变动科目 | 本期数值 | 上期数值 | 变动幅度 | 变动原因 |
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应收账款(元) | 5.20亿 | 4.54亿 | 本期发电业务新增电价补贴款尚未收到 | |
在建工程合计(元) | 4.78亿 | 4.27亿 | 燃气热电公司筹建支付工程款 | |
长期借款(元) | 3.44亿 | 2.04亿 | 本期新增昆仑银行借款15,265.00万元 | |
固定资产合计(元) | 2.48亿 | 2.57亿 | 本期计提折旧 | |
营业收入(元) | 2.03亿 | 1.98亿 | 本期供汽收入增加 | |
营业成本(元) | 1.77亿 | 1.56亿 | 本期收入增加的同时设备维修费用及燃料发电成本增加 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1.67亿 | 2.31亿 | (1)筹资活动的现金流入减少24,071.91万元,其中吸收投资收到的现金减少5,998.00万元,主要系上期燃气热电公司吸收投资所致;银行借款较上期增加1,426.09万元,主要系公司增加银行借款所致;收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少19,500.00万元,主要系公司上期增加融资租赁借款9,000.00万元,增加与丰源煤业借款所致;(2)筹资活动的现金流出减少17,619.87万元,其中主要系偿还债务支付的现金较上期减少1,592.10万元;分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少986.82万元;支付其他与筹资活动有关的现金较上期减少15,040.95万元,主要系上期偿还丰源煤业委托贷款、借款 | |
其他应付款合计(元) | 1.61亿 | 4641.29万 | 本期新增关联方借款8,500.00万元,燃气热电公司新增工程款质量保证金2,966.28万元 |
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