本次发行股票的价格为2.70元/股。1、定价方法及定价合理性1)每股收益及每股净资产情况截至2020年12月31日,公司股本总额为100,100,000.00股,2020年度归属于挂牌公司股东的净利润(扣非前)为23,886,109.01元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.55元,每股收益0.24元。截至2021年6月30日,公司股本总额为100,100,000.00股,2021年上半年归属于挂牌公司股东的净利润为7,018,860.87元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.58元,每股收益0.07元。2)股票二级市场交易价格自挂牌以来,公司二级市场不存在股票交易。3)前次发行价格本次发行系公司挂牌以来首次发行,无前次发行价格参考。4)报告期内权益分派情况(1)2019年半年度权益分派情况公司2019年半年度权益分派方案已获2019年12月18日召开的临时股东大会审议通过。2019年半年度权益分派方案为:以公司当时总股本100,100,000股为基数,向权益分派权益登记日登记在册的全体股东,每10股派0.40元人民币现金。此次权益分派权益登记日为:2020年2月6日,除权除息日为:2020年2月7日。此次权益分派已实施完毕。(2)2020年度权益分派情况公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月13日召开的2020年年度股东大会审议通过。2020年年度权益分派方案为:以公司当时总股本100,100,000股为基数,向权益分派权益登记日登记在册的全体股东,每10股派0.40元人民币现金。此次权益分派权益登记日为:2021年6月23日,除权除息日为:2021年6月24日。此次权益分派已实施完毕。综上,本次发行价格综合考虑了公司每股净资产、每股收益、股票二级市场交易价格、前次发行价格、报告期内权益分派等因素,并与投资者协商确定,定价合理。2、定价合法合规性本次发行不存在采用广告、公开劝诱和变相公开方式,不存在采取公开路演、询价等方式;本次发行价格系公司与发行对象基于平等、自愿原则经充分协商后确定,双方已签订了附生效条件且包含风险揭示条款的股份认购合同,发行价格为双方真实意思表达。本次发行亦无须履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案程序。综上,本次发行定价过程未违反相关法律法规,定价合法合规。 |