年1月应收账款比2022年8月至2023年1月增加1.06亿元，对应报告期应收账款增加，报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加84,338,047.74元，同比增幅15.28%；(2)报告期内收到的税费返还较上年同期增加17,589,077.84元，同比增幅131%；(3)购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加3,525,639.35元(应付账款的平均账期为15天)，同比增幅0.60%；(4)报告期内调整组织架构和薪酬激励制度，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少2,705,190.35元，同比降幅9.58% | |
| 研发费用(元) | 879.84万 | 507.44万 | 增加了网络货运货平台-来货拉项目的研发投入 | |
| 其他应付款合计(元) | 674.79万 | 1800.21万 | 报告期内支付了集团外部单位的往来款 | |
| 货币资金(元) | 338.42万 | 2657.05万 | 报告期内偿还短期与筹资活动有关的现金增加 | |
| 应付职工薪酬(元) | 299.61万 | 499.46万 | (1)上年末计提了管理人员和技术人员十三薪，在报告期内已发放；(2)报告期内公司组织架构调整，薪酬绩效方案调整，报告期内职工人数减少，员工月平均薪酬减少 |
资产负债构成
杜邦分析结构图
存货
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