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最新净值:1.606 0.000(0.00%)

累计净值:1.757

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 建信信用增强债券A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:李峰 2013-12-13 每10份派现金 0.5
基金规模:1.03亿元 2013-01-14 每10份派现金 0.8
    建信信用增强债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.06 0.00 1.07 1.97 0.94
债券型名次 4374 4684 3137 2389 2892
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22临沂矿业MTN001 11.00 1142.75 5.17%
23厦门国际二级资本债01 10.00 1042.12 4.71%
23胶州城投CP001 10.00 1032.30 4.67%
17国开08 10.00 1028.83 4.65%
21北京农商二级 10.00 1018.40 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4736.75 21.43%
企业债 206.08 0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-02-28评级说明
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