我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-404.59 |
467.18 |
394.52 |
644.86 |
218.93 |
| 本期利润(万元) |
-345.00 |
-231.15 |
-360.88 |
1186.97 |
372.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.05 |
-0.07 |
0.26 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.94 |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1008.16 |
0.00 |
1329.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
608.89 |
5539.72 |
5378.93 |
8779.24 |
3658.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.22 |
1.19 |
1.29 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.87 |
0.00 |
29.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
28.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.51 |
172.76 |
48.07 |
157.67 |
55.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
5430.46 |
8603.45 |
3761.41 |
4768.67 |
4782.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
5430.46 |
8603.45 |
3761.41 |
4768.67 |
4780.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.36 |
3.19 |
1.63 |
2.03 |
1.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.64 |
0.33 |
0.41 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
5559.05 |
8806.99 |
3810.14 |
4926.60 |
4838.13 |
| 负债合计(万元) |
19.33 |
27.75 |
16.30 |
24.20 |
18.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
5539.72 |
8779.24 |
3793.84 |
4902.39 |
4819.92 |
| 未分配利润(万元) |
1008.16 |
1947.67 |
262.28 |
-29.17 |
-411.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.93 |
0.46 |
0.66 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
499.98 |
709.63 |
275.91 |
190.79 |
-73.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-698.34 |
542.10 |
112.98 |
-96.85 |
-239.67 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
-5.60 |
-0.80 |
1.53 |
-1.01 |
| 收入合计(万元) |
-196.74 |
1247.05 |
388.55 |
96.13 |
-314.31 |
| 管理人报酬(万元) |
14.53 |
25.42 |
11.87 |
24.54 |
10.75 |
| 托管费(万元) |
2.91 |
5.08 |
2.37 |
4.91 |
2.15 |
| 其它费用(万元) |
15.96 |
26.23 |
13.04 |
29.21 |
14.52 |
| 费用合计(万元) |
34.42 |
60.09 |
28.68 |
62.57 |
28.38 |
| 利润总额(万元) |
-231.15 |
1186.97 |
359.87 |
33.56 |
-342.69 |
| 净利润(万元) |
-231.15 |
1186.97 |
359.87 |
33.56 |
-342.69 |
