主营业务:
吉星为于加拿大阿尔伯塔省从事石油及天然气生产的勘探及开发公司。
报告期业绩:
截至2023年6月30日的总收益为2,376千加元。
报告期业务回顾:
公司总产量受加拿大西部的季度性波动影响。于加拿大冬季(十月至三月),因使用天然气加热及发电,故天然气需求最多。天然气的市价属周期性,随需求量变化,一般冬高夏低。历史上来说,公司的收益在第一及第四季度表现最佳,而在第二及第三季度则表现欠佳,反映需求周期。于二零二一年全年及二零二二年上半年,商品价格走强,反映于二零二一年第四季度及于二零二二年第二季度之间产量下降导致所实现的季度收益增加。于二零二二年第三季度,由于市场价格及管道维修的综合影响,公司暂时关闭部分油井。于二零二二年第四季度,商品价格上涨,反映通常在冬季出现的季节性需求。于二零二三年第二季度,由于该地区发生森林火灾,公司被迫关闭Basing油井的生产约两周,并在该地区及处理厂从火灾中恢复期间减产约四周。
于二零二三年第二季度,通过重新递交过往年度资本开支报告且由于森林火灾导致减产,公司自阿尔伯塔政府获取皇家矿产税抵免额。相关抵免额对公司能够降低本季度亏损净额作出重大贡献。
公司于二零二二年第四季度录得较高净亏损,归因于期内确认减值亏损及撇销。该等减值亏损是评估显示公司资产的账面成本超过其估计未来可收回金额而产生的非现金支出。于二零二一年及二零二二年,公司资产的市场价值随著商品价格上涨而增加,从而收回先前于二零二一年第三季度以及二零二二年第一季度及第二季度入账的部分减值亏损。于二零二二年第四季度,商品价格较二零二二年上半年有所下跌。因此,于二零二二年第四季度录得减值,其大幅逆转于二零二二年上半年所录得的复苏势头。
经营业绩每日产量及销量桶油当量转换-每桶油当量按六千立方英尺天然气对一桶油当量的转换比例(6:1)计算。桶油当量(‘桶油当量’)可能有所误导,尤其于单独使用时。6千立方英尺:1桶石油的桶油当量转换比例是根据主要应用于烧嘴的能量等价转换方法而定,并不代表与井口价值相等。此外,由于基于天然气及原油现时价格厘定的天然气及原油价值比率与6:1的能量等值显著不同,故按6:1的转换基准作为价值的指标可能有所误导。受森林火灾导致生产中断及自然衰退影响,截至二零二三年六月三十日止三个月及六个月的总销量较二零二二年同期减少36%及23%。公司估计因森林火灾导致截至二零二三年六月三十日止三个月的产量减少约30%。
公司于二零二三年或二零二二年期间并无订立任何远期销售合同,及在无法交付指定交付量的日子进行天然气交易。由于指定交付量每日厘定,在某一日出现的短缺可在第二日调整指定交付量以反映产量变化而得到纠正。由于公司生产通常属稳定状态,短缺情况并不常见,从二零二三年及二零二二年六月三十日止六个月交易的天然气数量不多,仅分别占期内天然气总销量3.2%及2.0%可见。截至二零二三年六月三十日止三个月,火灾令公司的生产中断,增进了以增加天然气交易而弥补短缺的需求。
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天然气凝液(‘天然气凝液’)及凝析油产品为天然气的副产品。每口井的天然气凝液及凝析油产量各不相同,其生产率占天然气产量的百分比可随时间变化。按绝对桶油当量╱日计算,截至二零二三年六月三十日止三个月及六个月,天然气凝液及凝析油产量下降与天然气产量的自然衰退及因火灾造成的产量下降相一致。
截至二零二三年六月三十日止三个月的石油产量较二零二二年同期上升12%,乃由于公司于二零二二年因维修而减少生产天数。
业务展望:
于二零零六年至二零一八年间,公司获得阿尔伯塔Foothills的Basing、Voyager及Kaydee以及阿尔伯塔北部Peace River附近Dawson的石油及天然气许可证。公司约90%收益来自Basing地区。Voyager在地质上与Basing相似,距离Basing约30公里(‘公里’)。
于二零二二年,随著全球经济开始从COVID-19疫情及乌克兰战争中复苏,商品价格出现飚升。于二零二二年,加拿大西部的天然气价格达到10年以来最高点,预计在二零二三年全年将保持稳定。由于加拿大西部天然气的现货价随日转变,概不保证公司日后定能以目前预测的价格出售其天然气。公司现正评估其他目标,期望于二零二三年至二零二四年间开始钻探,惟需视乎资金供应而定。
于二零二二年十一月,公司签订了一项私人配售认购协议,以每股普通股1.11港元的价格发行10百万股普通股。于二零二三年八月十一日,公司已接获认购所得款项,并发行普通股。
于二零二三年三月二十七日,公司通过来自吉星能源的股东贷款8.0百万美元股东贷款(‘吉星能源贷款’)与来自CIMCLeasingUSA,Inc.的贷款3.5百万美元(‘中集贷款’)的组合支付其未偿还的次级债务。吉星能源贷款及中集贷款均为有期贷款,须于48个月内按月等额偿还。
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