我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
194.69 |
95.35 |
本期利润(万元) |
260.47 |
36.06 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36.06 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5815.93 |
20135.62 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
银行存款(万元) |
145.38 |
交易性金融资产(万元) |
18779.27 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
18779.27 |
应付管理人报酬(万元) |
10.24 |
应付托管费(万元) |
1.71 |
资产总计(万元) |
25657.60 |
负债合计(万元) |
5521.98 |
所有者权益合计(万元) |
20135.62 |
未分配利润(万元) |
36.06 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
利息收入(万元) |
153.79 |
投资收益(万元) |
-14.42 |
公允价值变动收益(万元) |
-59.30 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
80.08 |
管理人报酬(万元) |
20.48 |
托管费(万元) |
3.41 |
其它费用(万元) |
8.80 |
费用合计(万元) |
44.02 |
利润总额(万元) |
36.06 |
净利润(万元) |
36.06 |