| 本次发行股票的价格为3.55元/股。1,定价方法及定价合理性。(1)每股净资产,每股收益。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2020]第ZB11699号”审计报告,截至2020年8月31日,公司总股本131,033,154股,归属于挂牌公司股东的净资产为202,575,707.44元,每股净资产为1.55元/股(尾差四舍五入),2020年1-8月净利润为10,916,997.73元,2020年1-8月基本每股收益为0.08元/股(尾差四舍五入)。(2)二级市场交易价格。公司目前的交易方式为集合竞价转让,过去6个月公司股票成交量为16,278,成交金额为81,506元;过去三个月公司股票成交量为2,288股,成交金额为27,844元。由于公司二级市场交易不活跃,未能形成连续交易价格,二级市场交易价格不具备参考性。(3)前次股票发行价格。公司自挂牌以来,于2018年进行过一次股票发行,发行价格为1.49元/股。根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的“北方亚事评报字[2018]第01-424号”评估报告,截至2018年5月31日,公司归属于挂牌公司股东的每股净资产评估值为1.49元(尾差四舍五入),2018年股票发行定价综合考虑了公司所处行业,公司成长性,融资规模等多种因素,通过与投资者协商,最终经公司董事会,股东大会审议,国有出资企业审批,确定硅烷科技本次股票发行价格为1.49元/股。(4)公司前一次股票定向发行以来权益分派。自2018年公司前一次股票定向发行以来,公司未发生权益分派情形。(5)公司最近一期的评估情况。根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字(2020)第205号”评估报告,截至2020年8月31日,公司股东全部权益价值为46,517.00万元,每股净资产评估值为3.55元(尾差四舍五入)。综上所述,本次发行价格以公司截至2020年8月31日经审计,评估的每股净资产为基础,综合考虑公司所处行业,成长性,融资规模等多种因素,并与投资者沟通后,确定本次发行价格为3.55元/股,发行价格合理,公允。 |