我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-313.31 |
3219.71 |
1108.26 |
1493.62 |
| 本期利润(万元) |
-354.67 |
3223.40 |
966.83 |
1799.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
2.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
154.75 |
0.00 |
1493.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6939.58 |
20156.54 |
50964.44 |
61801.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
3.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
3.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
204.13 |
300.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
19142.54 |
60024.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
12412.47 |
13016.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
6730.06 |
47008.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.56 |
30.24 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
5.04 |
| 资产总计(万元) |
20204.62 |
61945.91 |
| 负债合计(万元) |
39.74 |
133.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
20164.88 |
61812.78 |
| 未分配利润(万元) |
154.81 |
1799.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1423.14 |
648.49 |
| 投资收益(万元) |
2188.24 |
1031.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.67 |
305.51 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3615.06 |
1985.57 |
| 管理人报酬(万元) |
276.48 |
125.68 |
| 托管费(万元) |
46.08 |
20.95 |
| 其它费用(万元) |
15.92 |
5.82 |
| 费用合计(万元) |
391.06 |
186.15 |
| 利润总额(万元) |
3224.00 |
1799.41 |
| 净利润(万元) |
3224.00 |
1799.41 |
