主营业务:
集团主要在中国从事物业开发及投资、文旅城建设及运营以及物业管理服务等业务。
报告期业绩:
2023年,集团收入约为人民币1,542.3亿元,较去年增长约59.4%,毛亏约为人民币25.0亿元,亏损较去年增加约204.9%。由于2023年集团完成境外债务重组录得其他业务收益所致,公司拥有人应占亏损约为人民币79.7亿元,亏损较去年大幅减少约71.2%。由于市场持续下行,集团出于审慎性原则,连续3年计提各项减值累计超过人民币850亿元后,2023年底集团归母净资产仍达人民币624.3亿元,显示公司资产基本盘稳固。截至2023年12月31日止年度,集团大多数收入来自销售住宅及商业物业业务,其他收入来自文旅城建设及运营、物业管理及其他业务。截至2023年12月31日止年度,集团的收入总额约为人民币1,542.3亿元,较截至2022年12月31日止年度的收入总额约人民币967.5亿元增加59.4%。
报告期业务回顾:
2023年以来,房地产市场持续下行,政府持续调整优化房地产调控政策并密集推出支持性政策,稳定市场预期,致力于推动房地产市场稳定健康发展,构建房地产发展新模式。集团在政策的支持下继续全力以赴落实保交楼、盘活资产及化解债务风险等各项工作,并取得了显著的进展。
2023年,对2022年完成整体展期的境内公司债,集团按约定完成两次兑付,保证了境内公开市场的稳定;2023年集团正式完成境外公开市场债务重组,重组的成功减轻了公司未来两年的偿债压力,超45亿美元降杠杆方案也极大的优化了公司的资本结构,增厚了净资产。集团大部分项目层面贷款保持正常存续,对于部分由于市场下滑造成需要展期的融资,集团持续与金融机构积极沟通推动化解方案;同时也将积极推动存量融资成本的下降,降低利息负担。集团继续推进和资产管理公司的合作,为优质项目引入资金支持,盘活资产,2023年成功落地了包括上海董家渡、上海亚龙、武汉桃花源等项目,目前仍有若干项目在持续推进之中。由于房地产市场持续下行,调整深度和时间都超出预期,2024年公司将继续就当前存在的债务问题和潜在债务压力积极和债权人沟通,寻求展期和整体化解方案,努力保持债务基本界面的稳定;同时,也将推动存量融资成本的下降作为重点工作。2024年集团将持续深化与核心金融机构的总对总沟通合作,寻求灵活多样的解决方案进行债务风险化解及资产盘活;同时,也将密切跟进行业新的融资支持政策,积极推进承接新政策支持债务风险化解、保交楼和资产盘活。
集团始终将保交楼作为运营的首要目标,积极响应政府保交楼要求,主动落实好主体责任,积极申请保交楼专项借款、配套融资等资源,以支持物业项目的开发建设及顺利竣工交付。2023年,集团在不懈的努力下,在101个城市完成约31万户房屋交付任务;2024年集团将继续积极承接保交楼支持政策,多措并举,全力以赴,争取完成超过20万户交付目标。
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2023年,集团收入约为人民币1,542.3亿元,较去年增长约59.4%,毛亏约为人民币25.0亿元,亏损较去年增加约204.9%。由于2023年集团完成境外债务重组录得其他业务收益所致,公司拥有人应占亏损约为人民币79.7亿元,亏损较去年大幅减少约71.2%。由于市场持续下行,集团出于审慎性原则,连续3年计提各项减值累计超过人民币850亿元后,2023年底集团归母净资产仍达人民币624.3亿元,显示公司资产基本盘稳固。
2023年底,集团连同其合营公司及联营公司的总土地储备约为1.54亿平方米(权益土地储备约为1.02亿平方米),总土地储备货值预计约为人民币1.7万亿元(权益土地储备货值预计约为人民币1.13万亿元),其中未售土地储备约为1.1亿平方米(权益土地储备约为0.73亿平方米),未售土地储备货值约人民币1.23万亿元(权益土地储备货值预计约为人民币0.81万亿元),充足高质量的土地储备是支持集团逐步恢复正常运营的坚实基础。
2023年,集团的物业管理板块融创服务控股有限公司(‘融创服务’,股份代号:01516.HK)经营业绩稳中向好,经营质量显著提升。2023年,融创服务实现收入约人民币70.1亿元,毛利约人民币16.7亿元,融创服务核心净利润约人民币7.93亿元,同比增长约3%。全年经营性净现金流入约为人民币8.62亿,实现覆盖核心净利润1.1倍,账面现金余额达约人民币44.4亿元。收入结构中,非关联方业务收入同比增长10%至约人民币64.4亿元,收入占比约92%。截至2023年底,融创服务业务聚焦一二线核心城市,合约建筑面积约为3.74亿平方米,在管建筑面积约为2.73亿平方米。
2023年,集团文旅板块的乐园、商业、酒店及冰雪业务经营业绩稳步提升。2023年,文旅板块实现收入约人民币59.1亿元,较去年增长约29.9%,管理利润约为人民币8.6亿元,较去年的亏损7.1亿大幅增加了人民币15.7亿元。文旅板块经营业绩快速增长,收入、利润均创历史新高。
业务展望:
展望未来,2024年预计中央政府将采取更加积极的货币政策和财政政策稳定宏观经济发展,同时也在持续出台支持房地产行业健康发展的政策,虽然短期内房地产行业仍面临较大的压力和挑战,但相信在政策支持下随著整体经济的向好和市场信心的不断累积,房地产市场长期供求将回归均衡、市场将逐步恢复稳定。公司将坚定长期信心,保持足够的耐心和定力,做长时间的安排和准备,在各方的帮助和支持下,继续稳步推进保交楼、化解债务风险和资产盘活等各项工作,积极应对及有序解决问题,逐步稳步推进使公司回到健康发展的轨道上。
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