黄金ETF基金(518660)_最新动态

黄金ETF基金518660ICBC CREDIT SUISSE GOLD TRADING OPEN SECURITIES INVESTMENT FUND

把握信用债结构性机遇,鹏华固收"双轨"工具箱布局场内外信用债指数基金[2025-12-23]

最新动态

最新净值：9.4924 0.1647(1.77%)

累计净值：2.4600

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：其他

黄金ETF基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵栩

基金规模：67.05亿元

黄金ETF基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.77	7.36	18.19	27.53	61.02
其他名次	25	19	2	12	2

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	61.78	105.11	137.12	144.56	145.93
其他名次	3	5	10	11	17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	3.12	32.03	54.01	77.83	104.47
2	富国上海金ETF	1.95	7.68	18.13	28.00	60.82
3	广发上海金ETF	1.95	7.65	18.01	27.71	60.15
4	嘉实上海金ETF	1.95	7.64	17.99	27.70	60.02
5	南方上海金ETF	1.95	7.65	18.02	27.75	60.22
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	国泰黄金ETF	1.77	7.34	18.06	27.28	60.44
24	华夏黄金ETF	1.77	7.36	18.18	27.52	61.00
25	黄金ETF基金	1.77	7.36	18.19	27.53	61.02
26	易方达黄金ETF	1.77	7.34	18.08	27.31	60.54
27	博时黄金ETF	1.76	7.32	18.06	27.25	60.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	3.12	32.03	54.01	77.83	104.47
2	富国上海金ETF	1.95	7.68	18.13	28.00	60.82
3	上海金ETF	1.95	7.68	18.10	27.92	60.66
4	广发上海金ETF	1.95	7.65	18.01	27.71	60.15
5	南方上海金ETF	1.95	7.65	18.02	27.75	60.22
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	建信上海金ETF联接C	1.87	7.42	17.66	27.15	59.25
18	华夏黄金ETF	1.77	7.36	18.18	27.52	61.00
19	黄金ETF基金	1.77	7.36	18.19	27.53	61.02
20	国泰黄金ETF	1.77	7.34	18.06	27.28	60.44
21	易方达黄金ETF	1.77	7.34	18.08	27.31	60.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	3.12	32.03	54.01	77.83	104.47
2	黄金ETF基金	1.77	7.36	18.19	27.53	61.02
3	华夏黄金ETF	1.77	7.36	18.18	27.52	61.00
4	富国上海金ETF	1.95	7.68	18.13	28.00	60.82
5	华夏黄金ETF联接A	1.72	7.20	18.13	27.16	58.01
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	上海金ETF	1.95	7.68	18.10	27.92	60.66
7	易方达黄金ETF	1.77	7.34	18.08	27.31	60.54
8	华安黄金易(ETF)	1.76	7.33	18.07	27.29	60.46
9	博时黄金ETF	1.76	7.32	18.06	27.25	60.29
10	广发上海金ETF联接A	1.86	7.61	18.06	27.82	59.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	3.12	32.03	54.01	77.83	104.47
2	富国上海金ETF	1.95	7.68	18.13	28.00	60.82
3	上海金ETF	1.95	7.68	18.10	27.92	60.66
4	广发上海金ETF联接A	1.86	7.61	18.06	27.82	59.77
5	南方上海金ETF	1.95	7.65	18.02	27.75	60.22
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	建信上海金ETF	1.93	7.61	18.00	27.67	60.15
11	广发上海金ETF联接C	1.86	7.58	17.96	27.59	59.22
12	黄金ETF基金	1.77	7.36	18.19	27.53	61.02
13	华夏黄金ETF	1.77	7.36	18.18	27.52	61.00
14	天弘上海金ETF发起联接C	1.89	7.52	17.88	27.48	58.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	3.12	32.03	54.01	77.83	104.47
2	黄金ETF基金	1.77	7.36	18.19	27.53	61.02
3	华夏黄金ETF	1.77	7.36	18.18	27.52	61.00
4	富国上海金ETF	1.95	7.68	18.13	28.00	60.82
5	上海金ETF	1.95	7.68	18.10	27.92	60.66
黄金ETF基金一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金ETF	1.77	7.34	18.08	27.31	60.54
7	华安黄金易(ETF)	1.76	7.33	18.07	27.29	60.46
8	国泰黄金ETF	1.77	7.34	18.06	27.28	60.44
9	博时黄金ETFD	1.76	7.32	18.04	27.22	60.39
10	博时黄金ETFI	1.76	7.32	18.04	27.22	60.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	106.51	133.29	145.39	95.72	79.87
2	富国上海金ETF	61.84	105.35	138.23	145.24	137.16
3	黄金ETF基金	61.78	105.11	137.12	144.56	145.93
4	华夏黄金ETF	61.77	105.37	137.88	146.02	145.94
5	上海金ETF	61.67	104.43	134.97	-	146.47
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	易方达黄金ETF	61.28	105.17	138.27	147.32	282.78
7	南方上海金ETF	61.22	104.53	136.95	-	141.85
8	华安黄金易(ETF)	61.21	104.89	138.21	147.77	258.39
9	国泰黄金ETF	61.18	104.88	137.96	147.05	254.52
10	建信上海金ETF	61.15	104.26	136.68	145.27	126.10

截止日期: 2025-12-22基金投资类型：其他（共 53 只）

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	106.51	133.29	145.39	95.72	79.87
2	华夏黄金ETF	61.77	105.37	137.88	146.02	145.94
3	富国上海金ETF	61.84	105.35	138.23	145.24	137.16
4	易方达黄金ETF	61.28	105.17	138.27	147.32	282.78
5	黄金ETF基金	61.78	105.11	137.12	144.56	145.93
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	华安黄金易(ETF)	61.21	104.89	138.21	147.77	258.39
7	国泰黄金ETF	61.18	104.88	137.96	147.05	254.52
8	博时黄金ETFD	61.13	104.83	138.01	147.47	329.41
9	博时黄金ETFI	61.12	104.82	137.98	147.39	293.70
10	博时黄金ETF	61.04	104.69	137.83	147.24	271.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国投瑞银白银期货(LOF)	106.51	133.29	145.39	95.72	79.87
2	易方达黄金ETF	61.28	105.17	138.27	147.32	282.78
3	富国上海金ETF	61.84	105.35	138.23	145.24	137.16
4	华安黄金易(ETF)	61.21	104.89	138.21	147.77	258.39
5	博时黄金ETFD	61.13	104.83	138.01	147.47	329.41
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	华夏黄金ETF	61.77	105.37	137.88	146.02	145.94
9	博时黄金ETF	61.04	104.69	137.83	147.24	271.75
10	黄金ETF基金	61.78	105.11	137.12	144.56	145.93
11	南方上海金ETF	61.22	104.53	136.95	-	141.85
12	建信上海金ETF	61.15	104.26	136.68	145.27	126.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安黄金易(ETF)	61.21	104.89	138.21	147.77	258.39
2	博时黄金ETFD	61.13	104.83	138.01	147.47	329.41
3	博时黄金ETFI	61.12	104.82	137.98	147.39	293.70
4	易方达黄金ETF	61.28	105.17	138.27	147.32	282.78
5	博时黄金ETF	61.04	104.69	137.83	147.24	271.75
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	建信上海金ETF	61.15	104.26	136.68	145.27	126.10
10	富国上海金ETF	61.84	105.35	138.23	145.24	137.16
11	黄金ETF基金	61.78	105.11	137.12	144.56	145.93
12	中银黄金	61.03	103.88	135.76	143.66	128.77
13	前海开源黄金ETF	61.05	104.10	136.05	143.56	143.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时黄金ETFD	61.13	104.83	138.01	147.47	329.41
2	博时黄金ETFI	61.12	104.82	137.98	147.39	293.70
3	易方达黄金ETF	61.28	105.17	138.27	147.32	282.78
4	博时黄金ETF	61.04	104.69	137.83	147.24	271.75
5	国泰黄金ETF联接A	60.76	103.28	136.53	147.10	258.39
黄金ETF基金一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	上海金ETF	61.67	104.43	134.97	-	146.47
16	华夏黄金ETF	61.77	105.37	137.88	146.02	145.94
17	黄金ETF基金	61.78	105.11	137.12	144.56	145.93
18	前海开源黄金ETF	61.05	104.10	136.05	143.56	143.22
19	南方上海金ETF	61.22	104.53	136.95	-	141.85

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	9.3277	9.3282	9.3012	9.2268	9.3405
累计净值(元)	2.4174	2.4175	2.4105	2.3912	2.4207

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