信息化项目和数据中心及相关上下游产业机电、电气工程的货物销售、设计及施工、维护服务。
货物销售、维护服务、设计施工
货物销售 、 维护服务 、 设计施工
电子、计算机软件及系统集成技术领域内四技服务，电子产品及设备、计算机及配件、机械设备、金属材料、日用百货、办公用品、建筑材料、家用电器、通信设备、仪器仪表、电线电缆、可视系统器材、批发零售；可视系统器材，安防系统，设计安装；建筑工程安装；电脑网络工程；机电设备安装工程，水暖电安装建设工程作业，架线建设工程作业，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
上海浦东发展银行股份有限公司 |
320.37万 | 52.34% |
山东声通智能科技有限公司 |
239.12万 | 39.07% |
上海申北科技集团有限公司 |
35.94万 | 5.87% |
深圳市脉山龙信息技术股份有限公司 |
7.79万 | 1.27% |
浙江精恒数据管理有限公司 |
4.72万 | 0.77% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海弘韬建设发展有限公司 |
1179.94万 | 40.65% |
| 山东声通智能科技有限公司 |
708.05万 | 24.39% |
| 中电科数字技术股份有限公司 |
325.89万 | 11.23% |
| 上海外国语大学附属外国语学校 |
216.75万 | 7.47% |
| 上海运云信息科技有限公司 |
122.64万 | 4.23% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 上海黔昶实业有限公司 |
397.70万 | 11.84% |
| 山东睿翔网络技术有限公司 |
335.48万 | 9.99% |
| 江西浔淼建设有限公司 |
308.30万 | 9.18% |
| 上海沪研信息技术有限公司 |
155.78万 | 4.64% |
| 武汉福尔创新科技有限公司 |
142.18万 | 4.23% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
上海弘韬建设发展有限公司 |
241.28万 | 52.36% |
芜湖兴赛贸易有限公司 |
110.62万 | 24.01% |
中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心 |
50.82万 | 11.03% |
中电科数字技术股份有限公司 |
45.42万 | 9.86% |
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
4.36万 | 0.95% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 万马科技股份有限公司 |
5728.41万 | 50.63% |
| 武汉超云算数据科技有限公司 |
3071.61万 | 27.15% |
| 上海弘韬建设发展有限公司 |
1446.83万 | 12.79% |
| 北京科瑞机电工程有限公司 |
507.01万 | 4.48% |
| 三河雅力信息技术有限公司 |
430.96万 | 3.81% |
| 供应商名称 | 采购额（元） | 占比 |
|---|---|---|
| 深圳市弘益建设工程有限公司 |
1930.42万 | 17.50% |
| 河北惠华电子科技有限公司 |
1470.53万 | 13.40% |
| 深圳市天勤创展机电设备有限公司 |
1026.64万 | 9.30% |
| 上海松宏实业有限公司 |
582.94万 | 5.30% |
| 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 |
555.88万 | 5.10% |
| 客户名称 | 销售额（元） | 占比 |
|---|---|---|
万马科技股份有限公司 |
2456.31万 | 68.25% |
上海弘韬建设发展有限公司 |
563.55万 | 15.66% |
三河雅力信息技术有限公司 |
300.09万 | 8.34% |
北京科瑞机电工程有限公司 |
192.23万 | 5.34% |
上海运云信息科技有限公司 |
35.38万 | 0.98% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 公司所处行业为软件及信息技术服务业，主要从事包括金融、医疗行业及政府部门等的信息化项目和数据中心工程及相关上下游产业机电、电气工程的货物销售、设计及施工、维护服务。 公司业务以银行、证券公司、政府机关和医院、互联网等行业的机房、数据中心工程建设及上下游产业机电、电气工程施工建设（包括方案设计、工程施工、布线和装饰装修等）、维护服务为主干，同时代理销售精密空调、光纤、发电机和配电产品等工程建设核心设备及相关产品，并在其各项业务中结合拥有自主知识产权的集装箱数据中心、变风量辅助制冷模块、胶体电池、IBMS系统的销售、安装服务。 公司目前主... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司所处行业为软件及信息技术服务业，主要从事包括金融、医疗行业及政府部门等的信息化项目和数据中心工程及相关上下游产业机电、电气工程的货物销售、设计及施工、维护服务。
公司业务以银行、证券公司、政府机关和医院、互联网等行业的机房、数据中心工程建设及上下游产业机电、电气工程施工建设（包括方案设计、工程施工、布线和装饰装修等）、维护服务为主干，同时代理销售精密空调、光纤、发电机和配电产品等工程建设核心设备及相关产品，并在其各项业务中结合拥有自主知识产权的集装箱数据中心、变风量辅助制冷模块、胶体电池、IBMS系统的销售、安装服务。
公司目前主要通过自主投标和从项目总承包商分包的方式获取项目，获得设备销售、安装收入（含自产和外购）、工程设计施工收入和售后服务收入（维护和项目二次开发）。2023年度，公司受多年疫情业务开展不利影响，资金流紧张，无法大规模垫资，业务开展受限，总体业绩下滑严重：营业收入15,044,942.66元，同比下降48.17%；归属于挂牌公司股东的净利润-90,770,993.68，同比下降251.96%，总资产145,910,791.17，同比下降39.29%。总体经营计划未完成。
鉴于2023年公司持续现金流紧张，公司进行了多方运作，一是解决一些持续多年的诉讼事项，目前已陆续进入终审，报告期后大部分已处于执行阶段，可以带来较大的资金回笼和应收款减少；二是基于行业发展从大数据建设向人工智能转变，公司转变发展策略，出售、关停在原有数据中心运营方向布局的子公司，带动相应积压资金回收。同时，针对其他应收款项，公司制定了项目负责人负责制，加大结算和催收力度。公司尽最大努力改善现金流，改善公司运营状况，保证了公司的持续经营发展。
二、公司面临的重大风险分析
垫资及应收账款额激增,资金压
近年,随着科技发展,数据业务急剧增加,数据中心的建设规模不断扩大,
力不断增加带来的风险
公司以数据中心工程实施作为主要业务,受到相应影响,尤其在国内现有行业运行模式下,对资金的要求越来越高,在工程项目开工、实施、完工阶段都有较大的垫资需求。同时,随着竞争加剧,公司账款回收条件进一步苛刻,应收账款占资产总额的比重也有逐步加大的趋势。尽管这是由行业特点及销售结算方式决定的,并且公司的客户主要为政府、医疗及金融类国内大型上市公司、跨国企业等,资信状况良好,但公司仍存在资金回笼周期长导致的周转速度较慢、现金流紧张的风险。
新业务转型带来的风险
为了综合公司优势力量,平衡现有经营模式带来的资金占用及持续发展风险,公司前期按照发展战略,逐步从IDC系统建设维护向数据中心运营方向发展,这一过程中,公司面临发展新业务带来的经验、资金、人力等压力;同时行业趋势快速演进，从几年前的大数据、云计算，逐步发展为人工智能，一方面是对高算力的持续追求仍然是数据中心发展的燃料，另一方面是对硬件设备高要求和互联网行业大浪淘沙，给数据中心运营提高了门槛，压缩了客户。公司如果参与其中，成本和客户发展的风险显著提高。
重大项目占业务比重过大,基础项目支撑后劲不足带来的风险
随着大数据、高算力等行业趋向的发展，重大项目在公司业绩中的比重越来越大,这即为公司提升市场地位、提高财务指标带来了有力支撑,也带来了大量占用公司资源、工程周期长、回款风险提升等问题,进而由于资金和人力等资源大量投入单个超大项目,公司一方面无法使用更多的资金承接其他大型项目,另一方面对基础市场投入也受到影响,传统中小项目市场拓展不能同步提高,后续项目支撑不足,对公司发展存在一定风险。
本期重大风险是否发生重大变化：
三年疫情对公司业务产生了较大不利影响。疫情过后，虽然业务秩序逐步恢复，但疫情期间项目开展和结算受影响，资金回笼相应大幅延迟，加之各行业市场均受影响，间接传递至应收账款回收，甚至产生坏账，造成公司现金流紧绷。
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