本次发行股票的价格为2.5元/股。1,发行价格.公司本次股票定向发行采取定价发行的方式,发行价格为人民币2.5元/股。2,定价方法及定价合理性.(1)每股净资产.根据2021年4月20日中兴财光华审会字(2021)第110005号标准无保留意见审计报告,截至2020年12月31日,公司所有者权益合计18,639,704.01元,归属于挂牌公司股东的每股净资产1.63元,基本每股收益为0.11元。截至2021年9月30日,公司未经审计的所有者权益合计18,901,864.88元,归属挂牌公司股东的每股净资产为1.65元,基本每股收益为0.02元。本次发行价格2.5元/股,发行人本次发行价格不低于公司每股净资产。(2)前次股票发行情况.公司第一届董事会第十二次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了关于股票定向发行相关议案,公司向石家庄经济技术开发区创业投资(基金)有限公司发行1,428,571股,发行价格为2.80元/股,募集资金总额4,000,000元,新增发行股票于2018年11月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。近两年因受疫情等因素影响,公司资产周转速度下降,资产负债率较上次发行时增加较多,偿债能力有所下降,财务风险增加,而且公司2018年发行时市盈率为9.33(发行价格2.8元/股÷每股收益0.30元/股),本次发行的市盈率为22.72(发行价格2.5元/股÷每股收益0.11元/股),且上次发行较本次发行间隔时间较长,综合考虑了公司的财务风险及市盈率等因素,上次发行价格不具有参考性,本次定价略低于前次发行价格是合理的。(3)股票二级市场交易情况.公司目前股票转让方式为集合竞价转让方式。公司股票最近一年只有极少量的集合竞价交易,全年共计成交7笔,累计换手率为0.81%,累计成交金额为32.65万,未发生大宗交易;董事会审议定向发行前的最近交易发生在9月10日,成交价格为5.00元,成交股数为100股,成交金额为500.00元。公司股票二级市场交易不活跃,二级市场价格不具有较强参考性。 |