变动科目 | 本期数值 | 上期数值 | 变动幅度 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|
营业收入(元) | 9883.17万 | 9491.79万 | 本期营业成本 | |
短期借款(元) | 6639.87万 | 2859.92万 | 本期银行授信额度增加 | |
营业成本(元) | 4803.81万 | 4335.46万 | 本期营业成本 | |
应收账款(元) | 4611.89万 | 3285.39万 | 受新冠疫情影响,下游客户回款周期有所延长。公司应收账款期末余额98.12%账龄在一年以内,公司已根据预期信用损失率计提坏账准备;对账龄超过一年的应收款项,公司已积极催收,并对经营状况异常的客户应收款项,作为单项计提坏账准备的应收款项全额计提坏账准备。公司主要客户经营状况无异常,不存在大额应收账款无法收回的风险 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3537.01万 | 1410.95万 | 本期取得的银行借款较上年同期增加 | |
其他非流动资产(元) | 2790.32万 | 1494.97万 | 公司基于长期战略规划,进一步扩大主干线路网络覆盖建设,期末将预付的工程款重分类为其他非流动资产 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2723.22万 | 3249.28万 | 本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少导致经营活动现金流入较上年同期减少293.93万元,本期预缴所得税费用、支付职工薪酬增加导致经营活动现金流出较上年同期增加232.13万元 | |
交易性金融资产(元) | 1407.69万 | 1142.77万 | 本期筹资活动产生的现金流量净额增加,流动资金相对上年同期较充裕 |
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