动漫影视制作与发行、衍生品开发与销售、软件开发与运营。
影视动画、软件服务、儿童乐园
影视动画 、 软件服务 、 儿童乐园
动漫的设计、制作、发行;游戏开发与销售;网页制作;计算机软件开发与销售;货物进出口、技术进出口;技术咨询、技术服务;计算机系统服务、计算机维护;互联网信息服务;电影、电视节目的制作与发行(不得制作新闻类节目;经营范围不含演艺人员培训);制造及销售:玩具、工艺品、电子产品、文具用品、塑料制品、游乐设备;销售:服装、日用百货、国内版出版物;文艺表演服务;演出经纪;会议及展览展示服务;商务信息咨询;儿童乐园服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
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客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
北京爱奇艺科技有限公司 |
649.94万 | 28.31% |
北京创想罗盘科技有限公司 |
377.36万 | 16.44% |
北京易橙天下科技有限公司 |
377.36万 | 16.44% |
北京点客科技有限公司 |
264.15万 | 11.51% |
MONDOTVS.P.A. |
256.16万 | 11.16% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
河南华冠文化科技有限公司 |
1558.49万 | 23.01% |
河南省阿狸互娱网络科技有限公司 |
849.06万 | 12.54% |
京龙影视制作有限公司 |
729.45万 | 10.77% |
武汉博润通文化科技股份有限公司 |
554.72万 | 8.19% |
丽水创意云播互联科技有限公司 |
452.83万 | 6.69% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
北京爱奇艺科技有限公司 |
649.94万 | 32.53% |
北京创想罗盘科技有限公司 |
377.36万 | 18.89% |
北京易橙天下科技有限公司 |
377.36万 | 18.89% |
北京点客科技有限公司 |
264.15万 | 13.22% |
北京妙音数科股份有限公司 |
169.81万 | 8.50% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
MONDOTVS.P.A. |
2914.22万 | 29.29% |
湖南善禧文化股份有限公司 |
1286.29万 | 12.93% |
浙江中控技术股份有限公司 |
1179.25万 | 11.85% |
北京妙音动漫文化股份有限公司 |
1131.98万 | 11.38% |
北京猫猫家文化传媒有限公司 |
616.75万 | 6.20% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
河南华冠文化科技有限公司 |
1558.49万 | 23.01% |
河南省阿狸互娱网络科技有限公司 |
849.06万 | 12.54% |
京龙影视制作有限公司 |
729.45万 | 10.77% |
武汉博润通文化科技股份有限公司 |
554.72万 | 8.19% |
丽水创意云播互联科技有限公司 |
452.83万 | 6.69% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
MONDO TV S.P.A |
2607.11万 | 51.24% |
辽宁领动在线科技有限公司 |
566.04万 | 11.13% |
浙江中控技术股份有限公司 |
566.04万 | 11.13% |
湖南善禧文化股份有限公司 |
377.36万 | 7.42% |
中国核电工程有限公司郑州分公司 |
251.50万 | 4.94% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
MONDO TV S.P.A |
7196.54万 | 64.60% |
北京妙音动漫文化股份有限公司 |
1122.64万 | 10.08% |
河北乐聪网络科技股份有限公司 |
924.53万 | 8.30% |
北京视游互动科技有限公司 |
609.42万 | 5.47% |
央视动漫集团有限公司 |
429.05万 | 3.85% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
香港嘉豪动漫有限公司 |
2576.41万 | 27.19% |
北京库客音乐股份有限公司 |
1010.00万 | 10.66% |
安徽畅感网络科技有限公司 |
980.00万 | 10.34% |
湖南梦讯互娱网络科技有限公司 |
613.69万 | 6.48% |
中财时代信息技术(北京)有限公司 |
416.00万 | 4.39% |
一、业务概要 (一)商业模式与经营计划实现情况 公司专注于动漫影视行业,主要从事动漫影视创作、制作、发行及授权;衍生品开发与销售、软件开发和运营,是国家文化出口重点企业、国家级动漫企业、河南省“专精特新”中小企业、技术先进型服务企业。公司以“动漫IP的价值创造与开发”为宗旨,面向国际国内市场,打造动漫影视“创意-制作-发行-授权-衍生品开发与销售”为一体的产业化运营。 公司在郑州、北京、上海、香港等地设立多家子公司,拥有国内外一流的策划与创意人才、技术精湛的动漫制作团队和广阔的海外发行渠道。公司海外客户资源稳定,业务辐射北美、欧洲、韩国、中国香港等地。 通过“引进来+走出去”的差异... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式与经营计划实现情况
公司专注于动漫影视行业,主要从事动漫影视创作、制作、发行及授权;衍生品开发与销售、软件开发和运营,是国家文化出口重点企业、国家级动漫企业、河南省“专精特新”中小企业、技术先进型服务企业。公司以“动漫IP的价值创造与开发”为宗旨,面向国际国内市场,打造动漫影视“创意-制作-发行-授权-衍生品开发与销售”为一体的产业化运营。
公司在郑州、北京、上海、香港等地设立多家子公司,拥有国内外一流的策划与创意人才、技术精湛的动漫制作团队和广阔的海外发行渠道。公司海外客户资源稳定,业务辐射北美、欧洲、韩国、中国香港等地。
通过“引进来+走出去”的差异化营销战略,打造国际互联网动漫文化综合服务平台。商业模式集中表现为:通过承接国际外包业务,保证稳定的现金流和盈利能力,获取国际IP的中国区版权,培养国际化、专业化的技术团队;通过国际合作,塑造原创IP,打造原创品牌,丰富IP资源库,为发行和授权提供充足的产品支持;利用与北美、欧洲、韩国等媒体资源建立的发行渠道,将动漫作品进行全球发行,获取收益,实现动漫IP广泛传播;通过IP授权和衍生品销售,获取利润,实现IP价值增值。
公司收入来源包括:动漫创作制作收入+授权发行收入+衍生产品收入+信息技术收入等。
报告期内,公司商业模式未发生改变。
二、公司面临的重大风险分析
1、汇率变动的风险
报告期内,公司境外业务收入占公司营业总收入的11.16%,境外业务收入主要以美元、港币进行结算,成本费用则以人民币结算。公司的利润水平与美元汇率存在较强的关联性,报告期内,美元兑人民币汇率波动较大,未来随着公司海外业务的进一步发展,公司存在汇率变动导致经营业绩变动的风险。针对这一风险,公司逐渐增加国内业务销售力度,今后的销售结算中也尽可能采用本位币结算,规避汇率风险;另外,公司一方面做好计价货币与支付货币的选择,在长期的开发合同签订以前,尽可能充分分析外汇走势,进而选择有利于公司经营的结算方式;另一方面,随着公司业务的拓展,将逐渐采用多币种结算,减少单一币种汇率变动对公司带来的影响。
2、客户集中度较高的风险
报告期内,公司前五大客户营业收入占较大,客户较为集中,若主要客户流失或者缩减需求,将对公司营业收入和利润水平产生较大影响。针对这一风险,公司除积极拓展国际新客户外,公司不断完善产业链运营,布局动漫新业务,随着业务形式的增加和新客户的建立,公司客户集中度将逐渐降低,受个别客户影响的风险将越来越小。
3、政治因素变化对公司业务影响的风险
目前公司业务辐射欧洲、美国、巴西、加拿大等地,如果中外政治关系发生变化,公司境外业务将仍会受到影响。针对这一风险,公司将积极拓展国内动漫发行、授权和衍生品业务,加快开发国内市场,同时进一步开发境外新客户等方式拓展公司业务。另外公司在中国出口信用保险公司为海外客户应收账款进行投保,有效保障坏账风险。
4、动漫衍生业务拓展的风险
公司依托目前I资源开展授权及衍生品业务,由于I在初期推广当中,知名度有限,衍生品可能存在市场认可度低的风险。针对这一风险,公司通过与国际合作,引入国际创作元素与理念,从创意阶段提升I高度,并通过相关动画片的市场投放及宣传推广,提升I知名度。
5、核心技术人员流失的风险
本公司所在的行业为动漫行业,对人才的要求较高,人才是公司的核心竞争力。经过多年的经营,公司已经拥有一批高素质的动漫制作人才,对公司的创意创新、可持续发展起着重要作用。目前,行业内人才竞争日益激烈,如果核心人才流失可能对公司的发展产生一定影响。针对这一风险,公司通过与国际合作,引入国际创作元素与理念,从创意阶段提升I高度,并通过相关动画片的市场投放及宣传推广,提升I知名度。针对这一风险,公司不断加强人事管理,完善激励机制,同时建立健全员工培养机制和计划,在努力追求员工与公司共同发展的同时积极引进人才,降低核心技术人员流失带来的风险。
6、存货风险
报告期末,公司存货金额较大,占总资产的比例为66.85%,其中原创动画和外购动画版权项目占存货的比例较大,动画作品作为一种文化消费产品,其项目收益相当程度上依赖于市场对作品的接受程度,尽管公司在项目前期做了充分的市场调研,但仍存在项目的投资回报期较长的风险。针对这一风险,公司聘请国际优秀行业人才对I形象和故事梗概进行了大量创作,与技术团队对项目可行性进行了充分论证,并对动画中的特定形象通过国内外行业展销会和媒体平台进行了全面的市场反馈搜集,另外,通过海外预售发行保证一定的发行收益,并扩大I形象的市场影响力;同时,开展对该I形象衍生品的设计开发和授权,以缩短项目投资回收周期,保证动画项目收益。
7、主要银行账户被冻结的风险
报告期内,公司因为涉及多起诉讼,导致主要银行账户被冻结,该事件对公司的生产经营正常开展造成较大影响。针对这一风险,公司将积极应对以上情况,与各方沟通协调,寻求新的资金注入,同时持续关注诉讼进度。
8、经营业绩下滑的风险
公司从事动漫影视制作与发行、衍生品开发与销售、软件开发与运营,主要业务受宏观经济、主要客户需求变化及国际动漫市场行情等因素影响,同时主要银行账户被冻结也对公司正常经营造成较大影响。2023年公司营业收入下降76.92%,净利润下降855.64%。如果未来宏观经济出现波动,业务拓展缓慢,则可能导致公司经营业绩出现继续下滑。针对这一风险,公司采取的措施:公司尽快采取有效措施解除银行账户冻结事项,补充流动资金。积极调整经营策略,重新定位产品,以科技对老产品重新赋能。积极拓展业务方向,开拓游戏、文旅等市场。
9、偿债能力不足、债务违约的风险
截至报告期末,公司的经营活动现金流量流入不足以弥补现金流出,其中流动负债主要为银行短期借款、供应商的应付账款及其他应付款。公司在技术研究、新产品开发上资金需求较大,公司现主要通过银行借款方式补充流动资金。因短期偿债金额较大,若公司未能及时筹措偿还资金,会有债务违约及后续融资困难、融资成本提高的风险。针对这一风险,公司采取了以下措施:(1)公司将适当减少变现期较长的产品开发,以减少现金支出。(2)开拓新的销售渠道,提高产品的市场销量,并加强应收账款的管理,增加现金流入量。(3)短期借款方面公司积极与银行沟通,协调与银行等信贷部门的关系,争取展期或放宽信用条件。
10、公司及实际控制人涉诉的风险
报告期内公司涉及金融机构贷款违约、承揽及服务合同纠纷等案件,实际控制人因涉诉导致个人名下资产及账户被查封,所持部分公司股份被司法冻结。针对这一风险,公司聘请了专业律师,应对诉讼,同时,实际控制人积极筹措资金,与各方沟通协调,争取通过各种方式将此事对公司及实际控制人的影响降到最低。
本期重大风险是否发生重大变化:
本期由于国际市场不景气,国外大客户业绩下滑造成未来营收存在下降风险;同时公司涉及诉讼及银行账户冻结、流动资金紧张等原因对公司正常经营造成较大影响。
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