1、本次发行股票的价格为10.00元/股。2、定价方法及定价合理性。(1)每股净资产及基本每股收益。根据北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中名国成审字[2022]0300号审计报告,截至2021年12月31日,归属于挂牌公司股东的净资产为94,371,219.66元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.72元;2021年度公司经审议的每股收益为1.47元。公司2021年年度权益分派方案经2022年4月27日召开的2021年年度股东大会审议通过:公司总股本为20,000,000股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。权益分派后总股本仍为20,000,000股,本次权益分派计划于2022年6月26日前实施完毕。权益分派实施完成后,公司2021年每股净资产为4.22元。上述股票价格因发行对象为公司股东、董事及/或高级管理人员,同时综合考虑公司经营状况、未来成长空间以及行业现状等,并与发行对象协商一致后确认,发行价格不低于每股净资产,该定价具有合理性。(2)二级市场交易价格。公司自挂牌以来,未发生过二级市场股票交易,无可参考的二级市场交易价格。(3)前次发行价格。公司自挂牌以来,未进行过股票发行,无可参考的前次发行价格。(4)报告期内权益分派。公司于2022年4月27日的2021年年度股东大会审议通过了《关于<2021年度利润分配方案>的议案》,权益分派方案分别以公司权益分派时总股本20,000,000股为基数,分别向全体股东每10股派5元人民币现金,权益分派尚未实施完毕。公司预计在本次定向发行董事会决议日至股份认购股权登记日期间会发生该除息情况,因此本次发行价格和发行数量已充分考虑本权益分派影响,本次发行数量和发行价格不会进行相应调整。 |