我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2755.59 |
-349.18 |
1970.48 |
2536.17 |
1259.74 |
| 本期利润(万元) |
-2349.31 |
-2766.89 |
717.06 |
4354.86 |
2938.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.09 |
0.02 |
0.14 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
13.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1587.97 |
0.00 |
2536.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30492.09 |
33182.56 |
36666.51 |
35949.45 |
34333.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.05 |
1.16 |
1.14 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1602.49 |
1312.50 |
1389.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
23982.30 |
23527.17 |
18669.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
16243.03 |
19528.91 |
10767.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
7739.28 |
3998.26 |
7902.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.65 |
45.86 |
38.65 |
| 应付托管费(万元) |
6.94 |
7.64 |
6.44 |
| 资产总计(万元) |
33517.75 |
36058.02 |
31516.72 |
| 负债合计(万元) |
335.19 |
108.57 |
121.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
33182.56 |
35949.45 |
31395.63 |
| 未分配利润(万元) |
1587.97 |
4354.86 |
-198.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
206.52 |
534.62 |
207.93 |
| 投资收益(万元) |
5.80 |
2679.85 |
-301.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2417.72 |
1818.70 |
105.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2205.39 |
5033.17 |
12.14 |
| 管理人报酬(万元) |
266.97 |
385.56 |
129.05 |
| 托管费(万元) |
44.49 |
64.26 |
21.51 |
| 其它费用(万元) |
19.32 |
29.84 |
10.63 |
| 费用合计(万元) |
561.50 |
678.31 |
211.10 |
| 利润总额(万元) |
-2766.89 |
4354.86 |
-198.96 |
| 净利润(万元) |
-2766.89 |
4354.86 |
-198.96 |
